长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

今天最新净值 1.2483 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3563亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：张建

近一月长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2487	1.2487	1.2483	1.2483	0.0004	0.03%
2026-09-14	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2483	1.2483	1.2480	1.2480	0.0003	0.02%
2026-09-11	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-09-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-09-09	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2478	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-08	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2478	1.2478	1.2477	1.2477	0.0001	0.01%
2026-09-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2477	1.2477	1.2472	1.2472	0.0005	0.04%
2026-09-04	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2472	1.2472	1.2469	1.2469	0.0003	0.02%
2026-09-03	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2469	1.2469	1.2463	1.2463	0.0006	0.05%
2026-09-02	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	0.0001	0.01%

2026-09-01	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-08-31	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2456	1.2456	1.2455	1.2455	0.0001	0.01%
2026-08-28	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2455	1.2455	1.2455	1.2455	0.0000	0.00%
2026-08-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2455	1.2455	1.2458	1.2458	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2458	1.2458	1.2458	1.2458	0.0000	0.00%
2026-08-25	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2458	1.2458	1.2457	1.2457	0.0001	0.01%
2026-08-24	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2454	1.2454	0.0003	0.02%
2026-08-21	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2454	1.2454	1.2456	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2456	1.2456	1.2457	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-18	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2450	1.2450	0.0007	0.06%
2026-08-17	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2450	1.2450	1.2448	1.2448	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
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华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%