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景顺长城景颐辰利债券A基金盘中实时估值(018214)

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今天最新净值 1.0484 0.0019 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：2023-04-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9933亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李训练张飞鹏

景顺长城景颐辰利债券A基金018214重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.25%	3.53%	0.0794%
600150	中国船舶	0.0000	1.10%	1.45%	0.0160%
300677	英科医疗	0.0000	1.02%	5.93%	0.0605%
00981	中芯国际	0.0000	0.81%	1.11%	0.0090%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%	0.0537%
600919	江苏银行	0.0000	0.78%	2.88%	0.0225%
601118	海南橡胶	0.0000	0.76%	-0.88%	-0.0067%
601077	渝农商行	0.0000	0.73%	1.31%	0.0096%
01908	建发国际集团	0.0000	0.72%	1.74%	0.0125%
01109	华润置地	0.0000	0.61%	0.56%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.58%		0.2599%		15.55%

景顺长城景颐辰利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.05%	0.38%
2026-09-14	0.18%	0.38%
2026-09-11	-0.22%	0.38%
2026-09-10	-0.29%	0.38%
2026-09-09	0.10%	0.38%
2026-09-08	-0.07%	0.38%
2026-09-07	0.42%	0.38%
2026-09-04	-0.24%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城景颐辰利债券A基金018214实时估值图

景顺长城景颐辰利债券A基金018214实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%