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工银瑞信双利债券B(工银双利B) - 基金主页(代码:485011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8940 0.0010 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8720 0.0020 0.1045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2810
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：39.2404亿
最近资产：69.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李昱徐博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.05%	-0.26%	-0.53%	-0.79%	3.72%	10.18%	11.28%	139.11%
同类排名	264/1519	678/1758	954/1764	1095/1709	343/1388	609/1151	509/961	-

工银瑞信双利债券B(485011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8950	0.05%
2026-09-14	1.8940	0.05%
2026-09-11	1.8930	-0.26%
2026-09-10	1.8980	0.00%
2026-09-09	1.8980	0.00%
2026-09-08	1.8980	-0.05%

工银瑞信双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.3870元

工银瑞信双利债券B基金动态

工银瑞信双利债券B 数主动投资能力还看长期近五年工银瑞信九成主动基金捕获超额收益

作为2018年的“网红”，债券基金长期来看也是大多数均取得了正收益。由于债券型产品业绩波动和分化较小，细微之差就可见主动投资功底。
标签：工银瑞信超额收益关联基金：工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信双利债券B 工银瑞信双利债券A 工银新蓝筹股票A 工银文体产业股票A
工银瑞信双利债券B 基金后面的小尾巴ABCDE 都是什么意思？

好啦，说了这么多，弄清楚了吗？其实，对于一般投资者来说，只需要弄清楚A、B、C这些基金后缀就好了，其他的只需了解下。
关联基金：博时信用债券C 博时黄金ETF 工银瑞信双利债券B 工银瑞信双利债券A 国联货币C 国联货币A 易方达货币E 汇添富达欣混合C
工银瑞信双利债券B 8月6日基金交易及发行提示

投资范围股票资产占基金资产的80%—95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金资产净值关联基金：易方达消费行业股票国泰价值经典混合(LOF) 天弘文化新兴产业股票A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 工银瑞信双利债券B 工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	0.90%	6.10%
688362	甬矽电子	0.0000	0.71%	3.42%
688037	芯源微	0.0000	0.65%	1.69%
688809	强一股份	0.0000	0.61%	2.19%
605111	新洁能	0.0000	0.40%	-2.21%
600926	杭州银行	0.0000	0.37%	1.80%
688548	广钢气体	0.0000	0.35%	-3.18%
300223	君正股份	0.0000	0.34%	0.47%
688308	欧科亿	0.0000	0.34%	4.94%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%

工银瑞信双利债券B(485011)基金档案

基金代码	485011	基金简称	工银瑞信双利债券B	基金全称	工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-12	成立日期	2010-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈桂都李昱徐博文	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	69.22亿	最近份额	39.2404亿	成立份额	140.525亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%