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中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

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今天最新净值 1.0158 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0842
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.5079亿
  • 最近资产：20.07亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：黄子寒 张剑
近一年中信建投景泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015865 中信建投景泰债券A 1.0159 1.0843 1.0158 1.0842 0.0001 0.01%
2026-09-15 015865 中信建投景泰债券A 1.0158 1.0842 1.0155 1.0839 0.0003 0.03%
2026-09-14 015865 中信建投景泰债券A 1.0155 1.0839 1.0154 1.0838 0.0001 0.01%
2026-09-11 015865 中信建投景泰债券A 1.0154 1.0838 1.0156 1.0840 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015865 中信建投景泰债券A 1.0156 1.0840 1.0156 1.0840 0.0000 0.00%
2026-09-09 015865 中信建投景泰债券A 1.0156 1.0840 1.0155 1.0839 0.0001 0.01%
2026-09-08 015865 中信建投景泰债券A 1.0155 1.0839 1.0156 1.0840 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015865 中信建投景泰债券A 1.0156 1.0840 1.0153 1.0837 0.0003 0.03%
2026-09-04 015865 中信建投景泰债券A 1.0153 1.0837 1.0153 1.0837 0.0000 0.00%
2026-09-03 015865 中信建投景泰债券A 1.0153 1.0837 1.0149 1.0833 0.0004 0.04%
2026-09-02 015865 中信建投景泰债券A 1.0149 1.0833 1.0150 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015865 中信建投景泰债券A 1.0150 1.0834 1.0146 1.0830 0.0004 0.04%
2026-08-31 015865 中信建投景泰债券A 1.0146 1.0830 1.0144 1.0828 0.0002 0.02%
2026-08-28 015865 中信建投景泰债券A 1.0144 1.0828 1.0143 1.0827 0.0001 0.01%
2026-08-27 015865 中信建投景泰债券A 1.0143 1.0827 1.0146 1.0830 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 015865 中信建投景泰债券A 1.0146 1.0830 1.0149 1.0833 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015865 中信建投景泰债券A 1.0149 1.0833 1.0151 1.0835 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 015865 中信建投景泰债券A 1.0151 1.0835 1.0146 1.0830 0.0005 0.05%
2026-08-21 015865 中信建投景泰债券A 1.0146 1.0830 1.0147 1.0831 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015865 中信建投景泰债券A 1.0147 1.0831 1.0148 1.0832 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015865 中信建投景泰债券A 1.0148 1.0832 1.0153 1.0837 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015865 中信建投景泰债券A 1.0153 1.0837 1.0150 1.0834 0.0003 0.03%
2026-08-17 015865 中信建投景泰债券A 1.0150 1.0834 1.0147 1.0831 0.0003 0.03%
2026-08-14 015865 中信建投景泰债券A 1.0147 1.0831 1.0147 1.0831 0.0000 0.00%
2026-08-13 015865 中信建投景泰债券A 1.0147 1.0831 1.0142 1.0826 0.0005 0.05%
2026-08-12 015865 中信建投景泰债券A 1.0142 1.0826 1.0141 1.0825 0.0001 0.01%
2026-08-11 015865 中信建投景泰债券A 1.0141 1.0825 1.0146 1.0830 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 015865 中信建投景泰债券A 1.0146 1.0830 1.0140 1.0824 0.0006 0.06%
