华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)

今天最新净值 5.2560 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8388 0.0968 2.0406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2429亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：
基金经理：刘畅畅桑翔宇

近一年华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安文体健康混合C(013116)基金累计收益率20.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013116	华安文体健康混合C	5.2590	5.2590	5.2560	5.2560	0.0030	0.06%
2026-09-14	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.2560	5.2560	0.0000	0.00%
2026-09-11	013116	华安文体健康混合C	5.2560	5.2560	5.3260	5.3260	-0.0700	-1.31%
2026-09-10	013116	华安文体健康混合C	5.3260	5.3260	5.3390	5.3390	-0.0130	-0.24%
2026-09-09	013116	华安文体健康混合C	5.3390	5.3390	5.3580	5.3580	-0.0190	-0.35%
2026-09-08	013116	华安文体健康混合C	5.3580	5.3580	5.3870	5.3870	-0.0290	-0.54%
2026-09-07	013116	华安文体健康混合C	5.3870	5.3870	5.2180	5.2180	0.1690	3.24%
2026-09-04	013116	华安文体健康混合C	5.2180	5.2180	5.3060	5.3060	-0.0880	-1.66%
2026-09-03	013116	华安文体健康混合C	5.3060	5.3060	5.2850	5.2850	0.0210	0.40%
2026-09-02	013116	华安文体健康混合C	5.2850	5.2850	5.3290	5.3290	-0.0440	-0.83%

2026-09-01	013116	华安文体健康混合C	5.3290	5.3290	5.4340	5.4340	-0.1050	-1.93%
2026-08-31	013116	华安文体健康混合C	5.4340	5.4340	5.3710	5.3710	0.0630	1.17%
2026-08-28	013116	华安文体健康混合C	5.3710	5.3710	5.4150	5.4150	-0.0440	-0.81%
2026-08-27	013116	华安文体健康混合C	5.4150	5.4150	5.2830	5.2830	0.1320	2.50%
2026-08-26	013116	华安文体健康混合C	5.2830	5.2830	5.2750	5.2750	0.0080	0.15%
2026-08-25	013116	华安文体健康混合C	5.2750	5.2750	5.2340	5.2340	0.0410	0.78%
2026-08-24	013116	华安文体健康混合C	5.2340	5.2340	5.4120	5.4120	-0.1780	-3.29%
2026-08-21	013116	华安文体健康混合C	5.4120	5.4120	5.3620	5.3620	0.0500	0.93%
2026-08-20	013116	华安文体健康混合C	5.3620	5.3620	5.3300	5.3300	0.0320	0.60%
2026-08-19	013116	华安文体健康混合C	5.3300	5.3300	5.6550	5.6550	-0.3250	-5.75%
2026-08-18	013116	华安文体健康混合C	5.6550	5.6550	5.7090	5.7090	-0.0540	-0.95%
2026-08-17	013116	华安文体健康混合C	5.7090	5.7090	5.5110	5.5110	0.1980	3.59%
2026-08-14	013116	华安文体健康混合C	5.5110	5.5110	5.4180	5.4180	0.0930	1.72%
2026-08-13	013116	华安文体健康混合C	5.4180	5.4180	5.4110	5.4110	0.0070	0.13%
2026-08-12	013116	华安文体健康混合C	5.4110	5.4110	5.3310	5.3310	0.0800	1.50%

2026-08-11	013116	华安文体健康混合C	5.3310	5.3310	5.3170	5.3170	0.0140	0.26%
2026-08-10	013116	华安文体健康混合C	5.3170	5.3170	5.3590	5.3590	-0.0420	-0.78%
2026-08-07	013116	华安文体健康混合C	5.3590	5.3590	5.1720	5.1720	0.1870	3.62%
2026-08-06	013116	华安文体健康混合C	5.1720	5.1720	5.1360	5.1360	0.0360	0.70%
