国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)
今天最新净值
1.3118
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3488
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0974亿
- 最近资产：17.44亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3125 |
1.3495 |
1.3118 |
1.3488 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3118 |
1.3488 |
1.3119 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3119 |
1.3489 |
1.3131 |
1.3501 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3131 |
1.3501 |
1.3137 |
1.3507 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3137 |
1.3507 |
1.3136 |
1.3506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3136 |
1.3506 |
1.3138 |
1.3508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3138 |
1.3508 |
1.3124 |
1.3494 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3124 |
1.3494 |
1.3118 |
1.3488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3118 |
1.3488 |
1.3095 |
1.3465 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3095 |
1.3465 |
1.3105 |
1.3475 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3105 |
1.3475 |
1.3083 |
1.3453 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3083 |
1.3453 |
1.3079 |
1.3449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3079 |
1.3449 |
1.3087 |
1.3457 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3087 |
1.3457 |
1.3113 |
1.3483 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3113 |
1.3483 |
1.3120 |
1.3490 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3120 |
1.3490 |
1.3122 |
1.3492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3122 |
1.3492 |
1.3100 |
1.3470 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3100 |
1.3470 |
1.3111 |
1.3481 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3111 |
1.3481 |
1.3126 |
1.3496 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3126 |
1.3496 |
1.3142 |
1.3512 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3142 |
1.3512 |
1.3120 |
1.3490 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.3120 |
1.3490 |
1.3112 |
1.3482 |
0.0008 |
0.06% |
