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恒生前海恒裕债券C - 基金主页(代码:014713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1578 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2715
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.05%	0.21%	0.83%	10.26%	13.05%	18.69%	26.61%
同类排名	239/835	166/849	62/853	28/851	4/806	68/690	27/600	-

恒生前海恒裕债券C(014713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1581	0.03%
2026-09-15	1.1578	0.03%
2026-09-14	1.1574	0.02%
2026-09-11	1.1572	-0.03%
2026-09-10	1.1575	0.00%
2026-09-09	1.1575	-0.02%

恒生前海恒裕债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒裕债券C(014713)基金档案

基金代码	014713	基金简称	恒生前海恒裕债券C	基金全称
发行日期	2021-12-31~2022-01-05	成立日期	2022-01-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	4.10亿	最近份额	3.8826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%