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景顺长城上证科创板200指数C - 基金主页(代码:023112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2003 0.0364 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1503 0.0262 2.3270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：龚丽丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.02%	1.09%	-2.60%	-14.17%	19.75%	-	-	15.89%
同类排名	477/4773	492/5465	1769/5421	4254/5231	554/4394			-

景顺长城上证科创板200指数C(023112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1975	-0.23%
2026-09-16	1.2003	3.13%
2026-09-15	1.1639	0.06%
2026-09-14	1.1632	1.62%
2026-09-11	1.1447	-2.47%
2026-09-10	1.1730	-1.21%

景顺长城上证科创板200指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	1.95%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	1.93%	1.03%
688362	甬矽电子	0.0000	1.92%	3.42%
688025	杰普特	0.0000	1.87%	3.70%
688388	嘉元科技	0.0000	1.80%	2.09%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688257	新锐股份	0.0000	1.56%	5.23%
688372	伟测科技	0.0000	1.51%	0.30%
688545	兴福电子	0.0000	1.47%	2.64%
688596	正帆科技	0.0000	1.46%	2.38%

景顺长城上证科创板200指数C(023112)基金档案

基金代码	023112	基金简称	景顺长城上证科创板200指数C	基金全称
发行日期	2025-06-17~2025-09-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚丽丽	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%