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长盛安逸纯债债券E(长盛安逸纯债E)基金净值查询(015439)

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今天最新净值 1.3054 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3054
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0199亿
  • 最近资产：62.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君 刘欣
今年以来长盛安逸纯债债券E|长盛安逸纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长盛安逸纯债债券E(015439)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3054 1.3054 1.3052 1.3052 0.0002 0.02%
2026-09-16 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3052 1.3052 1.3050 1.3050 0.0002 0.02%
2026-09-15 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3050 1.3050 1.3046 1.3046 0.0004 0.03%
2026-09-14 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3046 1.3046 1.3045 1.3045 0.0001 0.01%
2026-09-11 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3045 1.3045 1.3046 1.3046 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3046 1.3046 1.3047 1.3047 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3047 1.3047 1.3046 1.3046 0.0001 0.01%
2026-09-08 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3046 1.3046 1.3045 1.3045 0.0001 0.01%
2026-09-07 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3045 1.3045 1.3041 1.3041 0.0004 0.03%
2026-09-04 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3041 1.3041 1.3039 1.3039 0.0002 0.02%
2026-09-03 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3039 1.3039 1.3032 1.3032 0.0007 0.05%
2026-09-02 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3032 1.3032 1.3034 1.3034 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3034 1.3034 1.3028 1.3028 0.0006 0.05%
2026-08-31 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3028 1.3028 1.3026 1.3026 0.0002 0.02%
2026-08-28 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3026 1.3026 1.3028 1.3028 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3028 1.3028 1.3035 1.3035 -0.0007 -0.05%
2026-08-26 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3035 1.3035 1.3036 1.3036 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3036 1.3036 1.3036 1.3036 0.0000 0.00%
2026-08-24 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3036 1.3036 1.3031 1.3031 0.0005 0.04%
2026-08-21 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3031 1.3031 1.3031 1.3031 0.0000 0.00%
2026-08-20 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3031 1.3031 1.3035 1.3035 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3035 1.3035 1.3038 1.3038 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3038 1.3038 1.3030 1.3030 0.0008 0.06%
2026-08-17 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3030 1.3030 1.3029 1.3029 0.0001 0.01%
2026-08-14 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3029 1.3029 1.3027 1.3027 0.0002 0.02%
2026-08-13 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3027 1.3027 1.3021 1.3021 0.0006 0.05%
2026-08-12 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3021 1.3021 1.3020 1.3020 0.0001 0.01%
2026-08-11 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3020 1.3020 1.3021 1.3021 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3021 1.3021 1.3016 1.3016 0.0005 0.04%
2026-08-07 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3016 1.3016 1.3011 1.3011 0.0005 0.04%
2026-08-06 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3011 1.3011 1.3010 1.3010 0.0001 0.01%
2026-08-05 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00%
2026-08-04 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3010 1.3010 1.3008 1.3008 0.0002 0.02%
2026-08-03 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3008 1.3008 1.3006 1.3006 0.0002 0.02%
2026-07-31 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3006 1.3006 1.3002 1.3002 0.0004 0.03%
2026-07-30 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3002 1.3002 1.2997 1.2997 0.0005 0.04%
2026-07-29 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2997 1.2997 1.2998 1.2998 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2998 1.2998 1.3000 1.3000 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015439 长盛安逸纯债债券E 1.3000 1.3000 1.2998 1.2998 0.0002 0.02%
2026-07-24 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2998 1.2998 1.2997 1.2997 0.0001 0.01%
2026-07-23 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2997 1.2997 1.2995 1.2995 0.0002 0.02%
2026-07-22 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2995 1.2995 1.2989 1.2989 0.0006 0.05%
2026-07-21 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-20 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2988 1.2988 1.2988 1.2988 0.0000 0.00%
2026-07-17 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2988 1.2988 1.2986 1.2986 0.0002 0.02%
2026-07-16 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2986 1.2986 1.2987 1.2987 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2987 1.2987 1.2986 1.2986 0.0001 0.01%
2026-07-14 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2986 1.2986 1.2985 1.2985 0.0001 0.01%
2026-07-13 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2985 1.2985 1.2987 1.2987 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2987 1.2987 1.2986 1.2986 0.0001 0.01%
2026-07-09 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2986 1.2986 1.2985 1.2985 0.0001 0.01%
2026-07-08 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2985 1.2985 1.2982 1.2982 0.0003 0.02%
2026-07-07 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2982 1.2982 1.2981 1.2981 0.0001 0.01%
