华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)

今天最新净值 1.1239 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4750亿
最近资产：20.45亿
基金公司：
基金经理：张海静吴彬文世伦

近一季华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1243	1.1713	1.1239	1.1709	0.0004	0.04%
2026-09-15	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1239	1.1709	1.1236	1.1706	0.0003	0.03%
2026-09-14	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1236	1.1706	1.1234	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-11	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1234	1.1704	1.1235	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1235	1.1705	1.1235	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-09	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1235	1.1705	1.1234	1.1704	0.0001	0.01%
2026-09-08	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1234	1.1704	1.1234	1.1704	0.0000	0.00%
2026-09-07	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1234	1.1704	1.1229	1.1699	0.0005	0.04%
2026-09-04	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1229	1.1699	1.1227	1.1697	0.0002	0.02%
2026-09-03	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1227	1.1697	1.1221	1.1691	0.0006	0.05%

2026-09-02	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1221	1.1691	1.1222	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1222	1.1692	1.1217	1.1687	0.0005	0.04%
2026-08-31	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1217	1.1687	1.1215	1.1685	0.0002	0.02%
2026-08-28	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1215	1.1685	1.1216	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1216	1.1686	1.1223	1.1693	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1223	1.1693	1.1225	1.1695	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1225	1.1695	1.1225	1.1695	0.0000	0.00%
2026-08-24	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1225	1.1695	1.1219	1.1689	0.0006	0.05%
2026-08-21	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1219	1.1689	1.1223	1.1693	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1223	1.1693	1.1227	1.1697	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1227	1.1697	1.1233	1.1703	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1233	1.1703	1.1224	1.1694	0.0009	0.08%
2026-08-17	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1224	1.1694	1.1220	1.1690	0.0004	0.04%
2026-08-14	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1220	1.1690	1.1216	1.1686	0.0004	0.04%
2026-08-13	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1216	1.1686	1.1210	1.1680	0.0006	0.05%

2026-08-12	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1210	1.1680	1.1209	1.1679	0.0001	0.01%
2026-08-11	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1209	1.1679	1.1210	1.1680	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1210	1.1680	1.1204	1.1674	0.0006	0.05%
2026-08-07	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1204	1.1674	1.1200	1.1670	0.0004	0.04%
2026-08-06	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1200	1.1670	1.1198	1.1668	0.0002	0.02%
2026-08-05	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1198	1.1668	1.1198	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-04	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1198	1.1668	1.1195	1.1665	0.0003	0.03%
2026-08-03	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1195	1.1665	1.1194	1.1664	0.0001	0.01%
2026-07-31	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1194	1.1664	1.1189	1.1659	0.0005	0.04%
2026-07-30	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1189	1.1659	1.1183	1.1653	0.0006	0.05%
2026-07-29	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1183	1.1653	1.1184	1.1654	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1184	1.1654	1.1186	1.1656	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1186	1.1656	1.1186	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-24	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1186	1.1656	1.1183	1.1653	0.0003	0.03%
2026-07-23	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1183	1.1653	1.1183	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-22	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1183	1.1653	1.1172	1.1642	0.0011	0.10%
2026-07-21	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1172	1.1642	1.1171	1.1641	0.0001	0.01%
2026-07-20	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1171	1.1641	1.1173	1.1643	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1173	1.1643	1.1169	1.1639	0.0004	0.04%
2026-07-16	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1169	1.1639	1.1170	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1170	1.1640	1.1167	1.1637	0.0003	0.03%
2026-07-14	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1167	1.1637	1.1167	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-13	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1167	1.1637	1.1169	1.1639	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1169	1.1639	1.1168	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-09	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1168	1.1638	1.1168	1.1638	0.0000	0.00%
2026-07-08	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1168	1.1638	1.1163	1.1633	0.0005	0.04%
2026-07-07	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1163	1.1633	1.1162	1.1632	0.0001	0.01%
2026-07-06	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1162	1.1632	1.1154	1.1624	0.0008	0.07%
2026-07-03	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1154	1.1624	1.1156	1.1626	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1156	1.1626	1.1153	1.1623	0.0003	0.03%
2026-07-01	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1153	1.1623	1.1164	1.1634	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1164	1.1634	1.1169	1.1639	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1169	1.1639	1.1161	1.1631	0.0008	0.07%
2026-06-26	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1161	1.1631	1.1159	1.1629	0.0002	0.02%
2026-06-25	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1159	1.1629	1.1150	1.1620	0.0009	0.08%
2026-06-24	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1150	1.1620	1.1148	1.1618	0.0002	0.02%
2026-06-23	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1148	1.1618	1.1156	1.1626	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1156	1.1626	1.1156	1.1626	0.0000	0.00%
2026-06-18	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1156	1.1626	1.1151	1.1621	0.0005	0.04%
2026-06-17	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1151	1.1621	1.1143	1.1613	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%