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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

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今天最新净值 1.3118 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3488
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0974亿
  • 最近资产：17.44亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：于涛
近一年国金惠盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006549 国金惠盈纯债A 1.3125 1.3495 1.3118 1.3488 0.0007 0.05%
2026-09-14 006549 国金惠盈纯债A 1.3118 1.3488 1.3119 1.3489 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006549 国金惠盈纯债A 1.3119 1.3489 1.3131 1.3501 -0.0012 -0.09%
2026-09-10 006549 国金惠盈纯债A 1.3131 1.3501 1.3137 1.3507 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 006549 国金惠盈纯债A 1.3137 1.3507 1.3136 1.3506 0.0001 0.01%
2026-09-08 006549 国金惠盈纯债A 1.3136 1.3506 1.3138 1.3508 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006549 国金惠盈纯债A 1.3138 1.3508 1.3124 1.3494 0.0014 0.11%
2026-09-04 006549 国金惠盈纯债A 1.3124 1.3494 1.3118 1.3488 0.0006 0.05%
2026-09-03 006549 国金惠盈纯债A 1.3118 1.3488 1.3095 1.3465 0.0023 0.18%
2026-09-02 006549 国金惠盈纯债A 1.3095 1.3465 1.3105 1.3475 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 006549 国金惠盈纯债A 1.3105 1.3475 1.3083 1.3453 0.0022 0.17%
2026-08-31 006549 国金惠盈纯债A 1.3083 1.3453 1.3079 1.3449 0.0004 0.03%
2026-08-28 006549 国金惠盈纯债A 1.3079 1.3449 1.3087 1.3457 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 006549 国金惠盈纯债A 1.3087 1.3457 1.3113 1.3483 -0.0026 -0.20%
2026-08-26 006549 国金惠盈纯债A 1.3113 1.3483 1.3120 1.3490 -0.0007 -0.05%
2026-08-25 006549 国金惠盈纯债A 1.3120 1.3490 1.3122 1.3492 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006549 国金惠盈纯债A 1.3122 1.3492 1.3100 1.3470 0.0022 0.17%
2026-08-21 006549 国金惠盈纯债A 1.3100 1.3470 1.3111 1.3481 -0.0011 -0.08%
2026-08-20 006549 国金惠盈纯债A 1.3111 1.3481 1.3126 1.3496 -0.0015 -0.11%
2026-08-19 006549 国金惠盈纯债A 1.3126 1.3496 1.3142 1.3512 -0.0016 -0.12%
2026-08-18 006549 国金惠盈纯债A 1.3142 1.3512 1.3120 1.3490 0.0022 0.17%
2026-08-17 006549 国金惠盈纯债A 1.3120 1.3490 1.3112 1.3482 0.0008 0.06%
2026-08-14 006549 国金惠盈纯债A 1.3112 1.3482 1.3097 1.3467 0.0015 0.11%
2026-08-13 006549 国金惠盈纯债A 1.3097 1.3467 1.3067 1.3437 0.0030 0.23%
2026-08-12 006549 国金惠盈纯债A 1.3067 1.3437 1.3065 1.3435 0.0002 0.02%
2026-08-11 006549 国金惠盈纯债A 1.3065 1.3435 1.3072 1.3442 -0.0007 -0.05%
2026-08-10 006549 国金惠盈纯债A 1.3072 1.3442 1.3041 1.3411 0.0031 0.24%
2026-08-07 006549 国金惠盈纯债A 1.3041 1.3411 1.3023 1.3393 0.0018 0.14%
2026-08-06 006549 国金惠盈纯债A 1.3023 1.3393 1.3021 1.3391 0.0002 0.02%
2026-08-05 006549 国金惠盈纯债A 1.3021 1.3391 1.3023 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 006549 国金惠盈纯债A 1.3023 1.3393 1.3014 1.3384 0.0009 0.07%
2026-08-03 006549 国金惠盈纯债A 1.3014 1.3384 1.3010 1.3380 0.0004 0.03%
2026-07-31 006549 国金惠盈纯债A 1.3010 1.3380 1.2992 1.3362 0.0018 0.14%
2026-07-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2992 1.3362 1.2967 1.3337 0.0025 0.19%
2026-07-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2967 1.3337 1.2970 1.3340 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2970 1.3340 1.2972 1.3342 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2972 1.3342 1.2969 1.3339 0.0003 0.02%
2026-07-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2969 1.3339 1.2954 1.3324 0.0015 0.12%
2026-07-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2954 1.3324 1.2947 1.3317 0.0007 0.05%
2026-07-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2947 1.3317 1.2912 1.3282 0.0035 0.27%
2026-07-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2912 1.3282 1.2908 1.3278 0.0004 0.03%
2026-07-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2908 1.3278 1.2914 1.3284 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2914 1.3284 1.2904 1.3274 0.0010 0.08%
2026-07-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2904 1.3274 1.2908 1.3278 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2908 1.3278 1.2902 1.3272 0.0006 0.05%
2026-07-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2902 1.3272 1.2901 1.3271 0.0001 0.01%
2026-07-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2901 1.3271 1.2906 1.3276 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2906 1.3276 1.2902 1.3272 0.0004 0.03%
2026-07-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2902 1.3272 1.2898 1.3268 0.0004 0.03%
2026-07-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2898 1.3268 1.2886 1.3256 0.0012 0.09%
2026-07-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2886 1.3256 1.2882 1.3252 0.0004 0.03%
2026-07-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2882 1.3252 1.2862 1.3232 0.0020 0.16%
