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华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金盘中实时估值(013116)

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今天最新净值 5.2560 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

华安文体健康混合C基金013116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.75%	1.64%	0.1599%
300394	天孚通信	0.0000	8.02%	0.07%	0.0056%
603950	长源东谷	0.0000	4.67%	0.00%	0.0000%
002916	深南电路	0.0000	4.61%	0.66%	0.0304%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%	0.0494%
301511	德福科技	0.0000	3.24%	8.27%	0.2679%
600869	远东股份	0.0000	2.83%	5.54%	0.1568%
002225	濮耐股份	0.0000	2.55%	7.17%	0.1828%
300331	苏大维格	0.0000	2.24%	2.93%	0.0656%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.93%		0.9184%		91.11%

华安文体健康混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.06%	1.77%
2026-09-14	0.00%	1.77%
2026-09-11	-1.31%	1.77%
2026-09-10	-0.24%	1.77%
2026-09-09	-0.35%	1.77%
2026-09-08	-0.54%	1.77%
2026-09-07	3.24%	1.77%
2026-09-04	-1.66%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安文体健康混合C基金013116实时估值图

华安文体健康混合C基金013116实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%