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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询(016688)

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今天最新净值 1.0867 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：2022-10-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7948亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一年创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询
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近一年,创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0869 1.1199 1.0867 1.1197 0.0002 0.02%
2026-09-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0867 1.1197 1.0864 1.1194 0.0003 0.03%
2026-09-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0864 1.1194 1.0863 1.1193 0.0001 0.01%
2026-09-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0863 1.1193 1.0864 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0864 1.1194 1.0864 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0864 1.1194 1.0863 1.1193 0.0001 0.01%
2026-09-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0863 1.1193 1.0864 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0864 1.1194 1.0859 1.1189 0.0005 0.05%
2026-09-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0859 1.1189 1.0858 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0858 1.1188 1.0853 1.1183 0.0005 0.05%
2026-09-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0853 1.1183 1.0853 1.1183 0.0000 0.00%
2026-09-01 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0853 1.1183 1.0849 1.1179 0.0004 0.04%
2026-08-31 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0849 1.1179 1.0848 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0848 1.1178 1.0850 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0850 1.1180 1.0855 1.1185 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0855 1.1185 1.0856 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0856 1.1186 1.0856 1.1186 0.0000 0.00%
2026-08-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0856 1.1186 1.0851 1.1181 0.0005 0.05%
2026-08-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0851 1.1181 1.0852 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0852 1.1182 1.0855 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0855 1.1185 1.0859 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0859 1.1189 1.0853 1.1183 0.0006 0.06%
2026-08-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0853 1.1183 1.0851 1.1181 0.0002 0.02%
2026-08-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0851 1.1181 1.0849 1.1179 0.0002 0.02%
2026-08-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0849 1.1179 1.0843 1.1173 0.0006 0.06%
2026-08-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0843 1.1173 1.0842 1.1172 0.0001 0.01%
2026-08-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0842 1.1172 1.0843 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0843 1.1173 1.0837 1.1167 0.0006 0.06%
2026-08-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0837 1.1167 1.0833 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0833 1.1163 1.0833 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0833 1.1163 1.0833 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0833 1.1163 1.0831 1.1161 0.0002 0.02%
2026-08-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0831 1.1161 1.0829 1.1159 0.0002 0.02%
2026-07-31 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0829 1.1159 1.0825 1.1155 0.0004 0.04%
2026-07-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0825 1.1155 1.0824 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0824 1.1154 1.0825 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0825 1.1155 1.0826 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0826 1.1156 1.0825 1.1155 0.0001 0.01%
2026-07-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0825 1.1155 1.0823 1.1153 0.0002 0.02%
2026-07-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0823 1.1153 1.0821 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0821 1.1151 1.0816 1.1146 0.0005 0.05%
2026-07-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0816 1.1146 1.0816 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0816 1.1146 1.0817 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0817 1.1147 1.0814 1.1144 0.0003 0.03%
2026-07-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0815 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0815 1.1145 1.0814 1.1144 0.0001 0.01%
2026-07-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0814 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0816 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0816 1.1146 1.0814 1.1144 0.0002 0.02%
2026-07-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0814 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0811 1.1141 0.0003 0.03%
2026-07-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0811 1.1141 1.0811 1.1141 0.0000 0.00%
2026-07-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0811 1.1141 1.0807 1.1137 0.0004 0.04%
2026-07-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0807 1.1137 1.0808 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0808 1.1138 1.0808 1.1138 0.0000 0.00%
2026-07-01 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0808 1.1138 1.0815 1.1145 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0815 1.1145 1.0817 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0817 1.1147 1.0811 1.1141 0.0006 0.06%
2026-06-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0811 1.1141 1.0809 1.1139 0.0002 0.02%
2026-06-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0809 1.1139 1.0805 1.1135 0.0004 0.04%
2026-06-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0805 1.1135 1.0803 1.1133 0.0002 0.02%