2026-08-05	013116	华安文体健康混合C	5.1360	5.1360	5.0070	5.0070	0.1290	2.58%
2026-08-04	013116	华安文体健康混合C	5.0070	5.0070	4.7350	4.7350	0.2720	5.74%
2026-08-03	013116	华安文体健康混合C	4.7350	4.7350	4.8130	4.8130	-0.0780	-1.62%
2026-07-31	013116	华安文体健康混合C	4.8130	4.8130	4.6900	4.6900	0.1230	2.62%
2026-07-30	013116	华安文体健康混合C	4.6900	4.6900	4.9390	4.9390	-0.2490	-5.04%
2026-07-29	013116	华安文体健康混合C	4.9390	4.9390	4.9250	4.9250	0.0140	0.28%
2026-07-28	013116	华安文体健康混合C	4.9250	4.9250	5.2420	5.2420	-0.3170	-6.05%
2026-07-27	013116	华安文体健康混合C	5.2420	5.2420	5.0690	5.0690	0.1730	3.41%
2026-07-24	013116	华安文体健康混合C	5.0690	5.0690	5.2150	5.2150	-0.1460	-2.80%
2026-07-23	013116	华安文体健康混合C	5.2150	5.2150	5.2150	5.2150	0.0000	0.00%
2026-07-22	013116	华安文体健康混合C	5.2150	5.2150	5.3600	5.3600	-0.1450	-2.78%
2026-07-21	013116	华安文体健康混合C	5.3600	5.3600	5.0960	5.0960	0.2640	5.18%
2026-07-20	013116	华安文体健康混合C	5.0960	5.0960	5.1840	5.1840	-0.0880	-1.70%
2026-07-17	013116	华安文体健康混合C	5.1840	5.1840	5.6010	5.6010	-0.4170	-7.45%
2026-07-16	013116	华安文体健康混合C	5.6010	5.6010	5.7480	5.7480	-0.1470	-2.56%
2026-07-15	013116	华安文体健康混合C	5.7480	5.7480	5.8870	5.8870	-0.1390	-2.36%
2026-07-14	013116	华安文体健康混合C	5.8870	5.8870	5.6630	5.6630	0.2240	3.96%
2026-07-13	013116	华安文体健康混合C	5.6630	5.6630	5.9000	5.9000	-0.2370	-4.02%
2026-07-10	013116	华安文体健康混合C	5.9000	5.9000	6.0190	6.0190	-0.1190	-1.98%
2026-07-09	013116	华安文体健康混合C	6.0190	6.0190	5.8130	5.8130	0.2060	3.54%
2026-07-08	013116	华安文体健康混合C	5.8130	5.8130	5.8840	5.8840	-0.0710	-1.21%
2026-07-07	013116	华安文体健康混合C	5.8840	5.8840	6.0200	6.0200	-0.1360	-2.26%
2026-07-06	013116	华安文体健康混合C	6.0200	6.0200	6.1570	6.1570	-0.1370	-2.23%
2026-07-03	013116	华安文体健康混合C	6.1570	6.1570	6.0920	6.0920	0.0650	1.07%
2026-07-02	013116	华安文体健康混合C	6.0920	6.0920	6.4050	6.4050	-0.3130	-4.89%
2026-07-01	013116	华安文体健康混合C	6.4050	6.4050	6.4280	6.4280	-0.0230	-0.36%
2026-06-30	013116	华安文体健康混合C	6.4280	6.4280	6.2100	6.2100	0.2180	3.51%
2026-06-29	013116	华安文体健康混合C	6.2100	6.2100	6.2810	6.2810	-0.0710	-1.14%
2026-06-26	013116	华安文体健康混合C	6.2810	6.2810	6.5210	6.5210	-0.2400	-3.68%
2026-06-25	013116	华安文体健康混合C	6.5210	6.5210	6.3430	6.3430	0.1780	2.81%
2026-06-24	013116	华安文体健康混合C	6.3430	6.3430	6.2060	6.2060	0.1370	2.21%
2026-06-23	013116	华安文体健康混合C	6.2060	6.2060	6.3920	6.3920	-0.1860	-2.91%
2026-06-22	013116	华安文体健康混合C	6.3920	6.3920	6.3560	6.3560	0.0360	0.57%
2026-06-18	013116	华安文体健康混合C	6.3560	6.3560	6.2440	6.2440	0.1120	1.79%
2026-06-17	013116	华安文体健康混合C	6.2440	6.2440	6.1830	6.1830	0.0610	0.99%
2026-06-16	013116	华安文体健康混合C	6.1830	6.1830	6.0650	6.0650	0.1180	1.95%
