南方定利一年定开债券基金净值查询(013821)
今天最新净值
1.0615
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8341亿
- 最近资产：8.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康 金凌志
近一月,南方定利一年定开债券(013821)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0618 |
1.1118 |
1.0615 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0615 |
1.1115 |
1.0615 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0615 |
1.1115 |
1.0619 |
1.1119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0619 |
1.1119 |
1.0621 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0621 |
1.1121 |
1.0620 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0620 |
1.1120 |
1.0623 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0623 |
1.1123 |
1.0618 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0618 |
1.1118 |
1.0618 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0618 |
1.1118 |
1.0606 |
1.1106 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0606 |
1.1106 |
1.0612 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0612 |
1.1112 |
1.0601 |
1.1101 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0601 |
1.1101 |
1.0597 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0597 |
1.1097 |
1.0599 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0599 |
1.1099 |
1.0610 |
1.1110 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0610 |
1.1110 |
1.0615 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0615 |
1.1115 |
1.0618 |
1.1118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0618 |
1.1118 |
1.0607 |
1.1107 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0607 |
1.1107 |
1.0608 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0608 |
1.1108 |
1.0612 |
1.1112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0612 |
1.1112 |
1.0624 |
1.1124 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0624 |
1.1124 |
1.0614 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0614 |
1.1114 |
1.0612 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
