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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0394 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2467亿
最近资产：7.33亿
基金公司：
基金经理：赵建

近一月工银瑞益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0394	1.1254	0.0005	0.05%
2026-09-14	009792	工银瑞益债券A	1.0394	1.1254	1.0395	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009792	工银瑞益债券A	1.0395	1.1255	1.0397	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0398	1.1258	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009792	工银瑞益债券A	1.0398	1.1258	1.0397	1.1257	0.0001	0.01%
2026-09-08	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0399	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0396	1.1256	0.0003	0.03%
2026-09-04	009792	工银瑞益债券A	1.0396	1.1256	1.0395	1.1255	0.0001	0.01%
2026-09-03	009792	工银瑞益债券A	1.0395	1.1255	1.0388	1.1248	0.0007	0.07%
2026-09-02	009792	工银瑞益债券A	1.0388	1.1248	1.0391	1.1251	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0385	1.1245	0.0006	0.06%
2026-08-31	009792	工银瑞益债券A	1.0385	1.1245	1.0382	1.1242	0.0003	0.03%
2026-08-28	009792	工银瑞益债券A	1.0382	1.1242	1.0384	1.1244	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009792	工银瑞益债券A	1.0384	1.1244	1.0390	1.1250	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009792	工银瑞益债券A	1.0390	1.1250	1.0394	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	009792	工银瑞益债券A	1.0394	1.1254	1.0397	1.1257	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0390	1.1250	0.0007	0.07%
2026-08-21	009792	工银瑞益债券A	1.0390	1.1250	1.0391	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0393	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009792	工银瑞益债券A	1.0393	1.1253	1.0401	1.1261	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	009792	工银瑞益债券A	1.0401	1.1261	1.0399	1.1259	0.0002	0.02%
2026-08-17	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0397	1.1257	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%