基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞信双利债券B(工银双利B)(485011)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8950 0.0010 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2820
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：39.2404亿
最近资产：69.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李昱徐博文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.3870元

基金动态

工银瑞信双利债券B 8月6日基金交易及发行提示

投资范围股票资产占基金资产的80%—95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金资产净值关联基金：易方达消费行业股票国泰价值经典混合(LOF) 天弘文化新兴产业股票A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 工银瑞信双利债券B 工银瑞信双利债券A

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%