泰信汇盈债券C基金净值查询(014503)

今天最新净值 1.1407 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2022-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6944亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格

近一季泰信汇盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信汇盈债券C(014503)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014503	泰信汇盈债券C	1.1411	1.2107	1.1407	1.2103	0.0004	0.04%
2026-09-15	014503	泰信汇盈债券C	1.1407	1.2103	1.1404	1.2100	0.0003	0.03%
2026-09-14	014503	泰信汇盈债券C	1.1404	1.2100	1.1403	1.2099	0.0001	0.01%
2026-09-11	014503	泰信汇盈债券C	1.1403	1.2099	1.1405	1.2101	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014503	泰信汇盈债券C	1.1405	1.2101	1.1406	1.2102	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014503	泰信汇盈债券C	1.1406	1.2102	1.1405	1.2101	0.0001	0.01%
2026-09-08	014503	泰信汇盈债券C	1.1405	1.2101	1.1407	1.2103	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014503	泰信汇盈债券C	1.1407	1.2103	1.1404	1.2100	0.0003	0.03%
2026-09-04	014503	泰信汇盈债券C	1.1404	1.2100	1.1404	1.2100	0.0000	0.00%
2026-09-03	014503	泰信汇盈债券C	1.1404	1.2100	1.1397	1.2093	0.0007	0.06%

2026-09-02	014503	泰信汇盈债券C	1.1397	1.2093	1.1399	1.2095	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014503	泰信汇盈债券C	1.1399	1.2095	1.1391	1.2087	0.0008	0.07%
2026-08-31	014503	泰信汇盈债券C	1.1391	1.2087	1.1389	1.2085	0.0002	0.02%
2026-08-28	014503	泰信汇盈债券C	1.1389	1.2085	1.1389	1.2085	0.0000	0.00%
2026-08-27	014503	泰信汇盈债券C	1.1389	1.2085	1.1398	1.2094	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	014503	泰信汇盈债券C	1.1398	1.2094	1.1403	1.2099	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	014503	泰信汇盈债券C	1.1403	1.2099	1.1404	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014503	泰信汇盈债券C	1.1404	1.2100	1.1399	1.2095	0.0005	0.04%
2026-08-21	014503	泰信汇盈债券C	1.1399	1.2095	1.1401	1.2097	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014503	泰信汇盈债券C	1.1401	1.2097	1.1404	1.2100	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014503	泰信汇盈债券C	1.1404	1.2100	1.1413	1.2109	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	014503	泰信汇盈债券C	1.1413	1.2109	1.1406	1.2102	0.0007	0.06%
2026-08-17	014503	泰信汇盈债券C	1.1406	1.2102	1.1397	1.2093	0.0009	0.08%
2026-08-14	014503	泰信汇盈债券C	1.1397	1.2093	1.1397	1.2093	0.0000	0.00%
2026-08-13	014503	泰信汇盈债券C	1.1397	1.2093	1.1389	1.2085	0.0008	0.07%

2026-08-12	014503	泰信汇盈债券C	1.1389	1.2085	1.1389	1.2085	0.0000	0.00%
2026-08-11	014503	泰信汇盈债券C	1.1389	1.2085	1.1396	1.2092	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	014503	泰信汇盈债券C	1.1396	1.2092	1.1388	1.2084	0.0008	0.07%
2026-08-07	014503	泰信汇盈债券C	1.1388	1.2084	1.1382	1.2078	0.0006	0.05%
2026-08-06	014503	泰信汇盈债券C	1.1382	1.2078	1.1380	1.2076	0.0002	0.02%
2026-08-05	014503	泰信汇盈债券C	1.1380	1.2076	1.1380	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-04	014503	泰信汇盈债券C	1.1380	1.2076	1.1377	1.2073	0.0003	0.03%
2026-08-03	014503	泰信汇盈债券C	1.1377	1.2073	1.1377	1.2073	0.0000	0.00%
2026-07-31	014503	泰信汇盈债券C	1.1377	1.2073	1.1375	1.2071	0.0002	0.02%
2026-07-30	014503	泰信汇盈债券C	1.1375	1.2071	1.1365	1.2061	0.0010	0.09%
2026-07-29	014503	泰信汇盈债券C	1.1365	1.2061	1.1367	1.2063	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014503	泰信汇盈债券C	1.1367	1.2063	1.1369	1.2065	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014503	泰信汇盈债券C	1.1369	1.2065	1.1370	1.2066	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014503	泰信汇盈债券C	1.1370	1.2066	1.1366	1.2062	0.0004	0.04%
2026-07-23	014503	泰信汇盈债券C	1.1366	1.2062	1.1368	1.2064	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014503	泰信汇盈债券C	1.1368	1.2064	1.1356	1.2052	0.0012	0.11%
2026-07-21	014503	泰信汇盈债券C	1.1356	1.2052	1.1356	1.2052	0.0000	0.00%
2026-07-20	014503	泰信汇盈债券C	1.1356	1.2052	1.1359	1.2055	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	014503	泰信汇盈债券C	1.1359	1.2055	1.1355	1.2051	0.0004	0.04%
2026-07-16	014503	泰信汇盈债券C	1.1355	1.2051	1.1358	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	014503	泰信汇盈债券C	1.1358	1.2054	1.1354	1.2050	0.0004	0.04%
2026-07-14	014503	泰信汇盈债券C	1.1354	1.2050	1.1353	1.2049	0.0001	0.01%
2026-07-13	014503	泰信汇盈债券C	1.1353	1.2049	1.1357	1.2053	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	014503	泰信汇盈债券C	1.1357	1.2053	1.1358	1.2054	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	014503	泰信汇盈债券C	1.1358	1.2054	1.1360	1.2056	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	014503	泰信汇盈债券C	1.1360	1.2056	1.1357	1.2053	0.0003	0.03%
2026-07-07	014503	泰信汇盈债券C	1.1357	1.2053	1.1358	1.2054	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	014503	泰信汇盈债券C	1.1358	1.2054	1.1351	1.2047	0.0007	0.06%
2026-07-03	014503	泰信汇盈债券C	1.1351	1.2047	1.1351	1.2047	0.0000	0.00%
2026-07-02	014503	泰信汇盈债券C	1.1351	1.2047	1.1348	1.2044	0.0003	0.03%
2026-07-01	014503	泰信汇盈债券C	1.1348	1.2044	1.1358	1.2054	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014503	泰信汇盈债券C	1.1358	1.2054	1.1366	1.2062	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	014503	泰信汇盈债券C	1.1366	1.2062	1.1356	1.2052	0.0010	0.09%
2026-06-26	014503	泰信汇盈债券C	1.1356	1.2052	1.1354	1.2050	0.0002	0.02%
2026-06-25	014503	泰信汇盈债券C	1.1354	1.2050	1.1347	1.2043	0.0007	0.06%
2026-06-24	014503	泰信汇盈债券C	1.1347	1.2043	1.1346	1.2042	0.0001	0.01%
2026-06-23	014503	泰信汇盈债券C	1.1346	1.2042	1.1352	1.2048	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	014503	泰信汇盈债券C	1.1352	1.2048	1.1353	1.2049	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	014503	泰信汇盈债券C	1.1353	1.2049	1.1349	1.2045	0.0004	0.04%
2026-06-17	014503	泰信汇盈债券C	1.1349	1.2045	1.1345	1.2041	0.0004	0.04%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%