工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

今天最新净值 1.0394 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2467亿
最近资产：7.33亿
基金公司：
基金经理：赵建

近一季工银瑞益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0394	1.1254	0.0005	0.05%
2026-09-14	009792	工银瑞益债券A	1.0394	1.1254	1.0395	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009792	工银瑞益债券A	1.0395	1.1255	1.0397	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0398	1.1258	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009792	工银瑞益债券A	1.0398	1.1258	1.0397	1.1257	0.0001	0.01%
2026-09-08	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0399	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0396	1.1256	0.0003	0.03%
2026-09-04	009792	工银瑞益债券A	1.0396	1.1256	1.0395	1.1255	0.0001	0.01%
2026-09-03	009792	工银瑞益债券A	1.0395	1.1255	1.0388	1.1248	0.0007	0.07%
2026-09-02	009792	工银瑞益债券A	1.0388	1.1248	1.0391	1.1251	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0385	1.1245	0.0006	0.06%
2026-08-31	009792	工银瑞益债券A	1.0385	1.1245	1.0382	1.1242	0.0003	0.03%
2026-08-28	009792	工银瑞益债券A	1.0382	1.1242	1.0384	1.1244	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009792	工银瑞益债券A	1.0384	1.1244	1.0390	1.1250	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009792	工银瑞益债券A	1.0390	1.1250	1.0394	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	009792	工银瑞益债券A	1.0394	1.1254	1.0397	1.1257	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0390	1.1250	0.0007	0.07%
2026-08-21	009792	工银瑞益债券A	1.0390	1.1250	1.0391	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0393	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009792	工银瑞益债券A	1.0393	1.1253	1.0401	1.1261	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	009792	工银瑞益债券A	1.0401	1.1261	1.0399	1.1259	0.0002	0.02%
2026-08-17	009792	工银瑞益债券A	1.0399	1.1259	1.0397	1.1257	0.0002	0.02%
2026-08-14	009792	工银瑞益债券A	1.0397	1.1257	1.0398	1.1258	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	009792	工银瑞益债券A	1.0398	1.1258	1.0391	1.1251	0.0007	0.07%
2026-08-12	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0391	1.1251	0.0000	0.00%

2026-08-11	009792	工银瑞益债券A	1.0391	1.1251	1.0398	1.1258	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	009792	工银瑞益债券A	1.0398	1.1258	1.0389	1.1249	0.0009	0.09%
2026-08-07	009792	工银瑞益债券A	1.0389	1.1249	1.0384	1.1244	0.0005	0.05%
2026-08-06	009792	工银瑞益债券A	1.0384	1.1244	1.0383	1.1243	0.0001	0.01%
2026-08-05	009792	工银瑞益债券A	1.0383	1.1243	1.0385	1.1245	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	009792	工银瑞益债券A	1.0385	1.1245	1.0381	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-03	009792	工银瑞益债券A	1.0381	1.1241	1.0380	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-31	009792	工银瑞益债券A	1.0380	1.1240	1.0376	1.1236	0.0004	0.04%
2026-07-30	009792	工银瑞益债券A	1.0376	1.1236	1.0364	1.1224	0.0012	0.12%
2026-07-29	009792	工银瑞益债券A	1.0364	1.1224	1.0367	1.1227	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	009792	工银瑞益债券A	1.0367	1.1227	1.0369	1.1229	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009792	工银瑞益债券A	1.0369	1.1229	1.0370	1.1230	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009792	工银瑞益债券A	1.0370	1.1230	1.0365	1.1225	0.0005	0.05%
2026-07-23	009792	工银瑞益债券A	1.0365	1.1225	1.0363	1.1223	0.0002	0.02%
2026-07-22	009792	工银瑞益债券A	1.0363	1.1223	1.0349	1.1209	0.0014	0.14%
2026-07-21	009792	工银瑞益债券A	1.0349	1.1209	1.0347	1.1207	0.0002	0.02%
2026-07-20	009792	工银瑞益债券A	1.0347	1.1207	1.0350	1.1210	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009792	工银瑞益债券A	1.0350	1.1210	1.0344	1.1204	0.0006	0.06%
2026-07-16	009792	工银瑞益债券A	1.0344	1.1204	1.0347	1.1207	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	009792	工银瑞益债券A	1.0347	1.1207	1.0348	1.1208	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	009792	工银瑞益债券A	1.0348	1.1208	1.0344	1.1204	0.0004	0.04%
2026-07-13	009792	工银瑞益债券A	1.0344	1.1204	1.0350	1.1210	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	009792	工银瑞益债券A	1.0350	1.1210	1.0350	1.1210	0.0000	0.00%
2026-07-09	009792	工银瑞益债券A	1.0350	1.1210	1.0349	1.1209	0.0001	0.01%
2026-07-08	009792	工银瑞益债券A	1.0349	1.1209	1.0344	1.1204	0.0005	0.05%
2026-07-07	009792	工银瑞益债券A	1.0344	1.1204	1.0344	1.1204	0.0000	0.00%
2026-07-06	009792	工银瑞益债券A	1.0344	1.1204	1.0336	1.1196	0.0008	0.08%
2026-07-03	009792	工银瑞益债券A	1.0336	1.1196	1.0340	1.1200	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	009792	工银瑞益债券A	1.0340	1.1200	1.0340	1.1200	0.0000	0.00%
2026-07-01	009792	工银瑞益债券A	1.0340	1.1200	1.0349	1.1209	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	009792	工银瑞益债券A	1.0349	1.1209	1.0360	1.1220	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	009792	工银瑞益债券A	1.0360	1.1220	1.0351	1.1211	0.0009	0.09%
2026-06-26	009792	工银瑞益债券A	1.0351	1.1211	1.0348	1.1208	0.0003	0.03%
2026-06-25	009792	工银瑞益债券A	1.0348	1.1208	1.0339	1.1199	0.0009	0.09%
2026-06-24	009792	工银瑞益债券A	1.0339	1.1199	1.0341	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	009792	工银瑞益债券A	1.0341	1.1201	1.0346	1.1206	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	009792	工银瑞益债券A	1.0346	1.1206	1.0346	1.1206	0.0000	0.00%
2026-06-18	009792	工银瑞益债券A	1.0346	1.1206	1.0344	1.1204	0.0002	0.02%
2026-06-17	009792	工银瑞益债券A	1.0344	1.1204	1.0335	1.1195	0.0009	0.09%
2026-06-16	009792	工银瑞益债券A	1.0335	1.1195	1.0320	1.1180	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%