基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C) - 基金主页(代码:013116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.2590 0.0030 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2590
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.70%	-1.85%	-4.57%	-13.29%	21.06%	120.97%	74.95%	23.52%
同类排名	354/2284	1101/2316	1418/2309	1715/2294	427/2266	264/2175	294/2103	-

华安文体健康混合C(013116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	5.3550	1.83%
2026-09-15	5.2590	0.06%
2026-09-14	5.2560	0.00%
2026-09-11	5.2560	-1.31%
2026-09-10	5.3260	-0.24%
2026-09-09	5.3390	-0.35%

华安文体健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.75%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	8.02%	0.07%
603950	长源东谷	0.0000	4.67%	0.00%
002916	深南电路	0.0000	4.61%	0.66%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
301511	德福科技	0.0000	3.24%	8.27%
600869	远东股份	0.0000	2.83%	5.54%
002225	濮耐股份	0.0000	2.55%	7.17%
300331	苏大维格	0.0000	2.24%	2.93%

华安文体健康混合C(013116)基金档案

基金代码	013116	基金简称	华安文体健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘畅畅桑翔宇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.20亿元	最近份额	8.2429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%