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长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

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  • 累计净值：1.2483
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3563亿
  • 最近资产：1.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张建
近一年长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率3.35%
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2026-09-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2026-09-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-09-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-09-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2478 1.2478 0.0002 0.02%
2026-09-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-09-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2477 1.2477 1.2472 1.2472 0.0005 0.04%
2026-09-04 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2472 1.2472 1.2469 1.2469 0.0003 0.02%
2026-09-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2469 1.2469 1.2463 1.2463 0.0006 0.05%
2026-09-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2462 1.2462 0.0001 0.01%
2026-09-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2462 1.2462 1.2456 1.2456 0.0006 0.05%
2026-08-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2455 1.2455 0.0001 0.01%
2026-08-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-08-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2455 1.2455 1.2458 1.2458 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2458 1.2458 1.2458 1.2458 0.0000 0.00%
2026-08-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2458 1.2458 1.2457 1.2457 0.0001 0.01%
2026-08-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
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2026-08-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2457 1.2457 0.0000 0.00%
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2026-08-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2439 1.2439 1.2435 1.2435 0.0004 0.03%
2026-08-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2433 1.2433 0.0002 0.02%
2026-08-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2433 1.2433 1.2432 1.2432 0.0001 0.01%
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2026-08-04 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2431 1.2431 1.2430 1.2430 0.0001 0.01%
2026-08-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2430 1.2430 1.2429 1.2429 0.0001 0.01%
2026-07-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2426 1.2426 0.0003 0.02%
2026-07-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2423 1.2423 0.0003 0.02%
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2026-07-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2423 1.2423 1.2425 1.2425 -0.0002 -0.02%
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2026-07-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
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2026-06-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2404 1.2404 1.2398 1.2398 0.0006 0.05%
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2026-06-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
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2026-06-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2026-06-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
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2026-05-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2401 1.2401 1.2397 1.2397 0.0004 0.03%
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2026-05-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2392 1.2392 1.2385 1.2385 0.0007 0.06%
2026-05-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2385 1.2385 1.2381 1.2381 0.0004 0.03%
2026-05-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-05-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2026-05-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2026-05-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2374 1.2374 0.0003 0.02%
2026-05-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2374 1.2374 1.2366 1.2366 0.0008 0.06%
2026-05-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2366 1.2366 1.2361 1.2361 0.0005 0.04%
2026-05-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2361 1.2361 1.2360 1.2360 0.0001 0.01%
2026-05-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.00%
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2026-05-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2354 1.2354 1.2350 1.2350 0.0004 0.03%
2026-05-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2350 1.2350 1.2344 1.2344 0.0006 0.05%
2026-05-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2344 1.2344 1.2341 1.2341 0.0003 0.02%
2026-04-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2341 1.2341 1.2343 1.2343 -0.0002 -0.02%
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2026-04-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
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2026-04-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2308 1.2308 1.2299 1.2299 0.0009 0.07%
2026-04-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2299 1.2299 1.2292 1.2292 0.0007 0.06%
2026-04-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2292 1.2292 1.2290 1.2290 0.0002 0.02%
2026-04-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00%
2026-03-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2290 1.2290 1.2287 1.2287 0.0003 0.02%
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2026-03-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2269 1.2269 1.2268 1.2268 0.0001 0.01%
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2025-10-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2112 1.2112 1.2107 1.2107 0.0005 0.04%
2025-10-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2107 1.2107 1.2106 1.2106 0.0001 0.01%
2025-10-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2106 1.2106 1.2096 1.2096 0.0010 0.08%
2025-10-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2096 1.2096 1.2089 1.2089 0.0007 0.06%
2025-10-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2089 1.2089 1.2088 1.2088 0.0001 0.01%
2025-10-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2088 1.2088 1.2086 1.2086 0.0002 0.02%
2025-10-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2086 1.2086 1.2076 1.2076 0.0010 0.08%
2025-10-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2076 1.2076 1.2076 1.2076 0.0000 0.00%
2025-10-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2076 1.2076 1.2066 1.2066 0.0010 0.08%
2025-09-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2066 1.2066 1.2064 1.2064 0.0002 0.02%
2025-09-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2064 1.2064 1.2065 1.2065 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2065 1.2065 1.2064 1.2064 0.0001 0.01%
2025-09-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2064 1.2064 1.2069 1.2069 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2069 1.2069 1.2080 1.2080 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2080 1.2080 1.2085 1.2085 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2085 1.2085 1.2083 1.2083 0.0002 0.02%
2025-09-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2083 1.2083 1.2084 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2085 1.2085 1.2082 1.2082 0.0003 0.02%
2025-09-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2082 1.2082 1.2082 1.2082 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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