2026-06-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0803 1.1133 1.0808 1.1138 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0808 1.1138 1.0807 1.1137 0.0001 0.01%
2026-06-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0807 1.1137 1.0804 1.1134 0.0003 0.03%
2026-06-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0804 1.1134 1.0800 1.1130 0.0004 0.04%
2026-06-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0800 1.1130 1.0795 1.1125 0.0005 0.05%
2026-06-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0795 1.1125 1.0792 1.1122 0.0003 0.03%
2026-06-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0792 1.1122 1.0788 1.1118 0.0004 0.04%
2026-06-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0788 1.1118 1.0795 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0795 1.1125 1.0802 1.1132 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0802 1.1132 1.0807 1.1137 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0807 1.1137 1.0812 1.1142 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0812 1.1142 1.0817 1.1147 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0817 1.1147 1.0814 1.1144 0.0003 0.03%
2026-06-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0814 1.1144 1.0817 1.1147 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0817 1.1147 1.0815 1.1145 0.0002 0.02%
2026-06-01 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0815 1.1145 1.0809 1.1139 0.0006 0.06%
2026-05-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0809 1.1139 1.0806 1.1136 0.0003 0.03%
2026-05-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0806 1.1136 1.0804 1.1134 0.0002 0.02%
2026-05-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0804 1.1134 1.0798 1.1128 0.0006 0.06%
2026-05-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0798 1.1128 1.0794 1.1124 0.0004 0.04%
2026-05-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0794 1.1124 1.0790 1.1120 0.0004 0.04%
2026-05-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0790 1.1120 1.0790 1.1120 0.0000 0.00%
2026-05-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0790 1.1120 1.0790 1.1120 0.0000 0.00%
2026-05-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0790 1.1120 1.0789 1.1119 0.0001 0.01%
2026-05-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0789 1.1119 1.0782 1.1112 0.0007 0.06%
2026-05-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0782 1.1112 1.0779 1.1109 0.0003 0.03%
2026-05-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0779 1.1109 1.0779 1.1109 0.0000 0.00%
2026-05-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0779 1.1109 1.0780 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0780 1.1110 1.0776 1.1106 0.0004 0.04%
2026-05-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0776 1.1106 1.0774 1.1104 0.0002 0.02%
2026-05-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0774 1.1104 1.0769 1.1099 0.0005 0.05%
2026-05-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0769 1.1099 1.0767 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0769 1.1099 1.0770 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0770 1.1100 1.0767 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0767 1.1097 1.0764 1.1094 0.0003 0.03%
2026-04-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0764 1.1094 1.0768 1.1098 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0768 1.1098 1.0771 1.1101 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0771 1.1101 1.0773 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0773 1.1103 1.0770 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0770 1.1100 1.0767 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0767 1.1097 1.0764 1.1094 0.0003 0.03%
2026-04-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0764 1.1094 1.0761 1.1091 0.0003 0.03%
2026-04-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0761 1.1091 1.0761 1.1091 0.0000 0.00%
2026-04-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0761 1.1091 1.0760 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0760 1.1090 1.0758 1.1088 0.0002 0.02%
2026-04-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0758 1.1088 1.0755 1.1085 0.0003 0.03%
2026-04-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0755 1.1085 1.0754 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0754 1.1084 1.0753 1.1083 0.0001 0.01%
2026-04-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0753 1.1083 1.0751 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0751 1.1081 1.0746 1.1076 0.0005 0.05%
2026-04-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0746 1.1076 1.0740 1.1070 0.0006 0.06%
2026-04-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0740 1.1070 1.0739 1.1069 0.0001 0.01%
2026-04-01 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0739 1.1069 1.0740 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0740 1.1070 1.0738 1.1068 0.0002 0.02%
2026-03-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0738 1.1068 1.0732 1.1062 0.0006 0.06%
2026-03-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0732 1.1062 1.0730 1.1060 0.0002 0.02%
2026-03-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0730 1.1060 1.0727 1.1057 0.0003 0.03%
2026-03-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0727 1.1057 1.0725 1.1055 0.0002 0.02%
2026-03-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0725 1.1055 1.0723 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0723 1.1053 1.0723 1.1053 0.0000 0.00%
2026-03-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0723 1.1053 1.0722 1.1052 0.0001 0.01%
2026-03-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0722 1.1052 1.0719 1.1049 0.0003 0.03%
