华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)
今天最新净值
1.1139
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2039
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0269亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尤之奇
近一月,华富恒盛纯债债券E(019445)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1142 |
1.2042 |
1.1139 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1139 |
1.2039 |
1.1138 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1138 |
1.2038 |
1.1138 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1138 |
1.2038 |
1.1137 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1137 |
1.2037 |
1.1136 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1136 |
1.2036 |
1.1135 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1135 |
1.2035 |
1.1131 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1131 |
1.2031 |
1.1130 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1130 |
1.2030 |
1.1126 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1126 |
1.2026 |
1.1126 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1126 |
1.2026 |
1.1122 |
1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1122 |
1.2022 |
1.1121 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1121 |
1.2021 |
1.1122 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1122 |
1.2022 |
1.1125 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1125 |
1.2025 |
1.1125 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1125 |
1.2025 |
1.1125 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1125 |
1.2025 |
1.1121 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1121 |
1.2021 |
1.1123 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1123 |
1.2023 |
1.1125 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1125 |
1.2025 |
1.1125 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1125 |
1.2025 |
1.1119 |
1.2019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
019445 |
华富恒盛纯债债券E |
1.1119 |
1.2019 |
1.1117 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
