华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)
今天最新净值
1.1236
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1706
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4750亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静 吴彬 文世伦
近一月,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1239 |
1.1709 |
1.1236 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1236 |
1.1706 |
1.1234 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1704 |
1.1235 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
1.1705 |
1.1235 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
1.1705 |
1.1234 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1704 |
1.1234 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1704 |
1.1229 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1229 |
1.1699 |
1.1227 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
1.1697 |
1.1221 |
1.1691 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1221 |
1.1691 |
1.1222 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1222 |
1.1692 |
1.1217 |
1.1687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1217 |
1.1687 |
1.1215 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1215 |
1.1685 |
1.1216 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1216 |
1.1686 |
1.1223 |
1.1693 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
1.1693 |
1.1225 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
1.1695 |
1.1225 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
1.1695 |
1.1219 |
1.1689 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1219 |
1.1689 |
1.1223 |
1.1693 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
1.1693 |
1.1227 |
1.1697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
1.1697 |
1.1233 |
1.1703 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1233 |
1.1703 |
1.1224 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1224 |
1.1694 |
1.1220 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
