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工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询(013952)

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今天最新净值 1.1249 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1471
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6002亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张略钊 赵建
近一年工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 1.1474 1.1249 1.1471 0.0003 0.03%
2026-09-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1249 1.1471 1.1249 1.1471 0.0000 0.00%
2026-09-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1249 1.1471 1.1252 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 1.1474 1.1254 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1254 1.1476 1.1253 1.1475 0.0001 0.01%
2026-09-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1253 1.1475 1.1255 1.1477 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1255 1.1477 1.1253 1.1475 0.0002 0.02%
2026-09-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1253 1.1475 1.1253 1.1475 0.0000 0.00%
2026-09-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1253 1.1475 1.1246 1.1468 0.0007 0.06%
2026-09-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1246 1.1468 1.1249 1.1471 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1249 1.1471 1.1243 1.1465 0.0006 0.05%
2026-08-31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1243 1.1465 1.1240 1.1462 0.0003 0.03%
2026-08-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1240 1.1462 1.1239 1.1461 0.0001 0.01%
2026-08-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1239 1.1461 1.1249 1.1471 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1249 1.1471 1.1253 1.1475 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1253 1.1475 1.1255 1.1477 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1255 1.1477 1.1249 1.1471 0.0006 0.05%
2026-08-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1249 1.1471 1.1252 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 1.1474 1.1252 1.1474 0.0000 0.00%
2026-08-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 1.1474 1.1258 1.1480 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1258 1.1480 1.1255 1.1477 0.0003 0.03%
2026-08-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1255 1.1477 1.1247 1.1469 0.0008 0.07%
2026-08-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1247 1.1469 1.1245 1.1467 0.0002 0.02%
2026-08-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1245 1.1467 1.1236 1.1458 0.0009 0.08%
2026-08-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1236 1.1458 1.1236 1.1458 0.0000 0.00%
2026-08-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1236 1.1458 1.1243 1.1465 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1243 1.1465 1.1237 1.1459 0.0006 0.05%
2026-08-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1237 1.1459 1.1232 1.1454 0.0005 0.04%
2026-08-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1232 1.1454 1.1232 1.1454 0.0000 0.00%
2026-08-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1232 1.1454 1.1232 1.1454 0.0000 0.00%
2026-08-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1232 1.1454 1.1227 1.1449 0.0005 0.04%
2026-08-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1227 1.1449 1.1227 1.1449 0.0000 0.00%
2026-07-31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1227 1.1449 1.1225 1.1447 0.0002 0.02%
2026-07-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1225 1.1447 1.1214 1.1436 0.0011 0.10%
2026-07-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1214 1.1436 1.1215 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1215 1.1437 1.1216 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1216 1.1438 1.1219 1.1441 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1219 1.1441 1.1215 1.1437 0.0004 0.04%
2026-07-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1215 1.1437 1.1217 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1217 1.1439 1.1206 1.1428 0.0011 0.10%
2026-07-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1206 1.1428 1.1205 1.1427 0.0001 0.01%
2026-07-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1205 1.1427 1.1208 1.1430 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1208 1.1430 1.1202 1.1424 0.0006 0.05%
2026-07-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1202 1.1424 1.1204 1.1426 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1204 1.1426 1.1202 1.1424 0.0002 0.02%
2026-07-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1202 1.1424 1.1199 1.1421 0.0003 0.03%
2026-07-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1199 1.1421 1.1205 1.1427 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1205 1.1427 1.1205 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1205 1.1427 1.1207 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1207 1.1429 1.1203 1.1425 0.0004 0.04%
2026-07-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1203 1.1425 1.1204 1.1426 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1204 1.1426 1.1195 1.1417 0.0009 0.08%
2026-07-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1195 1.1417 1.1196 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1196 1.1418 1.1194 1.1416 0.0002 0.02%
2026-07-01 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1194 1.1416 1.1206 1.1428 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1206 1.1428 1.1216 1.1438 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1216 1.1438 1.1203 1.1425 0.0013 0.12%
2026-06-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1203 1.1425 1.1201 1.1423 0.0002 0.02%
