泰信优势领航混合D基金净值查询(023603)
今天最新净值
0.7747
0.0012 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9580
0.0149 1.5824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7747
- 成立日期：2025-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2290亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：吴秉韬
近一月,泰信优势领航混合D(023603)基金累计收益率-11.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7788 |
0.7788 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0041 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7747 |
0.7747 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0012 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7735 |
0.7735 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0183 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7918 |
0.7918 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0099 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8017 |
0.8017 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0136 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8153 |
0.8153 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0139 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8292 |
0.8292 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8276 |
0.8276 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0026 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8250 |
0.8250 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8279 |
0.8279 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0218 |
-2.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8497 |
0.8497 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8506 |
0.8506 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0367 |
4.51% |
| 2026-08-28 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8139 |
0.8139 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0233 |
2.95% |
| 2026-08-27 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7906 |
0.7906 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0169 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7737 |
0.7737 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2026-08-25 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7818 |
0.7818 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0055 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.7763 |
0.7763 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0284 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8047 |
0.8047 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8098 |
0.8098 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8165 |
0.8165 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0585 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8750 |
0.8750 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0136 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
023603 |
泰信优势领航混合D |
0.8886 |
0.8886 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0121 |
1.38% |
