易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)

今天最新净值 1.0119 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6450亿
最近资产：16.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真唐跃

近一季易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1373	1.0119	1.1369	0.0004	0.04%
2026-09-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0116	1.1366	0.0003	0.03%
2026-09-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1366	1.0117	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0121	1.1371	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0121	1.1371	1.0123	1.1373	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1373	1.0122	1.1372	0.0001	0.01%
2026-09-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0122	1.1372	1.0124	1.1374	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0124	1.1374	1.0120	1.1370	0.0004	0.04%
2026-09-04	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1370	1.0120	1.1370	0.0000	0.00%
2026-09-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1370	1.0111	1.1361	0.0009	0.09%

2026-09-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1361	1.0115	1.1365	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0106	1.1356	0.0009	0.09%
2026-08-31	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0106	1.1356	1.0102	1.1352	0.0004	0.04%
2026-08-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0102	1.1352	1.0102	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0102	1.1352	1.0112	1.1362	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1362	1.0117	1.1367	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0119	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0111	1.1361	0.0008	0.08%
2026-08-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1361	1.0113	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0113	1.1363	1.0115	1.1365	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0124	1.1374	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0124	1.1374	1.0119	1.1369	0.0005	0.05%
2026-08-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0119	1.1369	1.0117	1.1367	0.0002	0.02%
2026-08-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0117	1.1367	1.0116	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0116	1.1366	1.0109	1.1359	0.0007	0.07%

2026-08-12	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1359	1.0108	1.1358	0.0001	0.01%
2026-08-11	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1358	1.0115	1.1365	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1365	1.0108	1.1358	0.0007	0.07%
2026-08-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1358	1.0101	1.1351	0.0007	0.07%
2026-08-06	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	1.1351	1.0099	1.1349	0.0002	0.02%
2026-08-05	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0099	1.1349	1.0100	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0100	1.1350	1.0097	1.1347	0.0003	0.03%
2026-08-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0097	1.1347	1.0097	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-31	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0097	1.1347	1.0093	1.1343	0.0004	0.04%
2026-07-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0093	1.1343	1.0083	1.1333	0.0010	0.10%
2026-07-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0083	1.1333	1.0084	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0084	1.1334	1.0085	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0085	1.1335	1.0087	1.1337	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0087	1.1337	1.0084	1.1334	0.0003	0.03%
2026-07-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0084	1.1334	1.0085	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0085	1.1335	1.0075	1.1325	0.0010	0.10%
2026-07-21	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0075	1.1325	1.0074	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-20	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0074	1.1324	1.0076	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0076	1.1326	1.0071	1.1321	0.0005	0.05%
2026-07-16	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0071	1.1321	1.0073	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0072	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-14	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0072	1.1322	1.0069	1.1319	0.0003	0.03%
2026-07-13	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0069	1.1319	1.0073	1.1323	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0073	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-09	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0073	1.1323	1.0074	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0074	1.1324	1.0070	1.1320	0.0004	0.04%
2026-07-07	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0070	1.1320	1.0118	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-06	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0118	1.1320	1.0111	1.1313	0.0007	0.07%
2026-07-03	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1313	1.0113	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0113	1.1315	1.0112	1.1314	0.0001	0.01%
2026-07-01	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1314	1.0120	1.1322	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0120	1.1322	1.0129	1.1331	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0129	1.1331	1.0118	1.1320	0.0011	0.11%
2026-06-26	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0118	1.1320	1.0115	1.1317	0.0003	0.03%
2026-06-25	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0115	1.1317	1.0108	1.1310	0.0007	0.07%
2026-06-24	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0108	1.1310	1.0107	1.1309	0.0001	0.01%
2026-06-23	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0107	1.1309	1.0111	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0111	1.1313	1.0112	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0112	1.1314	1.0109	1.1311	0.0003	0.03%
2026-06-17	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0109	1.1311	1.0105	1.1307	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%