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今天最新净值 1.0123 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6450亿
最近资产：16.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真唐跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	每份派现金0.0048元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0120元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0057元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0143元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0115元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0102元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0140元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0041元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0090元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0085元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	每份派现金0.0085元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	每份派现金0.0082元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%