易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)
今天最新净值
1.0116
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6450亿
- 最近资产：16.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：纪玲云 杨真 唐跃
近一月易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询
近一月,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0119 |
1.1369 |
1.0116 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0116 |
1.1366 |
1.0117 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0117 |
1.1367 |
1.0121 |
1.1371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0121 |
1.1371 |
1.0123 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0123 |
1.1373 |
1.0122 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0122 |
1.1372 |
1.0124 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0124 |
1.1374 |
1.0120 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0120 |
1.1370 |
1.0120 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0120 |
1.1370 |
1.0111 |
1.1361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0111 |
1.1361 |
1.0115 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0115 |
1.1365 |
1.0106 |
1.1356 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0106 |
1.1356 |
1.0102 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0102 |
1.1352 |
1.0102 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0102 |
1.1352 |
1.0112 |
1.1362 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0112 |
1.1362 |
1.0117 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0117 |
1.1367 |
1.0119 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0119 |
1.1369 |
1.0111 |
1.1361 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0111 |
1.1361 |
1.0113 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0113 |
1.1363 |
1.0115 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0115 |
1.1365 |
1.0124 |
1.1374 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0124 |
1.1374 |
1.0119 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0119 |
1.1369 |
1.0117 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