2026-07-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2862 1.3232 1.2872 1.3242 -0.0010 -0.08%
2026-07-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2872 1.3242 1.2868 1.3238 0.0004 0.03%
2026-07-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2868 1.3238 1.2896 1.3266 -0.0028 -0.22%
2026-06-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2896 1.3266 1.2916 1.3286 -0.0020 -0.15%
2026-06-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2916 1.3286 1.2896 1.3266 0.0020 0.16%
2026-06-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2896 1.3266 1.2889 1.3259 0.0007 0.05%
2026-06-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2889 1.3259 1.2866 1.3236 0.0023 0.18%
2026-06-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2866 1.3236 1.2870 1.3240 -0.0004 -0.03%
2026-06-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2870 1.3240 1.2884 1.3254 -0.0014 -0.11%
2026-06-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2884 1.3254 1.2885 1.3255 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2885 1.3255 1.2877 1.3247 0.0008 0.06%
2026-06-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2877 1.3247 1.2856 1.3226 0.0021 0.16%
2026-06-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2856 1.3226 1.2828 1.3198 0.0028 0.22%
2026-06-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2828 1.3198 1.2814 1.3184 0.0014 0.11%
2026-06-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2814 1.3184 1.2802 1.3172 0.0012 0.09%
2026-06-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2802 1.3172 1.2827 1.3197 -0.0025 -0.19%
2026-06-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2827 1.3197 1.2849 1.3219 -0.0022 -0.17%
2026-06-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2849 1.3219 1.2872 1.3242 -0.0023 -0.18%
2026-06-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2872 1.3242 1.2892 1.3262 -0.0020 -0.16%
2026-06-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2892 1.3262 1.2906 1.3276 -0.0014 -0.11%
2026-06-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2906 1.3276 1.2890 1.3260 0.0016 0.12%
2026-06-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2890 1.3260 1.2901 1.3271 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2901 1.3271 1.2895 1.3265 0.0006 0.05%
2026-06-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2895 1.3265 1.2869 1.3239 0.0026 0.20%
2026-05-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2869 1.3239 1.2857 1.3227 0.0012 0.09%
2026-05-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2857 1.3227 1.2846 1.3216 0.0011 0.09%
2026-05-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2846 1.3216 1.2820 1.3190 0.0026 0.20%
2026-05-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2820 1.3190 1.2795 1.3165 0.0025 0.20%
2026-05-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2795 1.3165 1.2779 1.3149 0.0016 0.13%
2026-05-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2779 1.3149 1.2781 1.3151 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2781 1.3151 1.2782 1.3152 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2782 1.3152 1.2779 1.3149 0.0003 0.02%
2026-05-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2779 1.3149 1.2748 1.3118 0.0031 0.24%
2026-05-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2748 1.3118 1.2734 1.3104 0.0014 0.11%
2026-05-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2734 1.3104 1.2739 1.3109 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2739 1.3109 1.2746 1.3116 -0.0007 -0.05%
2026-05-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2746 1.3116 1.2734 1.3104 0.0012 0.09%
2026-05-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2734 1.3104 1.2719 1.3089 0.0015 0.12%
2026-05-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2719 1.3089 1.2698 1.3068 0.0021 0.17%
2026-05-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2698 1.3068 1.2690 1.3060 0.0008 0.06%
2026-04-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2720 1.3090 1.2734 1.3104 -0.0014 -0.11%
2026-04-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2734 1.3104 1.2714 1.3084 0.0020 0.16%
2026-04-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2714 1.3084 1.2702 1.3072 0.0012 0.09%
2026-04-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2702 1.3072 1.2733 1.3103 -0.0031 -0.24%
2026-04-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2733 1.3103 1.2766 1.3136 -0.0033 -0.26%
2026-04-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2766 1.3136 1.2795 1.3165 -0.0029 -0.23%
