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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.4647 2.4647 2.4632 2.4632 0.0015 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.4114 2.4114 2.4100 2.4100 0.0014 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007088 民生加银恒裕债券A 1.0371 1.1832 1.0365 1.1826 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008568 蜂巢丰业一年定开 1.1250 1.2591 1.1243 1.2584 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010333 华夏核心资产混合A 0.6810 0.6810 0.6806 0.6806 0.0004 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010900 中欧生益稳健一年混合A 1.1837 1.1837 1.1830 1.1830 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011004 永赢鑫盛混合A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011918 山证资管品质生活混合C 0.5060 0.5060 0.5057 0.5057 0.0003 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013116 华安文体健康灵活配置混合C 5.2590 5.2590 5.2560 5.2560 0.0030 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014012 蜂巢丰吉纯债A 1.1243 1.1744 1.1236 1.1737 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014013 蜂巢丰吉纯债C 1.1242 1.1642 1.1235 1.1635 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014814 格林泓皓纯债 1.0516 1.1366 1.0510 1.1360 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014968 中信建投景润3个月定开债券A 1.0542 1.1041 1.0536 1.1035 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0430 1.0929 1.0424 1.0923 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015063 华润元大润丰纯债债券A 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015064 华润元大润丰纯债债券C 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9955 1.0685 0.9949 1.0679 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015438 中银荣享债券 1.0328 1.1058 1.0322 1.1052 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015722 长城中小盘混合C 4.7358 4.7358 4.7329 4.7329 0.0029 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015838 广发招利混合A 0.8477 0.8477 0.8472 0.8472 0.0005 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015839 广发招利混合C 0.8315 0.8315 0.8310 0.8310 0.0005 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0504 1.1014 1.0498 1.1008 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016406 格林泓旭利率债 1.0252 1.1432 1.0246 1.1426 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017551 南方景气前瞻混合A 1.6188 1.6188 1.6178 1.6178 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017552 南方景气前瞻混合C 1.5852 1.5852 1.5842 1.5842 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017584 鑫元聚鑫收益增强D 1.1298 1.1836 1.1291 1.1829 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5724 1.5724 1.5714 1.5714 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018215 景顺长城景颐辰利债券C 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0755 1.0755 1.0749 1.0749 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018842 长江安悦利率债债券A 1.0516 1.0976 1.0510 1.0970 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018928 蜂巢丰旭债券A 1.0403 1.0733 1.0397 1.0727 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018929 蜂巢丰旭债券C 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021697 浙商汇金聚悦利率债C 1.0199 1.0359 1.0193 1.0353 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 1.4566 1.4058 1.4558 0.0008 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022819 鹏华中证500指数增强I 1.4843 1.4843 1.4834 1.4834 0.0009 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022994 中信保诚稳健债券D 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023111 景顺长城上证科创板200指数A 1.1664 1.1664 1.1657 1.1657 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023112 景顺长城上证科创板200指数C 1.1639 1.1639 1.1632 1.1632 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023300 东海祥瑞E 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023456 汇添富增强回报债券C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 1.0392 1.0392 1.0386 1.0386 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023927 鹏华上证科创板200ETF联接C 1.5425 1.5425 1.5415 1.5415 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024120 中邮核心主题混合C 1.7520 1.7520 1.7510 1.7510 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024790 鑫元产业机遇混合A 0.6818 0.6818 0.6814 0.6814 0.0004 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.6791 0.6787 0.6787 0.0004 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025631 鹏华睿丰债券A 1.1507 1.1507 1.1500 1.1500 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025632 鹏华睿丰债券C 1.1363 1.1363 1.1356 1.1356 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025948 交银远见成长混合A 0.9851 0.9851 0.9845 0.9845 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026203 上银丰泽混合发起式C 1.2226 1.2226 1.2219 1.2219 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026326 上银慧达双利债券C 0.9901 0.9901 0.9895 0.9895 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161902 万家增强收益债券C 1.1627 2.3973 1.1620 2.3965 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200012 长城中小盘混合A 3.9652 4.3428 3.9628 4.3404 0.0024 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 511100 基准国债 110.6907 1.1069 110.6283 1.1063 0.0624 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512770 战略新兴 2.4725 2.4725 2.4709 2.4709 0.0016 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590005 中邮核心主题混合A 1.7630 1.9230 1.7620 1.9220 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 890011 长江聚利债券型A 1.1659 2.2731 1.1652 2.2724 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000843 富国新回报C 1.8690 1.9570 1.8680 1.9560 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001004 新华稳健 1.3933 1.3933 1.3926 1.3926 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001067 鹏华弘盛A 1.7474 1.7474 1.7466 1.7466 0.0008 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001380 鹏华弘盛C 2.3416 2.3416 2.3405 2.3405 0.0011 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001556 天弘中证500指数增强A 1.7100 1.7100 1.7092 1.7092 0.0008 