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中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

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今天最新净值 1.0155 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒张剑

近一月中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0158	1.0842	1.0155	1.0839	0.0003	0.03%
2026-09-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0154	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0154	1.0838	1.0156	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0156	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0155	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0156	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0153	1.0837	0.0003	0.03%
2026-09-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0153	1.0837	0.0000	0.00%
2026-09-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0149	1.0833	0.0004	0.04%
2026-09-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0150	1.0834	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015865	中信建投景泰债券A	1.0150	1.0834	1.0146	1.0830	0.0004	0.04%
2026-08-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0144	1.0828	0.0002	0.02%
2026-08-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0144	1.0828	1.0143	1.0827	0.0001	0.01%
2026-08-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0143	1.0827	1.0146	1.0830	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0149	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0151	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0151	1.0835	1.0146	1.0830	0.0005	0.05%
2026-08-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0147	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0147	1.0831	1.0148	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0148	1.0832	1.0153	1.0837	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0150	1.0834	0.0003	0.03%
2026-08-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0150	1.0834	1.0147	1.0831	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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