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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0394 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1254
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2467亿
  • 最近资产：7.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近一年工银瑞益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率2.39%
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2026-09-15 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0394 1.1254 0.0005 0.05%
2026-09-14 009792 工银瑞益债券A 1.0394 1.1254 1.0395 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009792 工银瑞益债券A 1.0395 1.1255 1.0397 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0398 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009792 工银瑞益债券A 1.0398 1.1258 1.0397 1.1257 0.0001 0.01%
2026-09-08 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0399 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0396 1.1256 0.0003 0.03%
2026-09-04 009792 工银瑞益债券A 1.0396 1.1256 1.0395 1.1255 0.0001 0.01%
2026-09-03 009792 工银瑞益债券A 1.0395 1.1255 1.0388 1.1248 0.0007 0.07%
2026-09-02 009792 工银瑞益债券A 1.0388 1.1248 1.0391 1.1251 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0385 1.1245 0.0006 0.06%
2026-08-31 009792 工银瑞益债券A 1.0385 1.1245 1.0382 1.1242 0.0003 0.03%
2026-08-28 009792 工银瑞益债券A 1.0382 1.1242 1.0384 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009792 工银瑞益债券A 1.0384 1.1244 1.0390 1.1250 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009792 工银瑞益债券A 1.0390 1.1250 1.0394 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009792 工银瑞益债券A 1.0394 1.1254 1.0397 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0390 1.1250 0.0007 0.07%
2026-08-21 009792 工银瑞益债券A 1.0390 1.1250 1.0391 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0393 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009792 工银瑞益债券A 1.0393 1.1253 1.0401 1.1261 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 009792 工银瑞益债券A 1.0401 1.1261 1.0399 1.1259 0.0002 0.02%
2026-08-17 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0397 1.1257 0.0002 0.02%
2026-08-14 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0398 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 009792 工银瑞益债券A 1.0398 1.1258 1.0391 1.1251 0.0007 0.07%
2026-08-12 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0391 1.1251 0.0000 0.00%
2026-08-11 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0398 1.1258 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 009792 工银瑞益债券A 1.0398 1.1258 1.0389 1.1249 0.0009 0.09%
2026-08-07 009792 工银瑞益债券A 1.0389 1.1249 1.0384 1.1244 0.0005 0.05%
2026-08-06 009792 工银瑞益债券A 1.0384 1.1244 1.0383 1.1243 0.0001 0.01%
2026-08-05 009792 工银瑞益债券A 1.0383 1.1243 1.0385 1.1245 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009792 工银瑞益债券A 1.0385 1.1245 1.0381 1.1241 0.0004 0.04%
2026-08-03 009792 工银瑞益债券A 1.0381 1.1241 1.0380 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-31 009792 工银瑞益债券A 1.0380 1.1240 1.0376 1.1236 0.0004 0.04%
2026-07-30 009792 工银瑞益债券A 1.0376 1.1236 1.0364 1.1224 0.0012 0.12%
2026-07-29 009792 工银瑞益债券A 1.0364 1.1224 1.0367 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 009792 工银瑞益债券A 1.0367 1.1227 1.0369 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009792 工银瑞益债券A 1.0369 1.1229 1.0370 1.1230 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009792 工银瑞益债券A 1.0370 1.1230 1.0365 1.1225 0.0005 0.05%
2026-07-23 009792 工银瑞益债券A 1.0365 1.1225 1.0363 1.1223 0.0002 0.02%
2026-07-22 009792 工银瑞益债券A 1.0363 1.1223 1.0349 1.1209 0.0014 0.14%
2026-07-21 009792 工银瑞益债券A 1.0349 1.1209 1.0347 1.1207 0.0002 0.02%
2026-07-20 009792 工银瑞益债券A 1.0347 1.1207 1.0350 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0344 1.1204 0.0006 0.06%
2026-07-16 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0347 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 009792 工银瑞益债券A 1.0347 1.1207 1.0348 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 009792 工银瑞益债券A 1.0348 1.1208 1.0344 1.1204 0.0004 0.04%
