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汇安裕盈纯债债券C基金净值查询(015996)

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今天最新净值 1.0183 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆吴乐玉

近一月汇安裕盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕盈纯债债券C(015996)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0187	1.0587	1.0183	1.0583	0.0004	0.04%
2026-09-15	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0183	1.0583	1.0180	1.0580	0.0003	0.03%
2026-09-14	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0180	1.0580	1.0177	1.0577	0.0003	0.03%
2026-09-11	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-09	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-08	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-07	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0173	1.0573	0.0004	0.04%
2026-09-04	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0173	1.0573	0.0000	0.00%
2026-09-03	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0170	1.0570	0.0003	0.03%

2026-09-02	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-09-01	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0167	1.0567	0.0003	0.03%
2026-08-31	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0167	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-28	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0167	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-27	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0170	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-25	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-24	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0167	1.0567	0.0003	0.03%
2026-08-21	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0170	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0173	1.0573	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0175	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0175	1.0575	1.0168	1.0568	0.0007	0.07%
2026-08-17	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0168	1.0568	1.0165	1.0565	0.0003	0.03%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%