2026-04-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2795 1.3165 1.2770 1.3140 0.0025 0.20%
2026-04-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2770 1.3140 1.2736 1.3106 0.0034 0.27%
2026-04-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2736 1.3106 1.2723 1.3093 0.0013 0.10%
2026-04-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2723 1.3093 1.2691 1.3061 0.0032 0.25%
2026-04-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2691 1.3061 1.2696 1.3066 -0.0005 -0.04%
2026-04-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2696 1.3066 1.2692 1.3062 0.0004 0.03%
2026-04-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2692 1.3062 1.2675 1.3045 0.0017 0.13%
2026-04-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2675 1.3045 1.2643 1.3013 0.0032 0.25%
2026-04-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2643 1.3013 1.2622 1.2992 0.0021 0.17%
2026-04-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2622 1.2992 1.2620 1.2990 0.0002 0.02%
2026-04-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2620 1.2990 1.2599 1.2969 0.0021 0.17%
2026-04-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2599 1.2969 1.2571 1.2941 0.0028 0.22%
2026-04-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2571 1.2941 1.2552 1.2922 0.0019 0.15%
2026-04-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2552 1.2922 1.2555 1.2925 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2555 1.2925 1.2569 1.2939 -0.0014 -0.11%
2026-03-31 006549 国金惠盈纯债A 1.2569 1.2939 1.2567 1.2937 0.0002 0.02%
2026-03-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2567 1.2937 1.2541 1.2911 0.0026 0.21%
2026-03-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2541 1.2911 1.2536 1.2906 0.0005 0.04%
2026-03-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2536 1.2906 1.2530 1.2900 0.0006 0.05%
2026-03-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2530 1.2900 1.2525 1.2895 0.0005 0.04%
2026-03-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2525 1.2895 1.2511 1.2881 0.0014 0.11%
2026-03-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2511 1.2881 1.2511 1.2881 0.0000 0.00%
2026-03-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2511 1.2881 1.2514 1.2884 -0.0003 -0.02%
2026-03-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2514 1.2884 1.2518 1.2888 -0.0004 -0.03%
2026-03-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2518 1.2888 1.2500 1.2870 0.0018 0.14%
2026-03-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2500 1.2870 1.2493 1.2863 0.0007 0.06%
2026-03-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2493 1.2863 1.2527 1.2897 -0.0034 -0.27%
2026-03-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2527 1.2897 1.2549 1.2919 -0.0022 -0.18%
2026-03-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2549 1.2919 1.2536 1.2906 0.0013 0.10%
2026-03-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2536 1.2906 1.2554 1.2924 -0.0018 -0.14%
2026-03-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2554 1.2924 1.2555 1.2925 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2555 1.2925 1.2634 1.3004 -0.0079 -0.63%
2026-03-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2634 1.3004 1.2636 1.3006 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2636 1.3006 1.2634 1.3004 0.0002 0.02%
2026-03-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2634 1.3004 1.2623 1.2993 0.0011 0.09%
2026-03-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2623 1.2993 1.2621 1.2991 0.0002 0.02%
2026-03-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2621 1.2991 1.2579 1.2949 0.0042 0.33%
2026-02-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2579 1.2949 1.2573 1.2943 0.0006 0.05%
2026-02-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2573 1.2943 1.2623 1.2993 -0.0050 -0.40%
2026-02-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2623 1.2993 1.2650 1.3020 -0.0027 -0.21%
2026-02-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2650 1.3020 1.2632 1.3002 0.0018 0.14%
2026-02-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2632 1.3002 1.2629 1.2999 0.0003 0.02%
2026-02-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2629 1.2999 1.2620 1.2990 0.0009 0.07%
2026-02-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2620 1.2990 1.2605 1.2975 0.0015 0.12%
2026-02-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2605 1.2975 1.2600 1.2970 0.0005 0.04%
2026-02-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2600 1.2970 1.2582 1.2952 0.0018 0.14%
2026-02-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2582 1.2952 1.2550 1.2920 0.0032 0.25%