2026-06-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1201 1.1423 1.1192 1.1414 0.0009 0.08%
2026-06-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1192 1.1414 1.1191 1.1413 0.0001 0.01%
2026-06-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1191 1.1413 1.1195 1.1417 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1195 1.1417 1.1199 1.1421 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1199 1.1421 1.1192 1.1414 0.0007 0.06%
2026-06-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1192 1.1414 1.1187 1.1409 0.0005 0.04%
2026-06-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1187 1.1409 1.1170 1.1392 0.0017 0.15%
2026-06-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1170 1.1392 1.1170 1.1392 0.0000 0.00%
2026-06-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1170 1.1392 1.1162 1.1384 0.0008 0.07%
2026-06-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1162 1.1384 1.1169 1.1391 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1169 1.1391 1.1181 1.1403 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1181 1.1403 1.1190 1.1412 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1190 1.1412 1.1194 1.1416 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1194 1.1416 1.1203 1.1425 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1203 1.1425 1.1194 1.1416 0.0009 0.08%
2026-06-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1194 1.1416 1.1201 1.1423 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1201 1.1423 1.1200 1.1422 0.0001 0.01%
2026-06-01 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1200 1.1422 1.1195 1.1417 0.0005 0.04%
2026-05-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1195 1.1417 1.1192 1.1414 0.0003 0.03%
2026-05-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1192 1.1414 1.1193 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1193 1.1415 1.1176 1.1398 0.0017 0.15%
2026-05-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1176 1.1398 1.1163 1.1385 0.0013 0.12%
2026-05-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1163 1.1385 1.1156 1.1378 0.0007 0.06%
2026-05-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1156 1.1378 1.1160 1.1382 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1160 1.1382 1.1162 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1162 1.1384 1.1163 1.1385 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1163 1.1385 1.1150 1.1372 0.0013 0.12%
2026-05-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1150 1.1372 1.1144 1.1366 0.0006 0.05%
2026-05-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1144 1.1366 1.1146 1.1368 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1146 1.1368 1.1148 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1148 1.1370 1.1142 1.1364 0.0006 0.05%
2026-05-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1142 1.1364 1.1138 1.1360 0.0004 0.04%
2026-05-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1138 1.1360 1.1130 1.1352 0.0008 0.07%
2026-05-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1130 1.1352 1.1126 1.1348 0.0004 0.04%
2026-04-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1130 1.1352 1.1137 1.1359 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1137 1.1359 1.1125 1.1347 0.0012 0.11%
2026-04-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1125 1.1347 1.1120 1.1342 0.0005 0.04%
2026-04-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1120 1.1342 1.1131 1.1353 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1131 1.1353 1.1143 1.1365 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1143 1.1365 1.1150 1.1372 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1150 1.1372 1.1146 1.1368 0.0004 0.04%
2026-04-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1146 1.1368 1.1133 1.1355 0.0013 0.12%
2026-04-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1133 1.1355 1.1129 1.1351 0.0004 0.04%
2026-04-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1129 1.1351 1.1115 1.1337 0.0014 0.13%
2026-04-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1115 1.1337 1.1115 1.1337 0.0000 0.00%
2026-04-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1115 1.1337 1.1110 1.1332 0.0005 0.05%
2026-04-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1110 1.1332 1.1110 1.1332 0.0000 0.00%
2026-04-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1110 1.1332 1.1101 1.1323 0.0009 0.08%
2026-04-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1101 1.1323 1.1096 1.1318 0.0005 0.05%
2026-04-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1096 1.1318 1.1099 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1099 1.1321 1.1096 1.1318 0.0003 0.03%
2026-04-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1096 1.1318 1.1088 1.1310 0.0008 0.07%
2026-04-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1088 1.1310 1.1078 1.1300 0.0010 0.09%
2026-04-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1078 1.1300 1.1077 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-01 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1077 1.1299 1.1082 1.1304 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1082 1.1304 1.1083 1.1305 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1083 1.1305 1.1072 1.1294 0.0011 0.10%
2026-03-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1072 1.1294 1.1070 1.1292 0.0002 0.02%
2026-03-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1070 1.1292 1.1070 1.1292 0.0000 0.00%
2026-03-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1070 1.1292 1.1069 1.1291 0.0001 0.01%
2026-03-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1069 1.1291 1.1066 1.1288 0.0003 0.03%
