基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景颐辰利债券A - 基金主页(代码:018214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0950 0.0012 0.1067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2023-04-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9933亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李训练张飞鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.52%	0.05%	-1.92%	-3.13%	-1.62%	4.29%	5.01%	9.57%
同类排名	1381/1511	357/1755	1506/1757	1432/1715	1245/1385	1028/1145	857/957	-

景顺长城景颐辰利债券A(018214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0493	-0.09%
2026-09-16	1.0502	0.12%
2026-09-15	1.0489	0.05%
2026-09-14	1.0484	0.18%
2026-09-11	1.0465	-0.22%
2026-09-10	1.0488	-0.29%

景顺长城景颐辰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.25%	3.53%
600150	中国船舶	0.0000	1.10%	1.45%
300677	英科医疗	0.0000	1.02%	5.93%
00981	中芯国际	0.0000	0.81%	1.11%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%
600919	江苏银行	0.0000	0.78%	2.88%
601118	海南橡胶	0.0000	0.76%	-0.88%
601077	渝农商行	0.0000	0.73%	1.31%
01908	建发国际集团	0.0000	0.72%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	0.61%	0.56%

景顺长城景颐辰利债券A(018214)基金档案

基金代码	018214	基金简称	景顺长城景颐辰利债券A	基金全称
发行日期	2023-04-13~2023-04-26	成立日期	2023-04-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李训练张飞鹏	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	1.84亿元	最近份额	0.9933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%