中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

今天最新净值 1.0158 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0842
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒张剑

近一季中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0158	1.0842	1.0155	1.0839	0.0003	0.03%
2026-09-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0154	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0154	1.0838	1.0156	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0156	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0155	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0156	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0153	1.0837	0.0003	0.03%
2026-09-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0153	1.0837	0.0000	0.00%
2026-09-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0149	1.0833	0.0004	0.04%
2026-09-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0150	1.0834	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015865	中信建投景泰债券A	1.0150	1.0834	1.0146	1.0830	0.0004	0.04%
2026-08-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0144	1.0828	0.0002	0.02%
2026-08-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0144	1.0828	1.0143	1.0827	0.0001	0.01%
2026-08-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0143	1.0827	1.0146	1.0830	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0149	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0151	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0151	1.0835	1.0146	1.0830	0.0005	0.05%
2026-08-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0147	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0147	1.0831	1.0148	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0148	1.0832	1.0153	1.0837	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0150	1.0834	0.0003	0.03%
2026-08-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0150	1.0834	1.0147	1.0831	0.0003	0.03%
2026-08-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0147	1.0831	1.0147	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0147	1.0831	1.0142	1.0826	0.0005	0.05%
2026-08-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0142	1.0826	1.0141	1.0825	0.0001	0.01%

2026-08-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0141	1.0825	1.0146	1.0830	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0140	1.0824	0.0006	0.06%
2026-08-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0140	1.0824	1.0135	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0135	1.0819	1.0134	1.0818	0.0001	0.01%
2026-08-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0134	1.0818	1.0136	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0136	1.0820	1.0132	1.0816	0.0004	0.04%
2026-08-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0132	1.0816	1.0131	1.0815	0.0001	0.01%
2026-07-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0131	1.0815	1.0126	1.0810	0.0005	0.05%
2026-07-30	015865	中信建投景泰债券A	1.0126	1.0810	1.0115	1.0799	0.0011	0.11%
2026-07-29	015865	中信建投景泰债券A	1.0115	1.0799	1.0117	1.0801	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0117	1.0801	1.0117	1.0801	0.0000	0.00%
2026-07-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0117	1.0801	1.0119	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0119	1.0803	1.0114	1.0798	0.0005	0.05%
2026-07-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0114	1.0798	1.0112	1.0796	0.0002	0.02%
2026-07-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0112	1.0796	1.0099	1.0783	0.0013	0.13%
2026-07-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0099	1.0783	1.0098	1.0782	0.0001	0.01%
2026-07-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0098	1.0782	1.0100	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0100	1.0784	1.0096	1.0780	0.0004	0.04%
2026-07-16	015865	中信建投景泰债券A	1.0096	1.0780	1.0099	1.0783	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0099	1.0783	1.0098	1.0782	0.0001	0.01%
2026-07-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0098	1.0782	1.0095	1.0779	0.0003	0.03%
2026-07-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0095	1.0779	1.0099	1.0783	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0099	1.0783	1.0100	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0100	1.0784	1.0099	1.0783	0.0001	0.01%
2026-07-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0099	1.0783	1.0092	1.0776	0.0007	0.07%
2026-07-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0092	1.0776	1.0092	1.0776	0.0000	0.00%
2026-07-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0092	1.0776	1.0091	1.0775	0.0001	0.01%
2026-07-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0091	1.0775	1.0091	1.0775	0.0000	0.00%
2026-07-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0091	1.0775	1.0090	1.0774	0.0001	0.01%
2026-07-01	015865	中信建投景泰债券A	1.0090	1.0774	1.0090	1.0774	0.0000	0.00%
2026-06-30	015865	中信建投景泰债券A	1.0090	1.0774	1.0090	1.0774	0.0000	0.00%
2026-06-29	015865	中信建投景泰债券A	1.0090	1.0774	1.0090	1.0774	0.0000	0.00%
2026-06-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0090	1.0774	1.0089	1.0773	0.0001	0.01%
2026-06-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0089	1.0773	1.0088	1.0772	0.0001	0.01%
2026-06-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0088	1.0772	1.0088	1.0772	0.0000	0.00%
2026-06-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0088	1.0772	1.0089	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0089	1.0773	1.0088	1.0772	0.0001	0.01%
2026-06-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0088	1.0772	1.0087	1.0771	0.0001	0.01%
2026-06-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0087	1.0771	1.0088	1.0772	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
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中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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