2026-02-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2550 1.2920 1.2532 1.2902 0.0018 0.14%
2026-02-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2532 1.2902 1.2538 1.2908 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2538 1.2908 1.2544 1.2914 -0.0006 -0.05%
2026-02-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2544 1.2914 1.2541 1.2911 0.0003 0.02%
2026-01-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2541 1.2911 1.2551 1.2921 -0.0010 -0.08%
2026-01-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2551 1.2921 1.2552 1.2922 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2552 1.2922 1.2543 1.2913 0.0009 0.07%
2026-01-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2543 1.2913 1.2563 1.2933 -0.0020 -0.16%
2026-01-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2563 1.2933 1.2553 1.2923 0.0010 0.08%
2026-01-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2553 1.2923 1.2532 1.2902 0.0021 0.17%
2026-01-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2532 1.2902 1.2531 1.2901 0.0001 0.01%
2026-01-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2531 1.2901 1.2498 1.2868 0.0033 0.26%
2026-01-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2498 1.2868 1.2466 1.2836 0.0032 0.26%
2026-01-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2466 1.2836 1.2467 1.2837 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2467 1.2837 1.2458 1.2828 0.0009 0.07%
2026-01-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2458 1.2828 1.2450 1.2820 0.0008 0.06%
2026-01-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2450 1.2820 1.2449 1.2819 0.0001 0.01%
2026-01-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2449 1.2819 1.2440 1.2810 0.0009 0.07%
2026-01-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2440 1.2810 1.2425 1.2795 0.0015 0.12%
2026-01-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2425 1.2795 1.2411 1.2781 0.0014 0.11%
2026-01-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2411 1.2781 1.2392 1.2762 0.0019 0.15%
2026-01-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2392 1.2762 1.2416 1.2786 -0.0024 -0.19%
2026-01-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2416 1.2786 1.2446 1.2816 -0.0030 -0.24%
2026-01-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2446 1.2816 1.2456 1.2826 -0.0010 -0.08%
2025-12-31 006549 国金惠盈纯债A 1.2456 1.2826 1.2463 1.2833 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2463 1.2833 1.2468 1.2838 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2468 1.2838 1.2523 1.2893 -0.0055 -0.44%
2025-12-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2523 1.2893 1.2515 1.2885 0.0008 0.06%
2025-12-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2515 1.2885 1.2521 1.2891 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2521 1.2891 1.2514 1.2884 0.0007 0.06%
2025-12-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2514 1.2884 1.2490 1.2860 0.0024 0.19%
2025-12-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2490 1.2860 1.2507 1.2877 -0.0017 -0.14%
2025-12-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2507 1.2877 1.2486 1.2856 0.0021 0.17%
2025-12-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2486 1.2856 1.2479 1.2849 0.0007 0.06%
2025-12-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2479 1.2849 1.2448 1.2818 0.0031 0.25%
2025-12-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2448 1.2818 1.2453 1.2823 -0.0005 -0.04%
2025-12-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2453 1.2823 1.2493 1.2863 -0.0040 -0.32%
2025-12-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2493 1.2863 1.2516 1.2886 -0.0023 -0.18%
2025-12-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2516 1.2886 1.2495 1.2865 0.0021 0.17%
2025-12-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2495 1.2865 1.2484 1.2854 0.0011 0.09%
2025-12-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2484 1.2854 1.2471 1.2841 0.0013 0.10%
2025-12-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2471 1.2841 1.2486 1.2856 -0.0015 -0.12%
2025-12-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2486 1.2856 1.2482 1.2852 0.0004 0.03%
2025-12-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2482 1.2852 1.2537 1.2907 -0.0055 -0.44%
2025-12-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2537 1.2907 1.2565 1.2935 -0.0028 -0.22%
2025-12-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2565 1.2935 1.2588 1.2958 -0.0023 -0.18%
