景顺长城景泰永利纯债债券C基金净值查询(016127)
今天最新净值
1.0891
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.7910亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：赵天彤 陈静
近一月,景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0894 |
1.1141 |
1.0891 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0891 |
1.1138 |
1.0888 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0888 |
1.1135 |
1.0887 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0887 |
1.1134 |
1.0891 |
1.1138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0891 |
1.1138 |
1.0892 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0892 |
1.1139 |
1.0892 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0892 |
1.1139 |
1.0894 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0894 |
1.1141 |
1.0891 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0891 |
1.1138 |
1.0891 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0891 |
1.1138 |
1.0883 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0883 |
1.1130 |
1.0887 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0887 |
1.1134 |
1.0879 |
1.1126 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0879 |
1.1126 |
1.0875 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0875 |
1.1122 |
1.0874 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0874 |
1.1121 |
1.0884 |
1.1131 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0884 |
1.1131 |
1.0889 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0889 |
1.1136 |
1.0892 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0892 |
1.1139 |
1.0885 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0885 |
1.1132 |
1.0886 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0886 |
1.1133 |
1.0887 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0887 |
1.1134 |
1.0897 |
1.1144 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0897 |
1.1144 |
1.0889 |
1.1136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016127 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
1.0889 |
1.1136 |
1.0882 |
1.1129 |
0.0007 |
0.06% |