2026-08-07 015865 中信建投景泰债券A 1.0140 1.0824 1.0135 1.0819 0.0005 0.05%
2026-08-06 015865 中信建投景泰债券A 1.0135 1.0819 1.0134 1.0818 0.0001 0.01%
2026-08-05 015865 中信建投景泰债券A 1.0134 1.0818 1.0136 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 015865 中信建投景泰债券A 1.0136 1.0820 1.0132 1.0816 0.0004 0.04%
2026-08-03 015865 中信建投景泰债券A 1.0132 1.0816 1.0131 1.0815 0.0001 0.01%
2026-07-31 015865 中信建投景泰债券A 1.0131 1.0815 1.0126 1.0810 0.0005 0.05%
2026-07-30 015865 中信建投景泰债券A 1.0126 1.0810 1.0115 1.0799 0.0011 0.11%
2026-07-29 015865 中信建投景泰债券A 1.0115 1.0799 1.0117 1.0801 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015865 中信建投景泰债券A 1.0117 1.0801 1.0117 1.0801 0.0000 0.00%
2026-07-27 015865 中信建投景泰债券A 1.0117 1.0801 1.0119 1.0803 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 015865 中信建投景泰债券A 1.0119 1.0803 1.0114 1.0798 0.0005 0.05%
2026-07-23 015865 中信建投景泰债券A 1.0114 1.0798 1.0112 1.0796 0.0002 0.02%
2026-07-22 015865 中信建投景泰债券A 1.0112 1.0796 1.0099 1.0783 0.0013 0.13%
2026-07-21 015865 中信建投景泰债券A 1.0099 1.0783 1.0098 1.0782 0.0001 0.01%
2026-07-20 015865 中信建投景泰债券A 1.0098 1.0782 1.0100 1.0784 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015865 中信建投景泰债券A 1.0100 1.0784 1.0096 1.0780 0.0004 0.04%
2026-07-16 015865 中信建投景泰债券A 1.0096 1.0780 1.0099 1.0783 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 015865 中信建投景泰债券A 1.0099 1.0783 1.0098 1.0782 0.0001 0.01%
2026-07-14 015865 中信建投景泰债券A 1.0098 1.0782 1.0095 1.0779 0.0003 0.03%
2026-07-13 015865 中信建投景泰债券A 1.0095 1.0779 1.0099 1.0783 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 015865 中信建投景泰债券A 1.0099 1.0783 1.0100 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 015865 中信建投景泰债券A 1.0100 1.0784 1.0099 1.0783 0.0001 0.01%
2026-07-08 015865 中信建投景泰债券A 1.0099 1.0783 1.0092 1.0776 0.0007 0.07%
2026-07-07 015865 中信建投景泰债券A 1.0092 1.0776 1.0092 1.0776 0.0000 0.00%
2026-07-06 015865 中信建投景泰债券A 1.0092 1.0776 1.0091 1.0775 0.0001 0.01%
2026-07-03 015865 中信建投景泰债券A 1.0091 1.0775 1.0091 1.0775 0.0000 0.00%
2026-07-02 015865 中信建投景泰债券A 1.0091 1.0775 1.0090 1.0774 0.0001 0.01%
2026-07-01 015865 中信建投景泰债券A 1.0090 1.0774 1.0090 1.0774 0.0000 0.00%
2026-06-30 015865 中信建投景泰债券A 1.0090 1.0774 1.0090 1.0774 0.0000 0.00%
2026-06-29 015865 中信建投景泰债券A 1.0090 1.0774 1.0090 1.0774 0.0000 0.00%
2026-06-26 015865 中信建投景泰债券A 1.0090 1.0774 1.0089 1.0773 0.0001 0.01%
2026-06-25 015865 中信建投景泰债券A 1.0089 1.0773 1.0088 1.0772 0.0001 0.01%
2026-06-24 015865 中信建投景泰债券A 1.0088 1.0772 1.0088 1.0772 0.0000 0.00%
2026-06-23 015865 中信建投景泰债券A 1.0088 1.0772 1.0089 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015865 中信建投景泰债券A 1.0089 1.0773 1.0088 1.0772 0.0001 0.01%