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001557 天弘中证500指数增强C 1.6517 1.6517 1.6509 1.6509 0.0008 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001657 长安鑫富领先混合A 1.9140 1.9140 1.9130 1.9130 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002528 泰康安益纯债债券A 1.0923 1.3674 1.0918 1.3669 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002529 泰康安益纯债债券C 1.0364 1.4940 1.0359 1.4935 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002704 德邦锐兴债券A 1.3120 1.3720 1.3113 1.3713 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002705 德邦锐兴债券C 1.2827 1.3327 1.2821 1.3321 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002765 新华双利债A 1.3828 1.3828 1.3821 1.3821 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002766 新华双利债C 1.3267 1.3267 1.3260 1.3260 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003121 中信保诚稳利债券A 1.1000 1.3110 1.0995 1.3105 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003130 中信保诚稳利债券C 1.0958 1.3058 1.0953 1.3053 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003287 信诚稳益A 1.1103 1.3133 1.1097 1.3127 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003288 信诚稳益C 1.1000 1.3007 1.0995 1.3002 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003730 博时富华纯债债券A 1.1017 1.3850 1.1011 1.3844 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005439 易方达恒安定开债券 1.1152 1.3272 1.1146 1.3266 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0681 1.3658 1.0676 1.3653 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006012 中信保诚稳鸿C 1.1038 1.2508 1.1033 1.2503 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 1.2415 1.0359 1.2410 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006416 方正富邦丰利债券A 1.0677 1.2237 1.0672 1.2232 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1076 1.1926 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006443 永赢裕益债券A 1.0685 1.3132 1.0680 1.3127 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006444 永赢裕益债券C 1.0688 1.2932 1.0683 1.2927 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8726 3.8726 3.8708 3.8708 0.0018 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006549 国金惠盈纯债A 1.3125 1.3495 1.3118 1.3488 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006631 鑫元臻利A 1.0612 1.2514 1.0607 1.2509 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006632 鑫元臻利C 1.0495 1.2161 1.0490 1.2156 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006760 国金惠盈纯债C 1.2959 1.3289 1.2953 1.3283 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006955 国泰惠富纯债债券A 1.0832 1.1918 1.0827 1.1913 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006961 南方7-10年国开债A 1.3469 1.4469 1.3462 1.4462 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006962 南方7-10年国开债C 1.3368 1.4368 1.3361 1.4361 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007331 国泰惠融纯债债券 1.1026 1.2146 1.1020 1.2140 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007645 平安季享裕定开债A 1.1249 1.2696 1.1243 1.2690 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1112 1.2481 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007750 广发优势增长股票A 0.8237 0.8237 0.8233 0.8233 0.0004 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008162 浦银经济带崛起混合C 1.1374 1.1634 1.1368 1.1628 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008838 德邦量化对冲混合A 0.8543 0.8543 0.8539 0.8539 0.0004 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008839 德邦量化对冲混合C 0.8404 0.8404 0.8400 0.8400 0.0004 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.9047 1.9847 1.9037 1.9837 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009450 中金新辉1年 1.0213 1.2173 1.0208 1.2168 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009598 景顺长城科技创新三年定开混合 0.9432 0.9432 0.9427 0.9427 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009604 国金惠盈纯债E 1.2837 1.3517 1.2830 1.3510 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009624 安信阿尔法定开混合C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0394 1.1254 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010334 华夏核心资产混合C 0.6546 0.6546 0.6543 0.6543 0.0003 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1584 1.1584 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011655 天弘兴益一年定开 1.0807 1.2352 1.0802 1.2347 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012005 信澳恒盛混合A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012006 信澳恒盛混合C 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012052 财通资管新聚益6个月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0881 1.1929 1.0876 1.1924 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1033 2.5653 1.1027 2.5647 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.1143 1.1833 1.1137 1.1827 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012463 博时成长优势混合A 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012475 平安优质企业混合A 0.9328 0.9328 0.9323 0.9323 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013186 长城恒利债券A 1.0075 1.0973 1.0070 1.0968 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013594 南方7-10年国开债E 1.3415 1.4415 1.3408 1.4408 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014187 华夏量化优选股票A 1.2456 1.2456 1.2450 1.2450 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014188 华夏量化优选股票C 1.2049 1.2049 1.2043 1.2043 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014257 国联恒泽纯债A 1.1040 1.1290 1.1035 1.1285 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014258 国联恒泽纯债C 1.1471 1.1721 1.1465 1.1715 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014443 汇丰晋信丰盈债券A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014444 汇丰晋信丰盈债券C 1.0760 1.0760 1.0755 1.0755 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2.3265 2.3265 2.3253 2.3253 0.0012 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2.2946 2.2946 2.2935 2.2935 0.0011 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015108 中泰安益利率债A 