2026-03-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0719 1.1049 1.0714 1.1044 0.0005 0.05%
2026-03-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0714 1.1044 1.0713 1.1043 0.0001 0.01%
2026-03-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0713 1.1043 1.0714 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0714 1.1044 1.0712 1.1042 0.0002 0.02%
2026-03-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0712 1.1042 1.0712 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0712 1.1042 1.0712 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0712 1.1042 1.0711 1.1041 0.0001 0.01%
2026-03-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0711 1.1041 1.0717 1.1047 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0717 1.1047 1.0715 1.1045 0.0002 0.02%
2026-03-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0715 1.1045 1.0714 1.1044 0.0001 0.01%
2026-03-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0714 1.1044 1.0711 1.1041 0.0003 0.03%
2026-03-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0711 1.1041 1.0711 1.1041 0.0000 0.00%
2026-03-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0711 1.1041 1.0703 1.1033 0.0008 0.07%
2026-02-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0703 1.1033 1.0701 1.1031 0.0002 0.02%
2026-02-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0701 1.1031 1.0706 1.1036 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0706 1.1036 1.0711 1.1041 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0711 1.1041 1.0704 1.1034 0.0007 0.07%
2026-02-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0704 1.1034 1.0704 1.1034 0.0000 0.00%
2026-02-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0704 1.1034 1.0702 1.1032 0.0002 0.02%
2026-02-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0702 1.1032 1.0697 1.1027 0.0005 0.05%
2026-02-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0697 1.1027 1.0695 1.1025 0.0002 0.02%
2026-02-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0695 1.1025 1.0689 1.1019 0.0006 0.06%
2026-02-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0689 1.1019 1.0685 1.1015 0.0004 0.04%
2026-02-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0685 1.1015 1.0683 1.1013 0.0002 0.02%
2026-02-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0683 1.1013 1.0682 1.1012 0.0001 0.01%
2026-02-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0682 1.1012 1.0684 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0684 1.1014 1.0683 1.1013 0.0001 0.01%
2026-01-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0683 1.1013 1.0684 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0684 1.1014 1.0683 1.1013 0.0001 0.01%
2026-01-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0683 1.1013 1.0683 1.1013 0.0000 0.00%
2026-01-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0683 1.1013 1.0685 1.1015 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0685 1.1015 1.0682 1.1012 0.0003 0.03%
2026-01-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0682 1.1012 1.0679 1.1009 0.0003 0.03%
2026-01-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0679 1.1009 1.0677 1.1007 0.0002 0.02%
2026-01-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0677 1.1007 1.0674 1.1004 0.0003 0.03%
2026-01-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0674 1.1004 1.0672 1.1002 0.0002 0.02%
2026-01-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0672 1.1002 1.0669 1.0999 0.0003 0.03%
2026-01-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0669 1.0999 1.0666 1.0996 0.0003 0.03%
2026-01-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0666 1.0996 1.0663 1.0993 0.0003 0.03%
2026-01-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0663 1.0993 1.0661 1.0991 0.0002 0.02%
2026-01-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0661 1.0991 1.0659 1.0989 0.0002 0.02%
2026-01-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0659 1.0989 1.0656 1.0986 0.0003 0.03%
2026-01-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0656 1.0986 1.0654 1.0984 0.0002 0.02%
2026-01-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0654 1.0984 1.0651 1.0981 0.0003 0.03%
2026-01-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0651 1.0981 1.0654 1.0984 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0654 1.0984 1.0656 1.0986 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0656 1.0986 1.0652 1.0982 0.0004 0.04%
2025-12-31 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0652 1.0982 1.0650 1.0980 0.0002 0.02%
2025-12-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0650 1.0980 1.0650 1.0980 0.0000 0.00%
2025-12-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0650 1.0980 1.0653 1.0983 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0653 1.0983 1.0651 1.0981 0.0002 0.02%
2025-12-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0651 1.0981 1.0649 1.0979 0.0002 0.02%
2025-12-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0649 1.0979 1.0647 1.0977 0.0002 0.02%
2025-12-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0647 1.0977 1.0642 1.0972 0.0005 0.05%
2025-12-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0642 1.0972 1.0641 1.0971 0.0001 0.01%
2025-12-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0641 1.0971 1.0635 1.0965 0.0006 0.06%
2025-12-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0635 1.0965 1.0632 1.0962 0.0003 0.03%
2025-12-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0632 1.0962 1.0627 1.0957 0.0005 0.05%
2025-12-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0627 1.0957 1.0625 1.0955 0.0002 0.02%
2025-12-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0625 1.0955 1.0631 1.0961 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0631 1.0961 1.0632 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0632 1.0962 1.0627 1.0957 0.0005 0.05%