2026-07-13 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0350 1.1210 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0350 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-09 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0349 1.1209 0.0001 0.01%
2026-07-08 009792 工银瑞益债券A 1.0349 1.1209 1.0344 1.1204 0.0005 0.05%
2026-07-07 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0344 1.1204 0.0000 0.00%
2026-07-06 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0336 1.1196 0.0008 0.08%
2026-07-03 009792 工银瑞益债券A 1.0336 1.1196 1.0340 1.1200 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 009792 工银瑞益债券A 1.0340 1.1200 1.0340 1.1200 0.0000 0.00%
2026-07-01 009792 工银瑞益债券A 1.0340 1.1200 1.0349 1.1209 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 009792 工银瑞益债券A 1.0349 1.1209 1.0360 1.1220 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 009792 工银瑞益债券A 1.0360 1.1220 1.0351 1.1211 0.0009 0.09%
2026-06-26 009792 工银瑞益债券A 1.0351 1.1211 1.0348 1.1208 0.0003 0.03%
2026-06-25 009792 工银瑞益债券A 1.0348 1.1208 1.0339 1.1199 0.0009 0.09%
2026-06-24 009792 工银瑞益债券A 1.0339 1.1199 1.0341 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009792 工银瑞益债券A 1.0341 1.1201 1.0346 1.1206 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 009792 工银瑞益债券A 1.0346 1.1206 1.0346 1.1206 0.0000 0.00%
2026-06-18 009792 工银瑞益债券A 1.0346 1.1206 1.0344 1.1204 0.0002 0.02%
2026-06-17 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0335 1.1195 0.0009 0.09%
2026-06-16 009792 工银瑞益债券A 1.0335 1.1195 1.0320 1.1180 0.0015 0.15%
2026-06-15 009792 工银瑞益债券A 1.0320 1.1180 1.0318 1.1178 0.0002 0.02%
2026-06-12 009792 工银瑞益债券A 1.0318 1.1178 1.0310 1.1170 0.0008 0.08%
2026-06-11 009792 工银瑞益债券A 1.0310 1.1170 1.0316 1.1176 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009792 工银瑞益债券A 1.0316 1.1176 1.0329 1.1189 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 009792 工银瑞益债券A 1.0329 1.1189 1.0338 1.1198 -0.0009 -0.09%
2026-06-08 009792 工银瑞益债券A 1.0338 1.1198 1.0344 1.1204 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0352 1.1212 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 009792 工银瑞益债券A 1.0352 1.1212 1.0343 1.1203 0.0009 0.09%
2026-06-03 009792 工银瑞益债券A 1.0343 1.1203 1.0350 1.1210 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0351 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009792 工银瑞益债券A 1.0351 1.1211 1.0343 1.1203 0.0008 0.08%
2026-05-29 009792 工银瑞益债券A 1.0343 1.1203 1.0338 1.1198 0.0005 0.05%
2026-05-28 009792 工银瑞益债券A 1.0338 1.1198 1.0333 1.1193 0.0005 0.05%
2026-05-27 009792 工银瑞益债券A 1.0333 1.1193 1.0325 1.1185 0.0008 0.08%
2026-05-26 009792 工银瑞益债券A 1.0325 1.1185 1.0320 1.1180 0.0005 0.05%
2026-05-25 009792 工银瑞益债券A 1.0320 1.1180 1.0316 1.1176 0.0004 0.04%
2026-05-22 009792 工银瑞益债券A 1.0316 1.1176 1.0318 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009792 工银瑞益债券A 1.0318 1.1178 1.0319 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009792 工银瑞益债券A 1.0319 1.1179 1.0319 1.1179 0.0000 0.00%
2026-05-19 009792 工银瑞益债券A 1.0319 1.1179 1.0314 1.1174 0.0005 0.05%
2026-05-18 009792 工银瑞益债券A 1.0314 1.1174 1.0312 1.1172 0.0002 0.02%
2026-05-15 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0312 1.1172 0.0000 0.00%
2026-05-14 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0312 1.1172 0.0000 0.00%
2026-05-13 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0309 1.1169 0.0003 0.03%
2026-05-12 009792 工银瑞益债券A 1.0309 1.1169 1.0306 1.1166 0.0003 0.03%
2026-05-11 009792 工银瑞益债券A 1.0306 1.1166 1.0303 1.1163 0.0003 0.03%
2026-05-08 009792 工银瑞益债券A 1.0303 1.1163 1.0300 1.1160 0.0003 0.03%
2026-04-30 009792 工银瑞益债券A 1.0300 1.1160 1.0302 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009792 工银瑞益债券A 1.0302 1.1162 1.0295 1.1155 0.0007 0.07%
2026-04-28 009792 工银瑞益债券A 1.0295 1.1155 1.0289 1.1149 0.0006 0.06%
2026-04-27 009792 工银瑞益债券A 1.0289 1.1149 1.0293 1.1153 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009792 工银瑞益债券A 1.0293 1.1153 1.0296 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009792 工银瑞益债券A 1.0296 1.1156 1.0299 1.1159 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009792 工银瑞益债券A 1.0299 1.1159 1.0297 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-21 009792 工银瑞益债券A 1.0297 1.1157 1.0294 1.1154 0.0003 0.03%
