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国金惠盈纯债A(006549)基金分红送配

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今天最新净值 1.3132 0.0007 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3502
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0974亿
最近资产：17.44亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	每份派现金0.0370元

基金动态

国金惠盈纯债A 国金基金两产品年内跌近5%排名同类倒数权益类管理规模不足15亿丨基金

公开资料显示，国金基金的股东分别是国金证券、广东宝丽华新能源股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司，持股比例为49%、19.5%、19.5%、12%。
关联基金：国金惠盈纯债A 国金量化多因子股票A

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%