2025-12-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0627 1.0957 1.0623 1.0953 0.0004 0.04%
2025-12-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0623 1.0953 1.0619 1.0949 0.0004 0.04%
2025-12-08 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0619 1.0949 1.0621 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0621 1.0951 1.0618 1.0948 0.0003 0.03%
2025-12-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0618 1.0948 1.0629 1.0959 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0629 1.0959 1.0632 1.0962 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0632 1.0962 1.0634 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0634 1.0964 1.0632 1.0962 0.0002 0.02%
2025-11-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0632 1.0962 1.0628 1.0958 0.0004 0.04%
2025-11-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0628 1.0958 1.0632 1.0962 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0632 1.0962 1.0641 1.0971 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0641 1.0971 1.0643 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0643 1.0973 1.0643 1.0973 0.0000 0.00%
2025-11-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0643 1.0973 1.0645 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0645 1.0975 1.0645 1.0975 0.0000 0.00%
2025-11-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0645 1.0975 1.0646 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0646 1.0976 1.0645 1.0975 0.0001 0.01%
2025-11-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0645 1.0975 1.0641 1.0971 0.0004 0.04%
2025-11-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0641 1.0971 1.0640 1.0970 0.0001 0.01%
2025-11-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0640 1.0970 1.0640 1.0970 0.0000 0.00%
2025-11-12 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0640 1.0970 1.0636 1.0966 0.0004 0.04%
2025-11-11 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0636 1.0966 1.0634 1.0964 0.0002 0.02%
2025-11-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0634 1.0964 1.0634 1.0964 0.0000 0.00%
2025-11-07 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0634 1.0964 1.0638 1.0968 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0638 1.0968 1.0641 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0641 1.0971 1.0639 1.0969 0.0002 0.02%
2025-11-04 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0639 1.0969 1.0639 1.0969 0.0000 0.00%
2025-11-03 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0639 1.0969 1.0636 1.0966 0.0003 0.03%
2025-10-31 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0636 1.0966 1.0628 1.0958 0.0008 0.08%
2025-10-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0628 1.0958 1.0624 1.0954 0.0004 0.04%
2025-10-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0624 1.0954 1.0621 1.0951 0.0003 0.03%
2025-10-28 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0621 1.0951 1.0613 1.0943 0.0008 0.08%
2025-10-27 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0613 1.0943 1.0610 1.0940 0.0003 0.03%
2025-10-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0610 1.0940 1.0609 1.0939 0.0001 0.01%
2025-10-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0609 1.0939 1.0607 1.0937 0.0002 0.02%
2025-10-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0607 1.0937 1.0605 1.0935 0.0002 0.02%
2025-10-21 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0605 1.0935 1.0603 1.0933 0.0002 0.02%
2025-10-20 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0603 1.0933 1.0603 1.0933 0.0000 0.00%
2025-10-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0603 1.0933 1.0598 1.0928 0.0005 0.05%
2025-10-16 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0598 1.0928 1.0596 1.0926 0.0002 0.02%
2025-10-15 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0596 1.0926 1.0594 1.0924 0.0002 0.02%
2025-10-14 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0594 1.0924 1.0594 1.0924 0.0000 0.00%
2025-10-13 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0594 1.0924 1.0587 1.0917 0.0007 0.07%
2025-10-10 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0587 1.0917 1.0584 1.0914 0.0003 0.03%
2025-10-09 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0584 1.0914 1.0577 1.0907 0.0007 0.07%
2025-09-30 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0577 1.0907 1.0571 1.0901 0.0006 0.06%
2025-09-29 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0571 1.0901 1.0568 1.0898 0.0003 0.03%
2025-09-26 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0568 1.0898 1.0569 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0569 1.0899 1.0574 1.0904 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0574 1.0904 1.0583 1.0913 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0583 1.0913 1.0585 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0585 1.0915 1.0585 1.0915 0.0000 0.00%
2025-09-19 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0585 1.0915 1.0587 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0587 1.0917 1.0590 1.0920 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0590 1.0920 1.0587 1.0917 0.0003 0.03%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票C 1.7399 0.30%
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.21%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.13%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.13%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.05%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.05%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%
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