2026-04-20 009792 工银瑞益债券A 1.0294 1.1154 1.0293 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-17 009792 工银瑞益债券A 1.0293 1.1153 1.0285 1.1145 0.0008 0.08%
2026-04-16 009792 工银瑞益债券A 1.0285 1.1145 1.0283 1.1143 0.0002 0.02%
2026-04-15 009792 工银瑞益债券A 1.0283 1.1143 1.0280 1.1140 0.0003 0.03%
2026-04-14 009792 工银瑞益债券A 1.0280 1.1140 1.0277 1.1137 0.0003 0.03%
2026-04-13 009792 工银瑞益债券A 1.0277 1.1137 1.0271 1.1131 0.0006 0.06%
2026-04-10 009792 工银瑞益债券A 1.0271 1.1131 1.0274 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 009792 工银瑞益债券A 1.0274 1.1134 1.0252 1.1112 0.0022 0.21%
2026-04-08 009792 工银瑞益债券A 1.0252 1.1112 1.0253 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009792 工银瑞益债券A 1.0253 1.1113 1.0251 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-03 009792 工银瑞益债券A 1.0251 1.1111 1.0248 1.1108 0.0003 0.03%
2026-04-02 009792 工银瑞益债券A 1.0248 1.1108 1.0246 1.1106 0.0002 0.02%
2026-04-01 009792 工银瑞益债券A 1.0246 1.1106 1.0247 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009792 工银瑞益债券A 1.0247 1.1107 1.0248 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009792 工银瑞益债券A 1.0248 1.1108 1.0243 1.1103 0.0005 0.05%
2026-03-27 009792 工银瑞益债券A 1.0243 1.1103 1.0241 1.1101 0.0002 0.02%
2026-03-26 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0240 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-25 009792 工银瑞益债券A 1.0240 1.1100 1.0239 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-24 009792 工银瑞益债券A 1.0239 1.1099 1.0241 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-03-23 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0241 1.1101 0.0000 0.00%
2026-03-20 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0237 1.1097 0.0004 0.04%
2026-03-19 009792 工银瑞益债券A 1.0237 1.1097 1.0235 1.1095 0.0002 0.02%
2026-03-18 009792 工银瑞益债券A 1.0235 1.1095 1.0232 1.1092 0.0003 0.03%
2026-03-17 009792 工银瑞益债券A 1.0232 1.1092 1.0230 1.1090 0.0002 0.02%
2026-03-16 009792 工银瑞益债券A 1.0230 1.1090 1.0231 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009792 工银瑞益债券A 1.0231 1.1091 1.0229 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-12 009792 工银瑞益债券A 1.0229 1.1089 1.0225 1.1085 0.0004 0.04%
2026-03-11 009792 工银瑞益债券A 1.0225 1.1085 1.0226 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009792 工银瑞益债券A 1.0226 1.1086 1.0224 1.1084 0.0002 0.02%
2026-03-09 009792 工银瑞益债券A 1.0224 1.1084 1.0228 1.1088 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 009792 工银瑞益债券A 1.0228 1.1088 1.0228 1.1088 0.0000 0.00%
2026-03-05 009792 工银瑞益债券A 1.0228 1.1088 1.0228 1.1088 0.0000 0.00%
2026-03-04 009792 工银瑞益债券A 1.0228 1.1088 1.0224 1.1084 0.0004 0.04%
2026-03-03 009792 工银瑞益债券A 1.0224 1.1084 1.0222 1.1082 0.0002 0.02%
2026-03-02 009792 工银瑞益债券A 1.0222 1.1082 1.0218 1.1078 0.0004 0.04%
2026-02-27 009792 工银瑞益债券A 1.0218 1.1078 1.0216 1.1076 0.0002 0.02%
2026-02-26 009792 工银瑞益债券A 1.0216 1.1076 1.0219 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009792 工银瑞益债券A 1.0219 1.1079 1.0221 1.1081 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009792 工银瑞益债券A 1.0221 1.1081 1.0217 1.1077 0.0004 0.04%
2026-02-13 009792 工银瑞益债券A 1.0217 1.1077 1.0217 1.1077 0.0000 0.00%
2026-02-12 009792 工银瑞益债券A 1.0217 1.1077 1.0215 1.1075 0.0002 0.02%
2026-02-11 009792 工银瑞益债券A 1.0215 1.1075 1.0215 1.1075 0.0000 0.00%
2026-02-10 009792 工银瑞益债券A 1.0215 1.1075 1.0216 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009792 工银瑞益债券A 1.0216 1.1076 1.0214 1.1074 0.0002 0.02%
2026-02-06 009792 工银瑞益债券A 1.0214 1.1074 1.0211 1.1071 0.0003 0.03%
2026-02-05 009792 工银瑞益债券A 1.0211 1.1071 1.0208 1.1068 0.0003 0.03%
2026-02-04 009792 工银瑞益债券A 1.0208 1.1068 1.0207 1.1067 0.0001 0.01%
2026-02-03 009792 工银瑞益债券A 1.0207 1.1067 1.0207 1.1067 0.0000 0.00%
2026-02-02 009792 工银瑞益债券A 1.0207 1.1067 1.0206 1.1066 0.0001 0.01%
2026-01-30 009792 工银瑞益债券A 1.0206 1.1066 1.0206 1.1066 0.0000 0.00%
2026-01-29 009792 工银瑞益债券A 1.0206 1.1066 1.0205 1.1065 0.0001 0.01%
2026-01-28 009792 工银瑞益债券A 1.0205 1.1065 1.0204 1.1064 0.0001 0.01%
2026-01-27 009792 工银瑞益债券A 1.0204 1.1064 1.0204 1.1064 0.0000 0.00%
2026-01-26 009792 工银瑞益债券A 1.0204 1.1064 1.0204 1.1064 0.0000 0.00%
