基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投景泰债券A - 基金主页(代码:015865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0155 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒张剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.01%	0.08%	0.68%	1.86%	2.10%	5.33%	7.35%
同类排名	1951/2497	1576/2529	1630/2524	949/2511	1933/2463	2090/2177	1636/1726	-

中信建投景泰债券A(015865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0158	0.03%
2026-09-14	1.0155	0.01%
2026-09-11	1.0154	-0.02%
2026-09-10	1.0156	0.00%
2026-09-09	1.0156	0.01%
2026-09-08	1.0155	-0.01%

中信建投景泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0490元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0034元

中信建投景泰债券A(015865)基金档案

基金代码	015865	基金简称	中信建投景泰债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄子寒张剑	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	20.07亿元	最近份额	28.5079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%