长盛安逸纯债债券E(长盛安逸纯债E)基金净值查询(015439)

今天最新净值 1.3046 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3046
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0199亿
最近资产：62.98亿
基金公司：
基金经理：王贵君刘欣

近一月长盛安逸纯债债券E|长盛安逸纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安逸纯债债券E(015439)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3050	1.3050	1.3046	1.3046	0.0004	0.03%
2026-09-14	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3046	1.3046	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%
2026-09-11	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3045	1.3045	1.3046	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3046	1.3046	1.3047	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3047	1.3047	1.3046	1.3046	0.0001	0.01%
2026-09-08	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3046	1.3046	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%
2026-09-07	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3045	1.3045	1.3041	1.3041	0.0004	0.03%
2026-09-04	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3041	1.3041	1.3039	1.3039	0.0002	0.02%
2026-09-03	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%
2026-09-02	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3032	1.3032	1.3034	1.3034	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3034	1.3034	1.3028	1.3028	0.0006	0.05%
2026-08-31	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3028	1.3028	1.3026	1.3026	0.0002	0.02%
2026-08-28	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3026	1.3026	1.3028	1.3028	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3028	1.3028	1.3035	1.3035	-0.0007	-0.05%
2026-08-26	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3035	1.3035	1.3036	1.3036	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3036	1.3036	1.3036	1.3036	0.0000	0.00%
2026-08-24	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3036	1.3036	1.3031	1.3031	0.0005	0.04%
2026-08-21	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3031	1.3031	1.3031	1.3031	0.0000	0.00%
2026-08-20	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3031	1.3031	1.3035	1.3035	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3035	1.3035	1.3038	1.3038	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3038	1.3038	1.3030	1.3030	0.0008	0.06%
2026-08-17	015439	长盛安逸纯债债券E	1.3030	1.3030	1.3029	1.3029	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%