2026-06-15	013116	华安文体健康混合C	6.0650	6.0650	5.7750	5.7750	0.2900	5.02%
2026-06-12	013116	华安文体健康混合C	5.7750	5.7750	5.7450	5.7450	0.0300	0.52%
2026-06-11	013116	华安文体健康混合C	5.7450	5.7450	5.7970	5.7970	-0.0520	-0.90%
2026-06-10	013116	华安文体健康混合C	5.7970	5.7970	5.8990	5.8990	-0.1020	-1.73%
2026-06-09	013116	华安文体健康混合C	5.8990	5.8990	5.6540	5.6540	0.2450	4.33%
2026-06-08	013116	华安文体健康混合C	5.6540	5.6540	5.8200	5.8200	-0.1660	-2.85%
2026-06-05	013116	华安文体健康混合C	5.8200	5.8200	5.9570	5.9570	-0.1370	-2.30%
2026-06-04	013116	华安文体健康混合C	5.9570	5.9570	5.9490	5.9490	0.0080	0.13%
2026-06-03	013116	华安文体健康混合C	5.9490	5.9490	5.8770	5.8770	0.0720	1.23%
2026-06-02	013116	华安文体健康混合C	5.8770	5.8770	5.7400	5.7400	0.1370	2.39%
2026-06-01	013116	华安文体健康混合C	5.7400	5.7400	5.8880	5.8880	-0.1480	-2.51%
2026-05-29	013116	华安文体健康混合C	5.8880	5.8880	5.9330	5.9330	-0.0450	-0.76%
2026-05-28	013116	华安文体健康混合C	5.9330	5.9330	5.7680	5.7680	0.1650	2.86%
2026-05-27	013116	华安文体健康混合C	5.7680	5.7680	5.7990	5.7990	-0.0310	-0.53%
2026-05-26	013116	华安文体健康混合C	5.7990	5.7990	5.7610	5.7610	0.0380	0.66%
2026-05-25	013116	华安文体健康混合C	5.7610	5.7610	5.5770	5.5770	0.1840	3.30%
2026-05-22	013116	华安文体健康混合C	5.5770	5.5770	5.3510	5.3510	0.2260	4.22%
2026-05-21	013116	华安文体健康混合C	5.3510	5.3510	5.5400	5.5400	-0.1890	-3.41%
2026-05-20	013116	华安文体健康混合C	5.5400	5.5400	5.4660	5.4660	0.0740	1.35%
2026-05-19	013116	华安文体健康混合C	5.4660	5.4660	5.4800	5.4800	-0.0140	-0.26%
2026-05-18	013116	华安文体健康混合C	5.4800	5.4800	5.5070	5.5070	-0.0270	-0.49%
2026-05-15	013116	华安文体健康混合C	5.5070	5.5070	5.5480	5.5480	-0.0410	-0.74%
2026-05-14	013116	华安文体健康混合C	5.5480	5.5480	5.6450	5.6450	-0.0970	-1.72%
2026-05-13	013116	华安文体健康混合C	5.6450	5.6450	5.5190	5.5190	0.1260	2.28%
2026-05-12	013116	华安文体健康混合C	5.5190	5.5190	5.4610	5.4610	0.0580	1.06%
2026-05-11	013116	华安文体健康混合C	5.4610	5.4610	5.4030	5.4030	0.0580	1.07%
2026-05-08	013116	华安文体健康混合C	5.4030	5.4030	5.4270	5.4270	-0.0240	-0.44%
2026-04-30	013116	华安文体健康混合C	5.1980	5.1980	5.2000	5.2000	-0.0020	-0.04%
2026-04-29	013116	华安文体健康混合C	5.2000	5.2000	5.1570	5.1570	0.0430	0.83%
2026-04-28	013116	华安文体健康混合C	5.1570	5.1570	5.2220	5.2220	-0.0650	-1.24%
2026-04-27	013116	华安文体健康混合C	5.2220	5.2220	5.2150	5.2150	0.0070	0.13%
2026-04-24	013116	华安文体健康混合C	5.2150	5.2150	5.3590	5.3590	-0.1440	-2.76%
2026-04-23	013116	华安文体健康混合C	5.3590	5.3590	5.4400	5.4400	-0.0810	-1.49%
2026-04-22	013116	华安文体健康混合C	5.4400	5.4400	5.3110	5.3110	0.1290	2.43%
2026-04-21	013116	华安文体健康混合C	5.3110	5.3110	5.3360	5.3360	-0.0250	-0.47%