2026-03-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1066 1.1288 1.1067 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1067 1.1289 1.1065 1.1287 0.0002 0.02%
2026-03-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1065 1.1287 1.1067 1.1289 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1067 1.1289 1.1053 1.1275 0.0014 0.13%
2026-03-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1053 1.1275 1.1048 1.1270 0.0005 0.05%
2026-03-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1048 1.1270 1.1054 1.1276 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1054 1.1276 1.1054 1.1276 0.0000 0.00%
2026-03-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1054 1.1276 1.1043 1.1265 0.0011 0.10%
2026-03-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1043 1.1265 1.1046 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1046 1.1268 1.1045 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1045 1.1267 1.1067 1.1289 -0.0022 -0.20%
2026-03-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1067 1.1289 1.1069 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1069 1.1291 1.1068 1.1290 0.0001 0.01%
2026-03-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1068 1.1290 1.1059 1.1281 0.0009 0.08%
2026-03-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1059 1.1281 1.1058 1.1280 0.0001 0.01%
2026-03-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1058 1.1280 1.1044 1.1266 0.0014 0.13%
2026-02-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1044 1.1266 1.1039 1.1261 0.0005 0.05%
2026-02-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1039 1.1261 1.1053 1.1275 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1053 1.1275 1.1062 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-02-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1062 1.1284 1.1055 1.1277 0.0007 0.06%
2026-02-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1055 1.1277 1.1057 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1057 1.1279 1.1054 1.1276 0.0003 0.03%
2026-02-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1054 1.1276 1.1052 1.1274 0.0002 0.02%
2026-02-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1052 1.1274 1.1053 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1053 1.1275 1.1046 1.1268 0.0007 0.06%
2026-02-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1046 1.1268 1.1039 1.1261 0.0007 0.06%
2026-02-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1039 1.1261 1.1030 1.1252 0.0009 0.08%
2026-02-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1030 1.1252 1.1031 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1031 1.1253 1.1033 1.1255 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1033 1.1255 1.1032 1.1254 0.0001 0.01%
2026-01-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1032 1.1254 1.1032 1.1254 0.0000 0.00%
2026-01-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1032 1.1254 1.1033 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1033 1.1255 1.1030 1.1252 0.0003 0.03%
2026-01-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1030 1.1252 1.1033 1.1255 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1033 1.1255 1.1026 1.1248 0.0007 0.06%
2026-01-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1026 1.1248 1.1015 1.1237 0.0011 0.10%
2026-01-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1015 1.1237 1.1012 1.1234 0.0003 0.03%
2026-01-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1012 1.1234 1.1003 1.1225 0.0009 0.08%
2026-01-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1003 1.1225 1.0994 1.1216 0.0009 0.08%
2026-01-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0994 1.1216 1.0993 1.1215 0.0001 0.01%
2026-01-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0993 1.1215 1.0988 1.1210 0.0005 0.05%
2026-01-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0988 1.1210 1.0983 1.1205 0.0005 0.05%
2026-01-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0983 1.1205 1.0980 1.1202 0.0003 0.03%
2026-01-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0980 1.1202 0.0000 0.00%
2026-01-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0979 1.1201 0.0001 0.01%
2026-01-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0979 1.1201 1.0975 1.1197 0.0004 0.04%
2026-01-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0975 1.1197 1.0973 1.1195 0.0002 0.02%
2026-01-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0973 1.1195 1.0980 1.1202 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0987 1.1209 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0987 1.1209 1.0997 1.1219 -0.0010 -0.09%
2025-12-31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 1.1219 1.0983 1.1205 0.0014 0.13%
2025-12-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0983 1.1205 1.0987 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0987 1.1209 1.0991 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0991 1.1213 1.0990 1.1212 0.0001 0.01%
2025-12-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0990 1.1212 1.0991 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0991 1.1213 1.0989 1.1211 0.0002 0.02%
2025-12-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0989 1.1211 1.0982 1.1204 0.0007 0.06%
2025-12-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0982 1.1204 1.0983 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0983 1.1205 1.0977 1.1199 0.0006 0.05%
2025-12-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0977 1.1199 1.0973 1.1195 0.0004 0.04%
2025-12-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0973 1.1195 1.0969 1.1191 0.0004 0.04%
