信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

今天最新净值 0.9729 -0.0054 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6407亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

近一月信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳恒盛混合C(012006)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012006	信澳恒盛混合C	0.9734	0.9734	0.9729	0.9729	0.0005	0.05%
2026-09-14	012006	信澳恒盛混合C	0.9729	0.9729	0.9783	0.9783	-0.0054	-0.55%
2026-09-11	012006	信澳恒盛混合C	0.9783	0.9783	0.9841	0.9841	-0.0058	-0.59%
2026-09-10	012006	信澳恒盛混合C	0.9841	0.9841	0.9877	0.9877	-0.0036	-0.36%
2026-09-09	012006	信澳恒盛混合C	0.9877	0.9877	0.9882	0.9882	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	012006	信澳恒盛混合C	0.9882	0.9882	0.9942	0.9942	-0.0060	-0.60%
2026-09-07	012006	信澳恒盛混合C	0.9942	0.9942	0.9945	0.9945	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012006	信澳恒盛混合C	0.9945	0.9945	0.9968	0.9968	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	012006	信澳恒盛混合C	0.9968	0.9968	0.9984	0.9984	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	012006	信澳恒盛混合C	0.9984	0.9984	1.0032	1.0032	-0.0048	-0.48%

2026-09-01	012006	信澳恒盛混合C	1.0032	1.0032	1.0102	1.0102	-0.0070	-0.69%
2026-08-31	012006	信澳恒盛混合C	1.0102	1.0102	0.9980	0.9980	0.0122	1.22%
2026-08-28	012006	信澳恒盛混合C	0.9980	0.9980	1.0017	1.0017	-0.0037	-0.37%
2026-08-27	012006	信澳恒盛混合C	1.0017	1.0017	0.9921	0.9921	0.0096	0.97%
2026-08-26	012006	信澳恒盛混合C	0.9921	0.9921	0.9900	0.9900	0.0021	0.21%
2026-08-25	012006	信澳恒盛混合C	0.9900	0.9900	0.9866	0.9866	0.0034	0.34%
2026-08-24	012006	信澳恒盛混合C	0.9866	0.9866	1.0031	1.0031	-0.0165	-1.64%
2026-08-21	012006	信澳恒盛混合C	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.32%
2026-08-20	012006	信澳恒盛混合C	0.9999	0.9999	0.9978	0.9978	0.0021	0.21%
2026-08-19	012006	信澳恒盛混合C	0.9978	0.9978	1.0213	1.0213	-0.0235	-2.30%
2026-08-18	012006	信澳恒盛混合C	1.0213	1.0213	1.0257	1.0257	-0.0044	-0.43%
2026-08-17	012006	信澳恒盛混合C	1.0257	1.0257	1.0130	1.0130	0.0127	1.25%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%