工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询(013952)

今天最新净值 1.1249 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6002亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

近一季工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1252	1.1474	1.1249	1.1471	0.0003	0.03%
2026-09-14	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1249	1.1471	1.1249	1.1471	0.0000	0.00%
2026-09-11	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1249	1.1471	1.1252	1.1474	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1252	1.1474	1.1254	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1254	1.1476	1.1253	1.1475	0.0001	0.01%
2026-09-08	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1253	1.1475	1.1255	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1255	1.1477	1.1253	1.1475	0.0002	0.02%
2026-09-04	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1253	1.1475	1.1253	1.1475	0.0000	0.00%
2026-09-03	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1253	1.1475	1.1246	1.1468	0.0007	0.06%
2026-09-02	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1246	1.1468	1.1249	1.1471	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1249	1.1471	1.1243	1.1465	0.0006	0.05%
2026-08-31	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1243	1.1465	1.1240	1.1462	0.0003	0.03%
2026-08-28	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1240	1.1462	1.1239	1.1461	0.0001	0.01%
2026-08-27	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1239	1.1461	1.1249	1.1471	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1249	1.1471	1.1253	1.1475	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1253	1.1475	1.1255	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1255	1.1477	1.1249	1.1471	0.0006	0.05%
2026-08-21	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1249	1.1471	1.1252	1.1474	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1252	1.1474	1.1252	1.1474	0.0000	0.00%
2026-08-19	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1252	1.1474	1.1258	1.1480	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1258	1.1480	1.1255	1.1477	0.0003	0.03%
2026-08-17	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1255	1.1477	1.1247	1.1469	0.0008	0.07%
2026-08-14	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1247	1.1469	1.1245	1.1467	0.0002	0.02%
2026-08-13	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1245	1.1467	1.1236	1.1458	0.0009	0.08%
2026-08-12	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1236	1.1458	1.1236	1.1458	0.0000	0.00%

2026-08-11	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1236	1.1458	1.1243	1.1465	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1243	1.1465	1.1237	1.1459	0.0006	0.05%
2026-08-07	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1237	1.1459	1.1232	1.1454	0.0005	0.04%
2026-08-06	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1232	1.1454	1.1232	1.1454	0.0000	0.00%
2026-08-05	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1232	1.1454	1.1232	1.1454	0.0000	0.00%
2026-08-04	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1232	1.1454	1.1227	1.1449	0.0005	0.04%
2026-08-03	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1227	1.1449	1.1227	1.1449	0.0000	0.00%
2026-07-31	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1227	1.1449	1.1225	1.1447	0.0002	0.02%
2026-07-30	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1225	1.1447	1.1214	1.1436	0.0011	0.10%
2026-07-29	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1214	1.1436	1.1215	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1215	1.1437	1.1216	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1216	1.1438	1.1219	1.1441	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1219	1.1441	1.1215	1.1437	0.0004	0.04%
2026-07-23	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1215	1.1437	1.1217	1.1439	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1217	1.1439	1.1206	1.1428	0.0011	0.10%
2026-07-21	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1206	1.1428	1.1205	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-20	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1205	1.1427	1.1208	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1208	1.1430	1.1202	1.1424	0.0006	0.05%
2026-07-16	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1202	1.1424	1.1204	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1204	1.1426	1.1202	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-14	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1202	1.1424	1.1199	1.1421	0.0003	0.03%
2026-07-13	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1199	1.1421	1.1205	1.1427	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1205	1.1427	1.1205	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-09	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1205	1.1427	1.1207	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1207	1.1429	1.1203	1.1425	0.0004	0.04%
2026-07-07	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1203	1.1425	1.1204	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1204	1.1426	1.1195	1.1417	0.0009	0.08%
2026-07-03	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1195	1.1417	1.1196	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1196	1.1418	1.1194	1.1416	0.0002	0.02%
2026-07-01	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1194	1.1416	1.1206	1.1428	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1206	1.1428	1.1216	1.1438	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1216	1.1438	1.1203	1.1425	0.0013	0.12%
2026-06-26	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1203	1.1425	1.1201	1.1423	0.0002	0.02%
2026-06-25	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1201	1.1423	1.1192	1.1414	0.0009	0.08%
2026-06-24	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1192	1.1414	1.1191	1.1413	0.0001	0.01%
2026-06-23	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1191	1.1413	1.1195	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1195	1.1417	1.1199	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1199	1.1421	1.1192	1.1414	0.0007	0.06%
2026-06-17	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1192	1.1414	1.1187	1.1409	0.0005	0.04%
2026-06-16	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1187	1.1409	1.1170	1.1392	0.0017	0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%