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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C - 基金主页(代码:016688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.06%	0.17%	0.62%	2.65%	4.65%	11.18%	10.47%
同类排名	182/655	57/666	80/666	112/661	121/638	152/506	47/346	-

创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0876	0.05%
2026-09-17	1.0871	0.02%
2026-09-16	1.0869	0.02%
2026-09-15	1.0867	0.03%
2026-09-14	1.0864	0.01%
2026-09-11	1.0863	-0.01%

创金合信中债长三角中高等级信用债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0330元

创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金档案

基金代码	016688	基金简称	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-19	成立日期	2022-10-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	谢创吕沂洋黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.7948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%