2026-01-23 009792 工银瑞益债券A 1.0204 1.1064 1.0201 1.1061 0.0003 0.03%
2026-01-22 009792 工银瑞益债券A 1.0201 1.1061 1.0202 1.1062 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 009792 工银瑞益债券A 1.0200 1.1060 1.0199 1.1059 0.0001 0.01%
2026-01-19 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.1059 1.0199 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-16 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.1059 1.0195 1.1055 0.0004 0.04%
2026-01-15 009792 工银瑞益债券A 1.0195 1.1055 1.0195 1.1055 0.0000 0.00%
2026-01-14 009792 工银瑞益债券A 1.0195 1.1055 1.0194 1.1054 0.0001 0.01%
2026-01-13 009792 工银瑞益债券A 1.0194 1.1054 1.0197 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 009792 工银瑞益债券A 1.0197 1.1057 1.0195 1.1055 0.0002 0.02%
2026-01-09 009792 工银瑞益债券A 1.0195 1.1055 1.0194 1.1054 0.0001 0.01%
2026-01-08 009792 工银瑞益债券A 1.0194 1.1054 1.0191 1.1051 0.0003 0.03%
2026-01-07 009792 工银瑞益债券A 1.0191 1.1051 1.0192 1.1052 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 009792 工银瑞益债券A 1.0197 1.1057 1.0199 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.1059 1.0197 1.1057 0.0002 0.02%
2025-12-30 009792 工银瑞益债券A 1.0197 1.1057 1.0198 1.1058 -0.0001 -0.01%
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2025-12-23 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.1059 1.0196 1.1056 0.0003 0.03%
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2025-12-09 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0184 1.1044 0.0002 0.02%
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2025-12-04 009792 工银瑞益债券A 1.0180 1.1040 1.0185 1.1045 -0.0005 -0.05%
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2025-12-02 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0186 1.1046 -0.0001 -0.01%
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2025-11-20 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.1047 1.0186 1.1046 0.0001 0.01%
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2025-10-30 009792 工银瑞益债券A 1.0183 1.1043 1.0179 1.1039 0.0004 0.04%
2025-10-29 009792 工银瑞益债券A 1.0179 1.1039 1.0176 1.1036 0.0003 0.03%
2025-10-28 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0171 1.1031 0.0005 0.05%
2025-10-27 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0168 1.1028 0.0003 0.03%
2025-10-24 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-23 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-22 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-21 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0167 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-20 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0168 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0165 1.1025 0.0003 0.03%
2025-10-16 009792 工银瑞益债券A 1.0165 1.1025 1.0164 1.1024 0.0001 0.01%
2025-10-15 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0164 1.1024 0.0000 0.00%
2025-10-14 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0164 1.1024 0.0000 0.00%
2025-10-13 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0163 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-10 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0163 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-09 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-09-30 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0156 1.1016 0.0004 0.04%
2025-09-29 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0154 1.1014 0.0002 0.02%
2025-09-26 009792 工银瑞益债券A 1.0154 1.1014 1.0152 1.1012 0.0002 0.02%
2025-09-25 009792 工银瑞益债券A 1.0152 1.1012 1.0151 1.1011 0.0001 0.01%
2025-09-24 009792 工银瑞益债券A 1.0151 1.1011 1.0156 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0159 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0155 1.1015 0.0004 0.04%
2025-09-19 009792 工银瑞益债券A 1.0155 1.1015 1.0159 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0161 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0158 1.1018 0.0003 0.03%
2025-09-16 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0153 1.1013 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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