2026-06-18 015865 中信建投景泰债券A 1.0088 1.0772 1.0087 1.0771 0.0001 0.01%
2026-06-17 015865 中信建投景泰债券A 1.0087 1.0771 1.0088 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 015865 中信建投景泰债券A 1.0088 1.0772 1.0087 1.0771 0.0001 0.01%
2026-06-15 015865 中信建投景泰债券A 1.0087 1.0771 1.0086 1.0770 0.0001 0.01%
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2026-06-10 015865 中信建投景泰债券A 1.0087 1.0771 1.0087 1.0771 0.0000 0.00%
2026-06-09 015865 中信建投景泰债券A 1.0087 1.0771 1.0087 1.0771 0.0000 0.00%
2026-06-08 015865 中信建投景泰债券A 1.0087 1.0771 1.0086 1.0770 0.0001 0.01%
2026-06-05 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0086 1.0770 0.0000 0.00%
2026-06-04 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0086 1.0770 0.0000 0.00%
2026-06-03 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0086 1.0770 0.0000 0.00%
2026-06-02 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0085 1.0769 0.0001 0.01%
2026-06-01 015865 中信建投景泰债券A 1.0085 1.0769 1.0086 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0086 1.0770 0.0000 0.00%
2026-05-28 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0086 1.0770 0.0000 0.00%
2026-05-27 015865 中信建投景泰债券A 1.0086 1.0770 1.0085 1.0769 0.0001 0.01%
2026-05-26 015865 中信建投景泰债券A 1.0085 1.0769 1.0084 1.0768 0.0001 0.01%
2026-05-25 015865 中信建投景泰债券A 1.0084 1.0768 1.0085 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015865 中信建投景泰债券A 1.0085 1.0769 1.0084 1.0768 0.0001 0.01%
2026-05-21 015865 中信建投景泰债券A 1.0084 1.0768 1.0084 1.0768 0.0000 0.00%
2026-05-20 015865 中信建投景泰债券A 1.0084 1.0768 1.0084 1.0768 0.0000 0.00%
2026-05-19 015865 中信建投景泰债券A 1.0084 1.0768 1.0083 1.0767 0.0001 0.01%
2026-05-18 015865 中信建投景泰债券A 1.0083 1.0767 1.0082 1.0766 0.0001 0.01%
2026-05-15 015865 中信建投景泰债券A 1.0082 1.0766 1.0082 1.0766 0.0000 0.00%
2026-05-14 015865 中信建投景泰债券A 1.0082 1.0766 1.0082 1.0766 0.0000 0.00%
2026-05-13 015865 中信建投景泰债券A 1.0082 1.0766 1.0082 1.0766 0.0000 0.00%
2026-05-12 015865 中信建投景泰债券A 1.0082 1.0766 1.0082 1.0766 0.0000 0.00%
2026-05-11 015865 中信建投景泰债券A 1.0082 1.0766 1.0079 1.0763 0.0003 0.03%
2026-05-08 015865 中信建投景泰债券A 1.0079 1.0763 1.0077 1.0761 0.0002 0.02%
2026-04-30 015865 中信建投景泰债券A 1.0076 1.0760 1.0076 1.0760 0.0000 0.00%
2026-04-29 015865 中信建投景泰债券A 1.0076 1.0760 1.0076 1.0760 0.0000 0.00%
2026-04-28 015865 中信建投景泰债券A 1.0076 1.0760 1.0074 1.0758 0.0002 0.02%
2026-04-27 015865 中信建投景泰债券A 1.0074 1.0758 1.0071 1.0755 0.0003 0.03%
2026-04-24 015865 中信建投景泰债券A 1.0071 1.0755 1.0071 1.0755 0.0000 0.00%
2026-04-23 015865 中信建投景泰债券A 1.0071 1.0755 1.0070 1.0754 0.0001 0.01%
2026-04-22 015865 中信建投景泰债券A 1.0070 1.0754 1.0069 1.0753 0.0001 0.01%
2026-04-21 015865 中信建投景泰债券A 1.0069 1.0753 1.0069 1.0753 0.0000 0.00%
