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汇安裕盈纯债债券C(015996)基金分红送配

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今天最新净值 1.0183 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆吴乐玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0010元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0020元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0050元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0037元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	每份派现金0.0120元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0160元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%