2026-04-20	013116	华安文体健康混合C	5.3360	5.3360	5.3640	5.3640	-0.0280	-0.52%
2026-04-17	013116	华安文体健康混合C	5.3640	5.3640	5.2480	5.2480	0.1160	2.21%
2026-04-16	013116	华安文体健康混合C	5.2480	5.2480	5.1340	5.1340	0.1140	2.22%
2026-04-15	013116	华安文体健康混合C	5.1340	5.1340	5.1590	5.1590	-0.0250	-0.48%
2026-04-14	013116	华安文体健康混合C	5.1590	5.1590	5.1160	5.1160	0.0430	0.84%
2026-04-13	013116	华安文体健康混合C	5.1160	5.1160	5.0680	5.0680	0.0480	0.95%
2026-04-10	013116	华安文体健康混合C	5.0680	5.0680	4.9520	4.9520	0.1160	2.34%
2026-04-09	013116	华安文体健康混合C	4.9520	4.9520	4.9450	4.9450	0.0070	0.14%
2026-04-08	013116	华安文体健康混合C	4.9450	4.9450	4.7400	4.7400	0.2050	4.32%
2026-04-07	013116	华安文体健康混合C	4.7400	4.7400	4.7310	4.7310	0.0090	0.19%
2026-04-03	013116	华安文体健康混合C	4.7310	4.7310	4.7490	4.7490	-0.0180	-0.38%
2026-04-02	013116	华安文体健康混合C	4.7490	4.7490	4.7890	4.7890	-0.0400	-0.84%
2026-04-01	013116	华安文体健康混合C	4.7890	4.7890	4.6260	4.6260	0.1630	3.52%
2026-03-31	013116	华安文体健康混合C	4.6260	4.6260	4.7170	4.7170	-0.0910	-1.93%
2026-03-30	013116	华安文体健康混合C	4.7170	4.7170	4.7010	4.7010	0.0160	0.34%
2026-03-27	013116	华安文体健康混合C	4.7010	4.7010	4.6510	4.6510	0.0500	1.08%
2026-03-26	013116	华安文体健康混合C	4.6510	4.6510	4.7040	4.7040	-0.0530	-1.13%
2026-03-25	013116	华安文体健康混合C	4.7040	4.7040	4.6190	4.6190	0.0850	1.84%
2026-03-24	013116	华安文体健康混合C	4.6190	4.6190	4.5180	4.5180	0.1010	2.24%
2026-03-23	013116	华安文体健康混合C	4.5180	4.5180	4.7170	4.7170	-0.1990	-4.22%
2026-03-20	013116	华安文体健康混合C	4.7170	4.7170	4.7200	4.7200	-0.0030	-0.06%
2026-03-19	013116	华安文体健康混合C	4.7200	4.7200	4.8220	4.8220	-0.1020	-2.12%
2026-03-18	013116	华安文体健康混合C	4.8220	4.8220	4.7420	4.7420	0.0800	1.69%
2026-03-17	013116	华安文体健康混合C	4.7420	4.7420	4.8560	4.8560	-0.1140	-2.35%
2026-03-16	013116	华安文体健康混合C	4.8560	4.8560	4.8520	4.8520	0.0040	0.08%
2026-03-13	013116	华安文体健康混合C	4.8520	4.8520	4.8820	4.8820	-0.0300	-0.61%
2026-03-12	013116	华安文体健康混合C	4.8820	4.8820	4.9560	4.9560	-0.0740	-1.49%
2026-03-11	013116	华安文体健康混合C	4.9560	4.9560	5.0030	5.0030	-0.0470	-0.94%
2026-03-10	013116	华安文体健康混合C	5.0030	5.0030	4.8560	4.8560	0.1470	3.03%
2026-03-09	013116	华安文体健康混合C	4.8560	4.8560	4.9670	4.9670	-0.1110	-2.29%
2026-03-06	013116	华安文体健康混合C	4.9670	4.9670	4.9360	4.9360	0.0310	0.63%
2026-03-05	013116	华安文体健康混合C	4.9360	4.9360	4.8570	4.8570	0.0790	1.63%
2026-03-04	013116	华安文体健康混合C	4.8570	4.8570	4.9090	4.9090	-0.0520	-1.06%
2026-03-03	013116	华安文体健康混合C	4.9090	4.9090	5.0620	5.0620	-0.1530	-3.02%
2026-03-02	013116	华安文体健康混合C	5.0620	5.0620	5.0840	5.0840	-0.0220	-0.43%
