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泰信汇盈债券C - 基金主页(代码:014503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1404 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：2022-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6944亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.02%	0.09%	0.64%	2.24%	13.28%	16.63%	20.22%
同类排名	452/886	440/893	621/891	401/887	547/879	4/790	7/640	-

泰信汇盈债券C(014503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1407	0.03%
2026-09-14	1.1404	0.01%
2026-09-11	1.1403	-0.02%
2026-09-10	1.1405	-0.01%
2026-09-09	1.1406	0.01%
2026-09-08	1.1405	-0.02%

泰信汇盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0176元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分红	每份派现金0.0520元

泰信汇盈债券C(014503)基金档案

基金代码	014503	基金简称	泰信汇盈债券C	基金全称
发行日期	2022-03-15~2022-03-16	成立日期	2022-03-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	周庆张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	14.6944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5100	1.92%
泰信国策驱动	1.7150	1.63%
泰信中小盘	4.8240	1.49%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0201	0.76%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0175	0.75%
泰信优势领航混合C	0.7800	0.53%
泰信优势领航混合D	0.7788	0.53%
泰信汇盈债券C	1.1407	0.03%
泰信债券周期回报A	1.1136	0.03%
泰信汇盈债券A	1.2807	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%