1.0699 1.1509 1.0694 1.1504 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0334 1.0734 1.0329 1.0729 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016151 国融稳泰纯债债券A 1.0500 1.1150 1.0495 1.1145 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016348 德邦锐兴债券E 1.3042 1.3042 1.3035 1.3035 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016426 国泰信瑞纯债债券 1.0588 1.1428 1.0583 1.1423 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016513 招商安嘉债券 0.9738 1.1594 0.9733 1.1589 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016751 博时精选混合C 2.2762 2.3617 2.2751 2.3606 0.0011 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016796 长安鑫富领先混合C 1.8800 1.8800 1.8790 1.8790 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0794 1.1524 1.0789 1.1519 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1099 1.1299 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017976 路博迈护航一年持有债券C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018214 景顺长城景颐辰利债券A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0378 1.0877 1.0373 1.0872 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018843 长江安悦利率债债券C 1.0492 1.0922 1.0487 1.0917 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019123 中欧诚悦债券A 1.0484 1.0811 1.0479 1.0806 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019491 大成景熙利率债A 1.0882 1.0982 1.0877 1.0977 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019492 大成景熙利率债C 1.0871 1.0971 1.0866 1.0966 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019660 永赢鑫盛混合C 1.1090 1.1090 1.1084 1.1084 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020123 鑫元臻利D 1.0605 1.0725 1.0600 1.0720 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020174 大成惠明纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020309 海富通中债0-2年政金债A 1.0244 1.0343 1.0239 1.0338 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020310 海富通中债0-2年政金债C 1.0341 1.0440 1.0336 1.0435 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020329 大成聚鑫债券A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020330 大成聚鑫债券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9518 0.9518 0.9513 0.9513 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020948 大成景朔利率债A 1.0407 1.0607 1.0402 1.0602 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020949 大成景朔利率债C 1.0347 1.0547 1.0342 1.0542 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020992 华安中债7-10年国开债E 1.4422 1.5158 1.4415 1.5151 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3450 1.4450 1.3443 1.4443 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0106 1.0306 1.0101 1.0301 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021352 博时富华纯债债券C 1.1061 1.1460 1.1055 1.1454 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0234 1.0394 1.0229 1.0389 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021836 东方红益恒纯债债券C 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021965 泓德智选启鑫混合A 1.4343 1.4343 1.4336 1.4336 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022265 中欧诚悦债券C 1.0454 1.0781 1.0449 1.0776 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022567 天弘中证500指数增强E 1.6990 1.6990 1.6982 1.6982 0.0008 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022786 大摩稳丰利率债A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022799 博时富华纯债债券D 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022846 富国景气优选混合A 1.4175 1.4175 1.4168 1.4168 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022847 富国景气优选混合C 1.4048 1.4048 1.4041 1.4041 0.0007 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1447 1.1447 1.1441 1.1441 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023351 兴银合丰政策性金融债E 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023690 中信保诚稳利D 1.0950 1.1086 1.0944 1.1080 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023691 中信保诚稳益D 1.1051 1.1111 1.1046 1.1106 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024555 博时富宁纯债债券C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025043 天弘中证500指数增强Y 1.7170 1.7170 1.7162 1.7162 0.0008 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1490 1.1490 1.1484 1.1484 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026241 万家增强收益债券A 1.1666 1.1666 1.1660 1.1660 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050004 博时精选混合A 2.4236 4.2744 2.4224 4.2732 0.0012 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340007 兴全社会责任混合 3.8460 4.0360 3.8440 4.0340 0.0020 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485011 工银双利B 1.8950 2.2820 1.8940 2.2810 0.0010 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519175 浦银经济带崛起混合A 1.1722 1.1972 1.1716 1.1966 0.0006 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519675 银河泰利A 1.0921 1.7360 1.0916 1.7355 0.0005 0.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000305 中银中高A 1.1009 1.6385 1.1005 1.6381 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000606 天弘优选债券A 1.0801 1.3696 1.0797 1.3692 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001776 中欧兴利债券A 1.0749 1.4842 1.0745 1.4838 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001905 华安安益灵活配置混合A 1.1148 1.1448 1.1144 1.1444 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001919 圆信永丰兴利C 1.0794 1.3034 1.0790 1.3030 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002116 广发安享混合A 1.3395 1.5803 1.3390 1.5798 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002117 广发安享混合C 1.2977 1.6030 1.2972 1.6025 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002268 兴业丰利债券A 1.0216 1.3153 1.0212 1.3149 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002279 浙商惠盈A 1.0856 1.3591 1.0852 1.3587 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002350 华安安华灵活配置混合A 2.6633 2.6633 2.6622 2.6622 0.0011 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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