2026-04-20 015865 中信建投景泰债券A 1.0069 1.0753 1.0068 1.0752 0.0001 0.01%
2026-04-17 015865 中信建投景泰债券A 1.0068 1.0752 1.0068 1.0752 0.0000 0.00%
2026-04-16 015865 中信建投景泰债券A 1.0068 1.0752 1.0068 1.0752 0.0000 0.00%
2026-04-15 015865 中信建投景泰债券A 1.0068 1.0752 1.0067 1.0751 0.0001 0.01%
2026-04-14 015865 中信建投景泰债券A 1.0067 1.0751 1.0066 1.0750 0.0001 0.01%
2026-04-13 015865 中信建投景泰债券A 1.0066 1.0750 1.0066 1.0750 0.0000 0.00%
2026-04-10 015865 中信建投景泰债券A 1.0066 1.0750 1.0066 1.0750 0.0000 0.00%
2026-04-09 015865 中信建投景泰债券A 1.0066 1.0750 1.0065 1.0749 0.0001 0.01%
2026-04-08 015865 中信建投景泰债券A 1.0065 1.0749 1.0065 1.0749 0.0000 0.00%
2026-04-07 015865 中信建投景泰债券A 1.0065 1.0749 1.0064 1.0748 0.0001 0.01%
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2026-04-01 015865 中信建投景泰债券A 1.0062 1.0746 1.0062 1.0746 0.0000 0.00%
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2026-03-17 015865 中信建投景泰债券A 1.0049 1.0733 1.0048 1.0732 0.0001 0.01%
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2026-03-13 015865 中信建投景泰债券A 1.0048 1.0732 1.0048 1.0732 0.0000 0.00%
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2026-03-09 015865 中信建投景泰债券A 1.0046 1.0730 1.0048 1.0732 -0.0002 -0.02%
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2025-10-20 015865 中信建投景泰债券A 0.9985 1.0669 0.9984 1.0668 0.0001 0.01%
2025-10-17 015865 中信建投景泰债券A 0.9984 1.0668 0.9986 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 015865 中信建投景泰债券A 0.9986 1.0670 0.9985 1.0669 0.0001 0.01%
2025-10-15 015865 中信建投景泰债券A 0.9985 1.0669 0.9985 1.0669 0.0000 0.00%
2025-10-14 015865 中信建投景泰债券A 0.9985 1.0669 0.9985 1.0669 0.0000 0.00%
2025-10-13 015865 中信建投景泰债券A 0.9985 1.0669 0.9984 1.0668 0.0001 0.01%
2025-10-10 015865 中信建投景泰债券A 0.9984 1.0668 0.9984 1.0668 0.0000 0.00%
2025-10-09 015865 中信建投景泰债券A 0.9984 1.0668 0.9982 1.0666 0.0002 0.02%
2025-09-30 015865 中信建投景泰债券A 0.9982 1.0666 0.9982 1.0666 0.0000 0.00%
2025-09-29 015865 中信建投景泰债券A 0.9982 1.0666 0.9980 1.0664 0.0002 0.02%
2025-09-26 015865 中信建投景泰债券A 0.9980 1.0664 0.9979 1.0663 0.0001 0.01%
2025-09-25 015865 中信建投景泰债券A 0.9979 1.0663 0.9979 1.0663 0.0000 0.00%
2025-09-24 015865 中信建投景泰债券A 0.9979 1.0663 0.9979 1.0663 0.0000 0.00%
2025-09-23 015865 中信建投景泰债券A 0.9979 1.0663 0.9978 1.0662 0.0001 0.01%
2025-09-22 015865 中信建投景泰债券A 0.9978 1.0662 0.9978 1.0662 0.0000 0.00%
2025-09-19 015865 中信建投景泰债券A 0.9978 1.0662 0.9978 1.0662 0.0000 0.00%
2025-09-18 015865 中信建投景泰债券A 0.9978 1.0662 0.9978 1.0662 0.0000 0.00%
2025-09-17 015865 中信建投景泰债券A 0.9978 1.0662 0.9980 1.0664 -0.0002 -0.02%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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