2025-12-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0969 1.1191 1.0971 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0971 1.1193 1.0981 1.1203 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0981 1.1203 1.0980 1.1202 0.0001 0.01%
2025-12-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0974 1.1196 0.0006 0.05%
2025-12-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0974 1.1196 1.0969 1.1191 0.0005 0.05%
2025-12-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0969 1.1191 1.0964 1.1186 0.0005 0.05%
2025-12-08 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0964 1.1186 1.0962 1.1184 0.0002 0.02%
2025-12-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0962 1.1184 1.0960 1.1182 0.0002 0.02%
2025-12-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0960 1.1182 1.0971 1.1193 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0971 1.1193 1.0975 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0975 1.1197 1.0980 1.1202 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0977 1.1199 0.0003 0.03%
2025-11-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0977 1.1199 1.0973 1.1195 0.0004 0.04%
2025-11-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0973 1.1195 1.0978 1.1200 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0978 1.1200 1.0987 1.1209 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0987 1.1209 1.0988 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0988 1.1210 1.0988 1.1210 0.0000 0.00%
2025-11-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0988 1.1210 1.0989 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0989 1.1211 1.0986 1.1208 0.0003 0.03%
2025-11-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0986 1.1208 1.0988 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0988 1.1210 1.0987 1.1209 0.0001 0.01%
2025-11-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0987 1.1209 1.0980 1.1202 0.0007 0.06%
2025-11-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0980 1.1202 1.0977 1.1199 0.0003 0.03%
2025-11-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0977 1.1199 1.0972 1.1194 0.0005 0.05%
2025-11-12 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0972 1.1194 1.0965 1.1187 0.0007 0.06%
2025-11-11 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0965 1.1187 1.0958 1.1180 0.0007 0.06%
2025-11-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0958 1.1180 1.0954 1.1176 0.0004 0.04%
2025-11-07 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0954 1.1176 1.0962 1.1184 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0962 1.1184 1.0969 1.1191 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0969 1.1191 1.0968 1.1190 0.0001 0.01%
2025-11-04 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0968 1.1190 1.0967 1.1189 0.0001 0.01%
2025-11-03 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0967 1.1189 1.0963 1.1185 0.0004 0.04%
2025-10-31 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0963 1.1185 1.0950 1.1172 0.0013 0.12%
2025-10-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0950 1.1172 1.0936 1.1158 0.0014 0.13%
2025-10-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0936 1.1158 1.0932 1.1154 0.0004 0.04%
2025-10-28 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0932 1.1154 1.0917 1.1139 0.0015 0.14%
2025-10-27 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0917 1.1139 1.0912 1.1134 0.0005 0.05%
2025-10-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0912 1.1134 1.0914 1.1136 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0914 1.1136 1.0914 1.1136 0.0000 0.00%
2025-10-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0914 1.1136 1.0913 1.1135 0.0001 0.01%
2025-10-21 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0913 1.1135 1.0907 1.1129 0.0006 0.06%
2025-10-20 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0907 1.1129 1.0918 1.1140 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0918 1.1140 1.0903 1.1125 0.0015 0.14%
2025-10-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0903 1.1125 1.0901 1.1123 0.0002 0.02%
2025-10-15 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0901 1.1123 1.0903 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0903 1.1125 1.0902 1.1124 0.0001 0.01%
2025-10-13 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0902 1.1124 1.0889 1.1111 0.0013 0.12%
2025-10-10 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0889 1.1111 1.0890 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0890 1.1112 1.0883 1.1105 0.0007 0.06%
2025-09-30 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0883 1.1105 1.0867 1.1089 0.0016 0.15%
2025-09-29 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0867 1.1089 1.0871 1.1093 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0871 1.1093 1.0877 1.1099 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0877 1.1099 1.0878 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0878 1.1100 1.0897 1.1119 -0.0019 -0.17%
2025-09-23 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0897 1.1119 1.0909 1.1131 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0909 1.1131 1.0900 1.1122 0.0009 0.08%
2025-09-19 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0900 1.1122 1.0908 1.1130 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0908 1.1130 1.0919 1.1141 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0919 1.1141 1.0903 1.1125 0.0016 0.15%
2025-09-16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0903 1.1125 1.0891 1.1113 0.0012 0.11%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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