恒生前海恒裕债券C基金净值查询(014713)
今天最新净值
1.1578
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2715
- 成立日期：2022-01-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8826亿
- 最近资产：4.10亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近一月,恒生前海恒裕债券C(014713)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1581 |
1.2718 |
1.1578 |
1.2715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1578 |
1.2715 |
1.1574 |
1.2711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1574 |
1.2711 |
1.1572 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1572 |
1.2709 |
1.1575 |
1.2712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1575 |
1.2712 |
1.1575 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1575 |
1.2712 |
1.1577 |
1.2714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1577 |
1.2714 |
1.1577 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1577 |
1.2714 |
1.1573 |
1.2710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1573 |
1.2710 |
1.1571 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1571 |
1.2708 |
1.1567 |
1.2704 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1567 |
1.2704 |
1.1568 |
1.2705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1568 |
1.2705 |
1.1563 |
1.2700 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1563 |
1.2700 |
1.1562 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1562 |
1.2699 |
1.1563 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1563 |
1.2700 |
1.1568 |
1.2705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1568 |
1.2705 |
1.1569 |
1.2706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1569 |
1.2706 |
1.1566 |
1.2703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1566 |
1.2703 |
1.1563 |
1.2700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1563 |
1.2700 |
1.1566 |
1.2703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1566 |
1.2703 |
1.1567 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1567 |
1.2704 |
1.1569 |
1.2706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1569 |
1.2706 |
1.1561 |
1.2698 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014713 |
恒生前海恒裕债券C |
1.1561 |
1.2698 |
1.1557 |
1.2694 |
0.0004 |
0.03% |
