工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询(013952)
今天最新净值
1.1249
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6002亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊 赵建
近一月,工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1252 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1254 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1254 |
1.1476 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1255 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1253 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1246 |
1.1468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1246 |
1.1468 |
1.1249 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1243 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1243 |
1.1465 |
1.1240 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1240 |
1.1462 |
1.1239 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1239 |
1.1461 |
1.1249 |
1.1471 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1253 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1253 |
1.1475 |
1.1255 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1249 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1249 |
1.1471 |
1.1252 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1252 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1252 |
1.1474 |
1.1258 |
1.1480 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1258 |
1.1480 |
1.1255 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1255 |
1.1477 |
1.1247 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