2026-07-06 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2981 1.2981 1.2976 1.2976 0.0005 0.04%
2026-07-03 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2976 1.2976 1.2976 1.2976 0.0000 0.00%
2026-07-02 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2976 1.2976 1.2974 1.2974 0.0002 0.02%
2026-07-01 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2974 1.2974 1.2981 1.2981 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2981 1.2981 1.2983 1.2983 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2983 1.2983 1.2980 1.2980 0.0003 0.02%
2026-06-26 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2980 1.2980 1.2978 1.2978 0.0002 0.02%
2026-06-25 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2978 1.2978 1.2971 1.2971 0.0007 0.05%
2026-06-24 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2971 1.2971 1.2971 1.2971 0.0000 0.00%
2026-06-23 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2971 1.2971 1.2975 1.2975 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2975 1.2975 1.2973 1.2973 0.0002 0.02%
2026-06-18 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2973 1.2973 1.2970 1.2970 0.0003 0.02%
2026-06-17 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2970 1.2970 1.2964 1.2964 0.0006 0.05%
2026-06-16 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2964 1.2964 1.2958 1.2958 0.0006 0.05%
2026-06-15 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2958 1.2958 1.2954 1.2954 0.0004 0.03%
2026-06-12 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2954 1.2954 1.2953 1.2953 0.0001 0.01%
2026-06-11 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2953 1.2953 1.2963 1.2963 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2963 1.2963 1.2967 1.2967 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2967 1.2967 1.2973 1.2973 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2973 1.2973 1.2977 1.2977 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2977 1.2977 1.2980 1.2980 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2980 1.2980 1.2977 1.2977 0.0003 0.02%
2026-06-03 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2977 1.2977 1.2977 1.2977 0.0000 0.00%
2026-06-02 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2977 1.2977 1.2975 1.2975 0.0002 0.02%
2026-06-01 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2975 1.2975 1.2968 1.2968 0.0007 0.05%
2026-05-29 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2968 1.2968 1.2965 1.2965 0.0003 0.02%
2026-05-28 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2965 1.2965 1.2960 1.2960 0.0005 0.04%
2026-05-27 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2960 1.2960 1.2954 1.2954 0.0006 0.05%
2026-05-26 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2954 1.2954 1.2948 1.2948 0.0006 0.05%
2026-05-25 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2948 1.2948 1.2943 1.2943 0.0005 0.04%
2026-05-22 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2943 1.2943 1.2941 1.2941 0.0002 0.02%
2026-05-21 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2941 1.2941 1.2940 1.2940 0.0001 0.01%
2026-05-20 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2940 1.2940 1.2935 1.2935 0.0005 0.04%
2026-05-19 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2935 1.2935 1.2928 1.2928 0.0007 0.05%
2026-05-18 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2928 1.2928 1.2923 1.2923 0.0005 0.04%
2026-05-15 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2923 1.2923 1.2922 1.2922 0.0001 0.01%
2026-05-14 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2922 1.2922 1.2921 1.2921 0.0001 0.01%
2026-05-13 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2921 1.2921 1.2917 1.2917 0.0004 0.03%
2026-05-12 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2917 1.2917 1.2912 1.2912 0.0005 0.04%
2026-05-11 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2912 1.2912 1.2907 1.2907 0.0005 0.04%
2026-05-08 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02%
2026-04-30 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2908 1.2908 1.2910 1.2910 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2910 1.2910 1.2902 1.2902 0.0008 0.06%
2026-04-28 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2902 1.2902 1.2896 1.2896 0.0006 0.05%
2026-04-27 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2896 1.2896 1.2901 1.2901 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2901 1.2901 1.2906 1.2906 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2906 1.2906 1.2911 1.2911 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2911 1.2911 1.2905 1.2905 0.0006 0.05%
2026-04-21 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2905 1.2905 1.2900 1.2900 0.0005 0.04%
2026-04-20 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2900 1.2900 1.2896 1.2896 0.0004 0.03%
2026-04-17 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2896 1.2896 1.2890 1.2890 0.0006 0.05%
2026-04-16 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2890 1.2890 1.2889 1.2889 0.0001 0.01%
2026-04-15 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2889 1.2889 1.2888 1.2888 0.0001 0.01%
2026-04-14 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2888 1.2888 1.2884 1.2884 0.0004 0.03%
2026-04-13 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2884 1.2884 1.2880 1.2880 0.0004 0.03%
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2026-04-02 015439 长盛安逸纯债债券E 1.2857 1.2857 1.2855 1.2855 0.0002 0.02%
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