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安信臻享三个月定开债券 - 基金主页(代码:016108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9892亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛易美连

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	0.04%	0.15%	0.83%	3.19%	5.22%	9.17%	9.84%
同类排名	433/2488	448/2519	759/2515	476/2502	338/2454	534/2168	726/1721	-

安信臻享三个月定开债券(016108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0256	0.03%
2026-09-14	1.0253	0.01%
2026-09-11	1.0252	-0.01%
2026-09-10	1.0253	-0.01%
2026-09-09	1.0254	0.02%
2026-09-08	1.0252	0.00%

安信臻享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	分红	每份派现金0.0500元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元

安信臻享三个月定开债券(016108)基金档案

基金代码	016108	基金简称	安信臻享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-04~2022-11-24	成立日期	2022-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王涛易美连	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.14亿	最近份额	3.9892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.1490	1.23%
安信资源睿选股票发起A	1.0352	1.14%
安信资源睿选股票发起C	1.0329	1.13%
安信新回报A	6.5244	0.32%
安信新回报C	6.3844	0.32%
安信创新先锋混合发起A	1.6459	0.27%
安信创新先锋混合发起C	1.5990	0.27%
安信洞见成长混合A	2.4357	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%