长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

今天最新净值 1.2487 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2487
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3563亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：张建

近一季长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2491	1.2491	1.2487	1.2487	0.0004	0.03%
2026-09-15	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2487	1.2487	1.2483	1.2483	0.0004	0.03%
2026-09-14	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2483	1.2483	1.2480	1.2480	0.0003	0.02%
2026-09-11	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-09-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-09-09	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2480	1.2480	1.2478	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-08	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2478	1.2478	1.2477	1.2477	0.0001	0.01%
2026-09-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2477	1.2477	1.2472	1.2472	0.0005	0.04%
2026-09-04	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2472	1.2472	1.2469	1.2469	0.0003	0.02%
2026-09-03	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2469	1.2469	1.2463	1.2463	0.0006	0.05%

2026-09-02	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	0.0001	0.01%
2026-09-01	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-08-31	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2456	1.2456	1.2455	1.2455	0.0001	0.01%
2026-08-28	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2455	1.2455	1.2455	1.2455	0.0000	0.00%
2026-08-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2455	1.2455	1.2458	1.2458	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2458	1.2458	1.2458	1.2458	0.0000	0.00%
2026-08-25	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2458	1.2458	1.2457	1.2457	0.0001	0.01%
2026-08-24	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2454	1.2454	0.0003	0.02%
2026-08-21	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2454	1.2454	1.2456	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2456	1.2456	1.2457	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-18	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2450	1.2450	0.0007	0.06%
2026-08-17	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2450	1.2450	1.2448	1.2448	0.0002	0.02%
2026-08-14	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2448	1.2448	1.2445	1.2445	0.0003	0.02%
2026-08-13	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2445	1.2445	1.2442	1.2442	0.0003	0.02%

2026-08-12	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2442	1.2442	1.2440	1.2440	0.0002	0.02%
2026-08-11	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2440	1.2440	1.2439	1.2439	0.0001	0.01%
2026-08-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2439	1.2439	1.2435	1.2435	0.0004	0.03%
2026-08-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2435	1.2435	1.2433	1.2433	0.0002	0.02%
2026-08-06	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2433	1.2433	1.2432	1.2432	0.0001	0.01%
2026-08-05	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2026-08-04	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2026-08-03	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2430	1.2430	1.2429	1.2429	0.0001	0.01%
2026-07-31	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2429	1.2429	1.2426	1.2426	0.0003	0.02%
2026-07-30	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2426	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2026-07-29	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-28	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2423	1.2423	1.2425	1.2425	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2425	1.2425	1.2424	1.2424	0.0001	0.01%
2026-07-24	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2424	1.2424	1.2424	1.2424	0.0000	0.00%
2026-07-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2424	1.2424	1.2423	1.2423	0.0001	0.01%
2026-07-22	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2026-07-21	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2026-07-20	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2026-07-17	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2420	1.2420	1.2418	1.2418	0.0002	0.02%
2026-07-16	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2418	1.2418	1.2417	1.2417	0.0001	0.01%
2026-07-15	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2417	1.2417	1.2416	1.2416	0.0001	0.01%
2026-07-14	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2416	1.2416	1.2415	1.2415	0.0001	0.01%
2026-07-13	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2415	1.2415	1.2415	1.2415	0.0000	0.00%
2026-07-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2415	1.2415	1.2414	1.2414	0.0001	0.01%
2026-07-09	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2414	1.2414	1.2413	1.2413	0.0001	0.01%
2026-07-08	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2413	1.2413	1.2412	1.2412	0.0001	0.01%
2026-07-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2412	1.2412	1.2412	1.2412	0.0000	0.00%
2026-07-06	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2412	1.2412	1.2407	1.2407	0.0005	0.04%
2026-07-03	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2407	1.2407	1.2407	1.2407	0.0000	0.00%
2026-07-02	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2407	1.2407	1.2405	1.2405	0.0002	0.02%
2026-07-01	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2405	1.2405	1.2411	1.2411	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2411	1.2411	1.2411	1.2411	0.0000	0.00%
2026-06-29	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2411	1.2411	1.2406	1.2406	0.0005	0.04%
2026-06-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2406	1.2406	1.2404	1.2404	0.0002	0.02%
2026-06-25	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2404	1.2404	1.2398	1.2398	0.0006	0.05%
2026-06-24	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2398	1.2398	1.2396	1.2396	0.0002	0.02%
2026-06-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2396	1.2396	1.2401	1.2401	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2401	1.2401	1.2400	1.2400	0.0001	0.01%
2026-06-18	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2400	1.2400	1.2396	1.2396	0.0004	0.03%
2026-06-17	013468	长盛盛康纯债债券D	1.2396	1.2396	1.2391	1.2391	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%