2026-02-27	013116	华安文体健康混合C	5.0840	5.0840	5.0400	5.0400	0.0440	0.87%
2026-02-26	013116	华安文体健康混合C	5.0400	5.0400	4.9980	4.9980	0.0420	0.84%
2026-02-25	013116	华安文体健康混合C	4.9980	4.9980	4.9860	4.9860	0.0120	0.24%
2026-02-24	013116	华安文体健康混合C	4.9860	4.9860	4.9290	4.9290	0.0570	1.16%
2026-02-13	013116	华安文体健康混合C	4.9290	4.9290	5.0240	5.0240	-0.0950	-1.89%
2026-02-12	013116	华安文体健康混合C	5.0240	5.0240	4.9390	4.9390	0.0850	1.72%
2026-02-11	013116	华安文体健康混合C	4.9390	4.9390	4.9520	4.9520	-0.0130	-0.26%
2026-02-10	013116	华安文体健康混合C	4.9520	4.9520	4.9370	4.9370	0.0150	0.30%
2026-02-09	013116	华安文体健康混合C	4.9370	4.9370	4.7960	4.7960	0.1410	2.94%
2026-02-06	013116	华安文体健康混合C	4.7960	4.7960	4.7980	4.7980	-0.0020	-0.04%
2026-02-05	013116	华安文体健康混合C	4.7980	4.7980	4.8730	4.8730	-0.0750	-1.54%
2026-02-04	013116	华安文体健康混合C	4.8730	4.8730	4.8720	4.8720	0.0010	0.02%
2026-02-03	013116	华安文体健康混合C	4.8720	4.8720	4.7170	4.7170	0.1550	3.29%
2026-02-02	013116	华安文体健康混合C	4.7170	4.7170	4.8400	4.8400	-0.1230	-2.54%
2026-01-30	013116	华安文体健康混合C	4.8400	4.8400	4.8020	4.8020	0.0380	0.79%
2026-01-29	013116	华安文体健康混合C	4.8020	4.8020	4.8490	4.8490	-0.0470	-0.97%
2026-01-28	013116	华安文体健康混合C	4.8490	4.8490	4.8590	4.8590	-0.0100	-0.21%
2026-01-27	013116	华安文体健康混合C	4.8590	4.8590	4.8080	4.8080	0.0510	1.06%
2026-01-26	013116	华安文体健康混合C	4.8080	4.8080	4.8550	4.8550	-0.0470	-0.97%
2026-01-23	013116	华安文体健康混合C	4.8550	4.8550	4.8530	4.8530	0.0020	0.04%
2026-01-22	013116	华安文体健康混合C	4.8530	4.8530	4.8310	4.8310	0.0220	0.46%
2026-01-21	013116	华安文体健康混合C	4.8310	4.8310	4.7570	4.7570	0.0740	1.56%
2026-01-20	013116	华安文体健康混合C	4.7570	4.7570	4.8260	4.8260	-0.0690	-1.43%
2026-01-19	013116	华安文体健康混合C	4.8260	4.8260	4.8160	4.8160	0.0100	0.21%
2026-01-16	013116	华安文体健康混合C	4.8160	4.8160	4.8090	4.8090	0.0070	0.15%
2026-01-15	013116	华安文体健康混合C	4.8090	4.8090	4.7830	4.7830	0.0260	0.54%
2026-01-14	013116	华安文体健康混合C	4.7830	4.7830	4.7700	4.7700	0.0130	0.27%
2026-01-13	013116	华安文体健康混合C	4.7700	4.7700	4.8190	4.8190	-0.0490	-1.02%
2026-01-12	013116	华安文体健康混合C	4.8190	4.8190	4.7770	4.7770	0.0420	0.88%
2026-01-09	013116	华安文体健康混合C	4.7770	4.7770	4.6890	4.6890	0.0880	1.88%
2026-01-08	013116	华安文体健康混合C	4.6890	4.6890	4.6870	4.6870	0.0020	0.04%
2026-01-07	013116	华安文体健康混合C	4.6870	4.6870	4.6090	4.6090	0.0780	1.69%
2026-01-06	013116	华安文体健康混合C	4.6090	4.6090	4.5580	4.5580	0.0510	1.12%
2026-01-05	013116	华安文体健康混合C	4.5580	4.5580	4.4680	4.4680	0.0900	2.01%
2025-12-31	013116	华安文体健康混合C	4.4680	4.4680	4.4950	4.4950	-0.0270	-0.60%
