华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)

今天最新净值 5.2560 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

近一月华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安文体健康混合C(013116)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013116	华安文体健康混合C	5.2590	5.2590	5.2560	5.2560	0.0030	0.06%
2026-09-14	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.2560	5.2560	0.0000	0.00%
2026-09-11	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.3260	5.3260	-0.0700	-1.31%
2026-09-10	013116	华安文体健康混合C	5.3260	5.3260	5.3390	5.3390	-0.0130	-0.24%
2026-09-09	013116	华安文体健康混合C	5.3390	5.3390	5.3580	5.3580	-0.0190	-0.35%
2026-09-08	013116	华安文体健康混合C	5.3580	5.3580	5.3870	5.3870	-0.0290	-0.54%
2026-09-07	013116	华安文体健康混合C	5.3870	5.3870	5.2180	5.2180	0.1690	3.24%
2026-09-04	013116	华安文体健康混合C	5.2180	5.2180	5.3060	5.3060	-0.0880	-1.66%
2026-09-03	013116	华安文体健康混合C	5.3060	5.3060	5.2850	5.2850	0.0210	0.40%
2026-09-02	013116	华安文体健康混合C	5.2850	5.2850	5.3290	5.3290	-0.0440	-0.83%

2026-09-01	013116	华安文体健康混合C	5.3290	5.3290	5.4340	5.4340	-0.1050	-1.93%
2026-08-31	013116	华安文体健康混合C	5.4340	5.4340	5.3710	5.3710	0.0630	1.17%
2026-08-28	013116	华安文体健康混合C	5.3710	5.3710	5.4150	5.4150	-0.0440	-0.81%
2026-08-27	013116	华安文体健康混合C	5.4150	5.4150	5.2830	5.2830	0.1320	2.50%
2026-08-26	013116	华安文体健康混合C	5.2830	5.2830	5.2750	5.2750	0.0080	0.15%
2026-08-25	013116	华安文体健康混合C	5.2750	5.2750	5.2340	5.2340	0.0410	0.78%
2026-08-24	013116	华安文体健康混合C	5.2340	5.2340	5.4120	5.4120	-0.1780	-3.29%
2026-08-21	013116	华安文体健康混合C	5.4120	5.4120	5.3620	5.3620	0.0500	0.93%
2026-08-20	013116	华安文体健康混合C	5.3620	5.3620	5.3300	5.3300	0.0320	0.60%
2026-08-19	013116	华安文体健康混合C	5.3300	5.3300	5.6550	5.6550	-0.3250	-5.75%
2026-08-18	013116	华安文体健康混合C	5.6550	5.6550	5.7090	5.7090	-0.0540	-0.95%
2026-08-17	013116	华安文体健康混合C	5.7090	5.7090	5.5110	5.5110	0.1980	3.59%

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