创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询(016688)
今天最新净值
1.0864
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.7948亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一月创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询
近一月,创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0867 |
1.1197 |
1.0864 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0864 |
1.1194 |
1.0863 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0863 |
1.1193 |
1.0864 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0864 |
1.1194 |
1.0864 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0864 |
1.1194 |
1.0863 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0863 |
1.1193 |
1.0864 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0864 |
1.1194 |
1.0859 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0859 |
1.1189 |
1.0858 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0858 |
1.1188 |
1.0853 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0853 |
1.1183 |
1.0853 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0853 |
1.1183 |
1.0849 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0849 |
1.1179 |
1.0848 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0848 |
1.1178 |
1.0850 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0850 |
1.1180 |
1.0855 |
1.1185 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0855 |
1.1185 |
1.0856 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0856 |
1.1186 |
1.0856 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0856 |
1.1186 |
1.0851 |
1.1181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0851 |
1.1181 |
1.0852 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0852 |
1.1182 |
1.0855 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0855 |
1.1185 |
1.0859 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0859 |
1.1189 |
1.0853 |
1.1183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0853 |
1.1183 |
1.0851 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