2025-12-30	013116	华安文体健康混合C	4.4950	4.4950	4.5040	4.5040	-0.0090	-0.20%
2025-12-29	013116	华安文体健康混合C	4.5040	4.5040	4.5380	4.5380	-0.0340	-0.75%
2025-12-26	013116	华安文体健康混合C	4.5380	4.5380	4.5440	4.5440	-0.0060	-0.13%
2025-12-25	013116	华安文体健康混合C	4.5440	4.5440	4.5410	4.5410	0.0030	0.07%
2025-12-24	013116	华安文体健康混合C	4.5410	4.5410	4.5110	4.5110	0.0300	0.67%
2025-12-23	013116	华安文体健康混合C	4.5110	4.5110	4.4900	4.4900	0.0210	0.47%
2025-12-22	013116	华安文体健康混合C	4.4900	4.4900	4.4160	4.4160	0.0740	1.68%
2025-12-19	013116	华安文体健康混合C	4.4160	4.4160	4.3810	4.3810	0.0350	0.80%
2025-12-18	013116	华安文体健康混合C	4.3810	4.3810	4.4090	4.4090	-0.0280	-0.64%
2025-12-17	013116	华安文体健康混合C	4.4090	4.4090	4.2730	4.2730	0.1360	3.18%
2025-12-16	013116	华安文体健康混合C	4.2730	4.2730	4.3590	4.3590	-0.0860	-1.97%
2025-12-15	013116	华安文体健康混合C	4.3590	4.3590	4.4070	4.4070	-0.0480	-1.09%
2025-12-12	013116	华安文体健康混合C	4.4070	4.4070	4.3950	4.3950	0.0120	0.27%
2025-12-11	013116	华安文体健康混合C	4.3950	4.3950	4.4700	4.4700	-0.0750	-1.68%
2025-12-10	013116	华安文体健康混合C	4.4700	4.4700	4.4550	4.4550	0.0150	0.34%
2025-12-09	013116	华安文体健康混合C	4.4550	4.4550	4.4610	4.4610	-0.0060	-0.13%
2025-12-08	013116	华安文体健康混合C	4.4610	4.4610	4.3510	4.3510	0.1100	2.53%
2025-12-05	013116	华安文体健康混合C	4.3510	4.3510	4.2920	4.2920	0.0590	1.37%
2025-12-04	013116	华安文体健康混合C	4.2920	4.2920	4.2680	4.2680	0.0240	0.56%
2025-12-03	013116	华安文体健康混合C	4.2680	4.2680	4.2650	4.2650	0.0030	0.07%
2025-12-02	013116	华安文体健康混合C	4.2650	4.2650	4.3050	4.3050	-0.0400	-0.93%
2025-12-01	013116	华安文体健康混合C	4.3050	4.3050	4.2790	4.2790	0.0260	0.61%
2025-11-28	013116	华安文体健康混合C	4.2790	4.2790	4.2380	4.2380	0.0410	0.97%
2025-11-27	013116	华安文体健康混合C	4.2380	4.2380	4.2400	4.2400	-0.0020	-0.05%
2025-11-26	013116	华安文体健康混合C	4.2400	4.2400	4.1830	4.1830	0.0570	1.36%
2025-11-25	013116	华安文体健康混合C	4.1830	4.1830	4.1040	4.1040	0.0790	1.92%
2025-11-24	013116	华安文体健康混合C	4.1040	4.1040	4.0620	4.0620	0.0420	1.03%
2025-11-21	013116	华安文体健康混合C	4.0620	4.0620	4.2120	4.2120	-0.1500	-3.56%
2025-11-20	013116	华安文体健康混合C	4.2120	4.2120	4.2280	4.2280	-0.0160	-0.38%
2025-11-19	013116	华安文体健康混合C	4.2280	4.2280	4.2550	4.2550	-0.0270	-0.63%
2025-11-18	013116	华安文体健康混合C	4.2550	4.2550	4.2820	4.2820	-0.0270	-0.63%
2025-11-17	013116	华安文体健康混合C	4.2820	4.2820	4.3140	4.3140	-0.0320	-0.74%
2025-11-14	013116	华安文体健康混合C	4.3140	4.3140	4.4170	4.4170	-0.1030	-2.33%
2025-11-13	013116	华安文体健康混合C	4.4170	4.4170	4.3310	4.3310	0.0860	1.99%
2025-11-12	013116	华安文体健康混合C	4.3310	4.3310	4.3730	4.3730	-0.0420	-0.96%
2025-11-11	013116	华安文体健康混合C	4.3730	4.3730	4.3910	4.3910	-0.0180	-0.41%