2025-12-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2588 1.2958 1.2590 1.2960 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2590 1.2960 1.2579 1.2949 0.0011 0.09%
2025-11-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2579 1.2949 1.2596 1.2966 -0.0017 -0.13%
2025-11-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2596 1.2966 1.2636 1.3006 -0.0040 -0.32%
2025-11-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2636 1.3006 1.2657 1.3027 -0.0021 -0.17%
2025-11-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2657 1.3027 1.2661 1.3031 -0.0004 -0.03%
2025-11-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2661 1.3031 1.2673 1.3043 -0.0012 -0.09%
2025-11-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2673 1.3043 1.2676 1.3046 -0.0003 -0.02%
2025-11-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2676 1.3046 1.2683 1.3053 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2683 1.3053 1.2680 1.3050 0.0003 0.02%
2025-11-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2680 1.3050 1.2666 1.3036 0.0014 0.11%
2025-11-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2666 1.3036 1.2666 1.3036 0.0000 0.00%
2025-11-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2666 1.3036 1.2674 1.3044 -0.0008 -0.06%
2025-11-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2674 1.3044 1.2667 1.3037 0.0007 0.06%
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2025-11-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2664 1.3034 1.2657 1.3027 0.0007 0.06%
2025-11-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2657 1.3027 1.2667 1.3037 -0.0010 -0.08%
2025-11-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2667 1.3037 1.2691 1.3061 -0.0024 -0.19%
2025-11-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2691 1.3061 1.2678 1.3048 0.0013 0.10%
2025-11-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2678 1.3048 1.2674 1.3044 0.0004 0.03%
2025-11-03 006549 国金惠盈纯债A 1.2674 1.3044 1.2664 1.3034 0.0010 0.08%
2025-10-31 006549 国金惠盈纯债A 1.2664 1.3034 1.2628 1.2998 0.0036 0.29%
2025-10-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2628 1.2998 1.2613 1.2983 0.0015 0.12%
2025-10-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2613 1.2983 1.2609 1.2979 0.0004 0.03%
2025-10-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2609 1.2979 1.2564 1.2934 0.0045 0.36%
2025-10-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2564 1.2934 1.2552 1.2922 0.0012 0.10%
2025-10-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2552 1.2922 1.2562 1.2932 -0.0010 -0.08%
2025-10-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2562 1.2932 1.2561 1.2931 0.0001 0.01%
2025-10-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2561 1.2931 1.2552 1.2922 0.0009 0.07%
2025-10-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2552 1.2922 1.2540 1.2910 0.0012 0.10%
2025-10-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2540 1.2910 1.2546 1.2916 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2546 1.2916 1.2504 1.2874 0.0042 0.34%
2025-10-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2504 1.2874 1.2486 1.2856 0.0018 0.14%
2025-10-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2486 1.2856 1.2493 1.2863 -0.0007 -0.06%
2025-10-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2493 1.2863 1.2494 1.2864 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2494 1.2864 1.2466 1.2836 0.0028 0.22%
2025-10-10 006549 国金惠盈纯债A 1.2466 1.2836 1.2475 1.2845 -0.0009 -0.07%
2025-10-09 006549 国金惠盈纯债A 1.2475 1.2845 1.2457 1.2827 0.0018 0.14%
2025-09-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2457 1.2827 1.2444 1.2814 0.0013 0.10%
2025-09-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2444 1.2814 1.2464 1.2834 -0.0020 -0.16%
2025-09-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2464 1.2834 1.2466 1.2836 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2466 1.2836 1.2488 1.2858 -0.0022 -0.18%
2025-09-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2488 1.2858 1.2535 1.2905 -0.0047 -0.37%
2025-09-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2535 1.2905 1.2574 1.2944 -0.0039 -0.31%
2025-09-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2574 1.2944 1.2575 1.2945 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2575 1.2945 1.2603 1.2973 -0.0028 -0.22%
2025-09-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2603 1.2973 1.2621 1.2991 -0.0018 -0.14%
2025-09-17 006549 国金惠盈纯债A 1.2621 1.2991 1.2606 1.2976 0.0015 0.12%
2025-09-16 006549 国金惠盈纯债A 1.2606 1.2976 1.2598 1.2968 0.0008 0.06%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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