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安信臻享三个月定开债券(016108)基金分红送配

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今天最新净值 1.0256 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9892亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛易美连

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0500元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%