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工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金分红送配

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今天最新净值 1.1255 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1477
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6002亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	每份派现金0.0091元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0081元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%