2025-11-10	013116	华安文体健康混合C	4.3910	4.3910	4.3840	4.3840	0.0070	0.16%
2025-11-07	013116	华安文体健康混合C	4.3840	4.3840	4.3980	4.3980	-0.0140	-0.32%
2025-11-06	013116	华安文体健康混合C	4.3980	4.3980	4.3310	4.3310	0.0670	1.55%
2025-11-05	013116	华安文体健康混合C	4.3310	4.3310	4.3140	4.3140	0.0170	0.39%
2025-11-04	013116	华安文体健康混合C	4.3140	4.3140	4.3900	4.3900	-0.0760	-1.73%
2025-11-03	013116	华安文体健康混合C	4.3900	4.3900	4.3920	4.3920	-0.0020	-0.05%
2025-10-31	013116	华安文体健康混合C	4.3920	4.3920	4.4200	4.4200	-0.0280	-0.63%
2025-10-30	013116	华安文体健康混合C	4.4200	4.4200	4.5180	4.5180	-0.0980	-2.17%
2025-10-29	013116	华安文体健康混合C	4.5180	4.5180	4.4620	4.4620	0.0560	1.26%
2025-10-28	013116	华安文体健康混合C	4.4620	4.4620	4.4820	4.4820	-0.0200	-0.45%
2025-10-27	013116	华安文体健康混合C	4.4820	4.4820	4.3920	4.3920	0.0900	2.05%
2025-10-24	013116	华安文体健康混合C	4.3920	4.3920	4.2760	4.2760	0.1160	2.71%
2025-10-23	013116	华安文体健康混合C	4.2760	4.2760	4.3360	4.3360	-0.0600	-1.38%
2025-10-22	013116	华安文体健康混合C	4.3360	4.3360	4.3570	4.3570	-0.0210	-0.48%
2025-10-21	013116	华安文体健康混合C	4.3570	4.3570	4.2460	4.2460	0.1110	2.61%
2025-10-20	013116	华安文体健康混合C	4.2460	4.2460	4.1920	4.1920	0.0540	1.29%
2025-10-17	013116	华安文体健康混合C	4.1920	4.1920	4.3080	4.3080	-0.1160	-2.69%
2025-10-16	013116	华安文体健康混合C	4.3080	4.3080	4.3240	4.3240	-0.0160	-0.37%
2025-10-15	013116	华安文体健康混合C	4.3240	4.3240	4.2600	4.2600	0.0640	1.50%
2025-10-14	013116	华安文体健康混合C	4.2600	4.2600	4.3890	4.3890	-0.1290	-2.94%
2025-10-13	013116	华安文体健康混合C	4.3890	4.3890	4.4010	4.4010	-0.0120	-0.27%
2025-10-10	013116	华安文体健康混合C	4.4010	4.4010	4.5230	4.5230	-0.1220	-2.70%
2025-10-09	013116	华安文体健康混合C	4.5230	4.5230	4.5400	4.5400	-0.0170	-0.37%
2025-09-30	013116	华安文体健康混合C	4.5400	4.5400	4.5160	4.5160	0.0240	0.53%
2025-09-29	013116	华安文体健康混合C	4.5160	4.5160	4.4380	4.4380	0.0780	1.76%
2025-09-26	013116	华安文体健康混合C	4.4380	4.4380	4.5340	4.5340	-0.0960	-2.12%
2025-09-25	013116	华安文体健康混合C	4.5340	4.5340	4.5120	4.5120	0.0220	0.49%
2025-09-24	013116	华安文体健康混合C	4.5120	4.5120	4.4440	4.4440	0.0680	1.53%
2025-09-23	013116	华安文体健康混合C	4.4440	4.4440	4.4560	4.4560	-0.0120	-0.27%
2025-09-22	013116	华安文体健康混合C	4.4560	4.4560	4.4270	4.4270	0.0290	0.66%
2025-09-19	013116	华安文体健康混合C	4.4270	4.4270	4.4400	4.4400	-0.0130	-0.29%
2025-09-18	013116	华安文体健康混合C	4.4400	4.4400	4.4480	4.4480	-0.0080	-0.18%
2025-09-17	013116	华安文体健康混合C	4.4480	4.4480	4.3860	4.3860	0.0620	1.41%
2025-09-16	013116	华安文体健康混合C	4.3860	4.3860	4.3440	4.3440	0.0420	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%